Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 220,771,398
Posições Atuais 43
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

AAFCPAs Wealth Management, LLC divulgou 43 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 220,771,398 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de AAFCPAs Wealth Management, LLC são iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) . As novas posições de AAFCPAs Wealth Management, LLC incluem Netflix, Inc. (CH:NFLX) , .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.18 33.39 15.0096 3.7882
0.09 57.99 26.0652 2.0918
0.10 24.37 11.0371 2.0180
0.23 19.27 8.6604 1.0987
0.41 32.48 14.6011 1.0759
0.02 5.17 2.3244 0.4300
0.01 3.35 1.5049 0.3927
0.19 12.13 5.4935 0.3739
0.00 0.43 0.1960 0.1960
0.06 4.92 2.2099 0.0623
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 1.00 0.4499 -7.2518
0.00 0.49 0.2199 -4.6016
0.00 0.00 -0.1256
0.00 1.70 0.7646 -0.1005
0.00 0.00 -0.0933
0.00 0.68 0.3039 -0.0431
0.00 0.23 0.1026 -0.0193
0.00 0.27 0.1225 -0.0118
0.00 0.68 0.3064 -0.0096
0.00 0.27 0.1200 -0.0066
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-12 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.09 2.21 57.99 10.18 26.0652 2.0918
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.18 28.46 33.39 35.55 15.0096 3.7882
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0.41 3.76 32.48 9.40 14.6011 1.0759
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.10 13.09 24.37 23.06 11.0371 2.0180
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0.23 9.80 19.27 16.07 8.6604 1.0987
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.19 2.55 12.13 7.91 5.4935 0.3739
AAPL / Apple Inc. 0.02 0.19 5.17 24.36 2.3244 0.4300
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.06 -0.30 4.92 4.29 2.2099 0.0623
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 -0.13 3.35 37.16 1.5049 0.3927
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.01 0.10 2.72 5.07 1.2205 0.0434
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0.05 -0.71 1.99 7.28 0.8944 0.0497
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -9.99 1.70 -10.43 0.7646 -0.1005
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0.08 -0.03 1.68 3.70 0.7568 0.0173
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.03 1.67 10.36 0.7516 0.0614
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 -5.36 1.47 2.88 0.6587 0.0101
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -0.87 1.24 3.25 0.5619 0.0145
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -3.07 1.03 4.47 0.4626 0.0139
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 -94.16 1.00 -94.09 0.4499 -7.2518
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -3.65 1.00 5.49 0.4496 0.0174
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -15.28 0.92 16.92 0.4132 0.0549
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.25 0.87 0.35 0.3907 -0.0039
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.75 3.57 0.3390 0.0070
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 -6.27 0.68 -1.73 0.3064 -0.0096
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -14.28 0.68 -11.17 0.3039 -0.0431
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.11 0.67 12.17 0.3029 0.0295
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.03 0.00 0.66 5.29 0.2957 0.0112
JMTG / J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF 0.01 2.03 0.65 3.65 0.2942 0.0066
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.26 0.65 23.80 0.2900 0.0523
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.17 0.64 7.71 0.2894 0.0174
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.01 21.54 0.60 27.75 0.2711 0.0558
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -1.85 0.56 16.11 0.2514 0.0333
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.54 7.74 0.2461 0.0165
GLD / SPDR Gold Shares 0.00 -96.04 0.49 -95.38 0.2199 -4.6016
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.01 -3.55 0.48 2.99 0.2170 0.0036
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.43 0.1960 0.1960
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 17.28 0.41 26.93 0.1843 0.0368
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.01 -6.08 0.27 3.04 0.1229 0.0028
RTX / RTX Corporation 0.00 -19.96 0.27 -8.16 0.1225 -0.0118
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -20.88 0.27 -3.96 0.1200 -0.0066
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.13 0.24 8.04 0.1099 0.0076
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -5.66 0.23 -14.61 0.1026 -0.0193
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -15.20 0.22 1.86 0.0985 0.0002
ACRV / Acrivon Therapeutics, Inc. 0.01 0.02 0.0088 0.0088
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
V / Visa Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
T / AT&T Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0933
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1256