Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 4,907,157 |
| Posições Atuais | 35 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares divulgou 35 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 4,907,157 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares são AbbVie Inc. (US:ABBV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) . As novas posições de IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares incluem AbbVie Inc. (US:ABBV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.38 | 0.0779 | 0.0779 | |
| 0.00 | 0.32 | 0.0645 | 0.0645 | |
| 0.00 | 0.31 | 0.0639 | 0.0639 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.0554 | 0.0554 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.0538 | 0.0538 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.0520 | 0.0520 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.0501 | 0.0501 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.0415 | 0.0415 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.0402 | 0.0402 | |
| 0.00 | 0.18 | 0.0360 | 0.0360 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2020-06-01 para o período de relatório 2020-03-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.01 | 0.38 | 0.0779 | 0.0779 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | 0.32 | 0.0645 | 0.0645 | |||||
| V / Visa Inc. | 0.00 | 0.31 | 0.0639 | 0.0639 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0.00 | 0.27 | 0.0554 | 0.0554 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0.00 | 0.26 | 0.0538 | 0.0538 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0.00 | 0.25 | 0.0520 | 0.0520 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0.00 | 0.25 | 0.0501 | 0.0501 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0.00 | 0.20 | 0.0415 | 0.0415 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.00 | 0.20 | 0.0402 | 0.0402 | |||||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0.00 | 0.18 | 0.0360 | 0.0360 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0.00 | 0.17 | 0.0353 | 0.0353 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0.00 | 0.14 | 0.0283 | 0.0283 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0.01 | 0.14 | 0.0282 | 0.0282 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0.00 | 0.14 | 0.0276 | 0.0276 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0.00 | 0.13 | 0.0275 | 0.0275 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0.00 | 0.12 | 0.0242 | 0.0242 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.00 | 0.12 | 0.0238 | 0.0238 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.00 | 0.11 | 0.0222 | 0.0222 | |||||
| GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 0.11 | 0.11 | 0.0222 | 0.0222 | |||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0.00 | 0.11 | 0.0218 | 0.0218 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0.00 | 0.10 | 0.0204 | 0.0204 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0.00 | 0.10 | 0.0195 | 0.0195 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0.00 | 0.09 | 0.0193 | 0.0193 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0.00 | 0.08 | 0.0169 | 0.0169 | |||||
| NVR / NVR, Inc. | 0.00 | 0.08 | 0.0168 | 0.0168 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0.00 | 0.08 | 0.0167 | 0.0167 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0.00 | 0.07 | 0.0152 | 0.0152 | |||||
| CDK / CDK Global Inc | 0.00 | 0.07 | 0.0134 | 0.0134 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0.00 | 0.06 | 0.0133 | 0.0133 | |||||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0.00 | 0.05 | 0.0105 | 0.0105 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0.00 | 0.05 | 0.0098 | 0.0098 | |||||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0.00 | 0.05 | 0.0093 | 0.0093 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0.00 | 0.04 | 0.0092 | 0.0092 | |||||
| GM / General Motors Company | 0.00 | 0.04 | 0.0085 | 0.0085 | |||||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0.00 | 0.04 | 0.0079 | 0.0079 |
