Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 69,930,857
Posições Atuais 29
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

ABS Direct Equity Fund LLC divulgou 29 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 69,930,857 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de ABS Direct Equity Fund LLC são Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , Flywire Corporation (US:FLYW) , Five9, Inc. (US:FIVN) , and United Parks & Resorts Inc. (US:PRKS) . As novas posições de ABS Direct Equity Fund LLC incluem Powell Industries, Inc. (US:POWL) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , .

ABS Direct Equity Fund LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 3.60 5.1507 5.1507
0.04 5.69 8.1333 4.1229
0.01 2.29 3.2691 3.2691
0.09 8.90 12.7288 1.9873
0.01 3.41 4.8774 1.9018
0.10 1.25 1.7846 1.7846
0.03 1.29 1.8475 1.4350
0.33 4.40 6.2926 1.1767
0.02 1.57 2.2459 1.0687
0.15 3.63 5.1908 0.9804
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.27 3.54 5.0562 -4.2669
0.07 2.97 4.2449 -2.3732
0.05 0.38 0.5441 -1.9920
0.00 0.00 -1.6104
0.00 0.00 -1.5204
0.00 0.00 -1.2467
0.05 2.87 4.1098 -0.8421
0.02 1.40 2.0054 -0.7585
0.03 0.69 0.9835 -0.4577
0.01 1.34 1.9161 -0.3821
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-09 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 37.58 8.90 31.77 12.7288 1.9873
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 78.57 5.69 125.50 8.1333 4.1229
FLYW / Flywire Corporation 0.33 18.18 4.40 36.77 6.2926 1.1767
FIVN / Five9, Inc. 0.15 50.00 3.63 37.08 5.1908 0.9804
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0.07 7.69 3.62 18.11 5.1751 0.3020
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 3.60 5.1507 5.1507
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 -45.09 3.54 -39.71 5.0562 -4.2669
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0.04 33.33 3.51 15.49 5.0227 0.1867
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 76.44 3.41 82.26 4.8774 1.9018
GFF / Griffon Corporation 0.04 33.33 3.05 40.30 4.3557 0.9036
PAR / PAR Technology Corporation 0.07 25.00 2.97 -28.69 4.2449 -2.3732
PHIN / PHINIA Inc. 0.05 -28.57 2.87 -7.71 4.1098 -0.8421
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 15.38 2.80 11.02 4.0043 -0.0063
POWL / Powell Industries, Inc. 0.01 2.29 3.2691 3.2691
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 146.93 1.57 112.16 2.2459 1.0687
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -6.80 1.40 -19.33 2.0054 -0.7585
XPOF / Xponential Fitness, Inc. 0.17 0.00 1.36 4.05 1.9494 -0.1347
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -5.84 1.34 -7.34 1.9161 -0.3821
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 70.10 1.30 -6.96 1.8535 -0.3618
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 726.79 1.29 398.46 1.8475 1.4350
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0.17 -12.50 1.27 0.24 1.8118 -0.1980
AVTR / Avantor, Inc. 0.10 1.25 1.7846 1.7846
VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 95.22 1.15 101.75 1.6505 0.7403
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.08 -8.09 1.5435 -0.3243
AIOT / PowerFleet, Inc. 0.14 -7.33 0.73 12.69 1.0415 0.0136
LEGH / Legacy Housing Corporation 0.03 -37.50 0.69 -24.17 0.9835 -0.4577
HEPS / D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 0.00 0.50 -0.40 0.7128 -0.0827
SWIM / Latham Group, Inc. 0.05 -80.00 0.38 -76.18 0.5441 -1.9920
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.35 0.4985 0.4985
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2467
IMXI / International Money Express, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BBAR / Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CROX / Crocs, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6104
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.5204
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TGS / Transportadora de Gas del Sur S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000