Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 204,891,535
Posições Atuais 77
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Ai Financial Services Llc divulgou 77 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 204,891,535 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Ai Financial Services Llc são iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Touchstone ETF Trust - Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (US:TSEL) , The 2023 ETF Series Trust - Brandes U.S. Value ETF (US:BUSA) , Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF (US:OAKM) , and Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (US:DBMF) . As novas posições de Ai Financial Services Llc incluem Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (US:ASMF) , Embecta Corp. (DE:JX7) , Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Brookfield Infrastructure Corporation (US:BIPC) .

Ai Financial Services Llc - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.37 8.75 4.2700 4.2700
0.33 9.01 4.3972 1.1710
0.06 0.91 0.4450 0.4450
0.01 0.78 0.3794 0.3794
0.00 0.63 0.3098 0.3098
0.01 0.62 0.3037 0.3037
0.00 0.57 0.2805 0.2805
0.06 0.55 0.2660 0.2660
0.12 5.28 2.5771 0.2043
0.12 4.92 2.3997 0.1477
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
1.02 30.65 14.9568 -2.8157
0.60 16.04 7.8270 -0.7971
0.17 41.19 20.1011 -0.6286
0.47 16.27 7.9422 -0.4798
0.00 0.00 -0.4233
0.09 5.55 2.7089 -0.2170
0.00 0.00 -0.1539
0.00 0.00 -0.1465
0.06 8.38 4.0910 -0.1257
0.01 1.24 0.6059 -0.1144
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.17 -0.20 41.19 12.15 20.1011 -0.6286
TSEL / Touchstone ETF Trust - Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF 1.02 -7.80 30.65 -2.67 14.9568 -2.8157
BUSA / The 2023 ETF Series Trust - Brandes U.S. Value ETF 0.47 4.28 16.27 9.06 7.9422 -0.4798
OAKM / Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF 0.60 0.99 16.04 4.96 7.8270 -0.7971
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0.33 47.97 9.01 57.64 4.3972 1.1710
ASMF / Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF 0.37 8.75 4.2700 4.2700
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.06 3.66 8.38 12.21 4.0910 -0.1257
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0.09 1.12 5.55 7.08 2.7089 -0.2170
CGGR / Capital Group Growth ETF 0.12 15.63 5.28 25.62 2.5771 0.2043
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0.12 14.47 4.92 23.24 2.3997 0.1477
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 0.00 4.50 18.53 2.1979 0.0530
AAPL / Apple Inc. 0.02 -1.38 4.01 22.79 1.9563 0.1136
VOTE / TCW ETF Trust - TCW Transform 500 ETF 0.04 0.62 3.43 8.93 1.6727 -0.1034
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0.08 3.33 3.31 10.66 1.6163 -0.0730
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0.08 15.91 2.88 24.83 1.4062 0.1030
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.04 0.88 2.42 11.20 1.1825 -0.0474
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0.06 19.83 1.78 26.17 0.8712 0.0728
CGGE / Capital Group Global Equity ETF 0.05 24.74 1.56 32.43 0.7637 0.0970
CVIE / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert International Responsible Index ETF 0.02 -0.08 1.44 5.63 0.7052 -0.0665
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0.03 2.28 1.39 12.08 0.6795 -0.0220
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -1.88 1.30 6.21 0.6342 -0.0566
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.01 0.26 1.28 5.35 0.6246 -0.0610
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -3.27 1.24 -2.74 0.6059 -0.1144
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0.05 3.20 1.15 4.08 0.5609 -0.0628
PCIG / Litman Gregory Funds Trust - Polen Capital International Growth ETF 0.12 4.34 1.14 -0.44 0.5578 -0.0902
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0.03 18.41 1.07 27.84 0.5227 0.0498
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0.03 7.37 0.99 11.32 0.4848 -0.0188
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -4.71 0.95 -0.53 0.4622 -0.0747
JX7 / Embecta Corp. 0.06 0.91 0.4450 0.4450
DAN / Dana Incorporated 0.04 -2.89 0.88 12.36 0.4309 -0.0125
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0.01 0.78 0.3794 0.3794
AES / The AES Corporation 0.05 -2.44 0.76 42.67 0.3706 0.0699
QEPC / Q.E.P. Co., Inc. 0.05 1.88 0.73 33.03 0.3541 0.0462
ORI / Old Republic International Corporation 0.02 0.04 0.71 11.25 0.3479 -0.0136
AFG / American Financial Group, Inc. 0.00 3.43 0.68 20.21 0.3338 0.0123
ADT / ADT Inc. 0.08 -2.52 0.68 -0.15 0.3328 -0.0525
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0.00 -1.46 0.67 5.31 0.3293 -0.0324
SEE / Sealed Air Corporation 0.02 6.21 0.67 21.74 0.3281 0.0164
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -2.21 0.67 41.65 0.3272 0.0596
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.63 0.3098 0.3098
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.01 -0.52 0.63 3.94 0.3092 -0.0346
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0.01 0.62 0.3037 0.3037
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.01 -1.74 0.61 9.78 0.2961 -0.0158
OMC / Omnicom Group Inc. 0.01 7.88 0.60 16.22 0.2940 0.0012
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0.01 -1.99 0.58 -3.50 0.2829 -0.0559
HRI / Herc Holdings Inc. 0.00 -0.75 0.58 -9.43 0.2816 -0.0775
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.58 38.89 0.2810 0.0471
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0.00 0.57 0.2805 0.2805
UVE / Universal Insurance Holdings, Inc. 0.02 10.49 0.57 2.69 0.2801 -0.0350
CGCV / Capital Group Conservative Equity ETF 0.02 13.96 0.55 20.53 0.2669 0.0107
WEN / The Wendy's Company 0.06 0.55 0.2660 0.2660
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0.06 -0.70 0.54 -0.55 0.2653 -0.0434
HY / Hyster-Yale, Inc. 0.01 12.39 0.50 4.37 0.2451 -0.0265
DT / Dynatrace, Inc. 0.01 0.00 0.49 -12.43 0.2374 -0.0764
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0.02 15.28 0.49 22.78 0.2372 0.0142
NVR / NVR, Inc. 0.00 0.00 0.44 8.87 0.2157 -0.0136
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0.01 0.00 0.39 3.41 0.1927 -0.0226
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0.01 0.00 0.39 -2.75 0.1903 -0.0355
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -41.84 0.34 -19.39 0.1666 -0.0727
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 1.12 0.33 -6.21 0.1621 -0.0380
GLD / SPDR Gold Shares 0.00 0.00 0.32 17.10 0.1538 0.0015
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0.01 0.00 0.29 14.34 0.1402 -0.0018
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0.01 0.00 0.29 4.40 0.1392 -0.0152
DIS / The Walt Disney Company 0.00 -13.87 0.28 -21.63 0.1366 -0.0648
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0.00 -2.90 0.26 9.17 0.1284 -0.0076
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.26 10.21 0.1264 -0.0064
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.24 9.55 0.1178 -0.0068
RKLB / Rocket Lab Corporation 0.01 0.24 0.1171 0.1171
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.24 2.58 0.1170 -0.0149
CION / CION Investment Corporation 0.02 -13.36 0.24 -14.55 0.1147 -0.0405
WM / Waste Management, Inc. 0.00 -20.42 0.21 -23.57 0.1045 -0.0536
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.21 0.1033 0.1033
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 0.02 0.00 0.21 -0.47 0.1027 -0.0168
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.20 0.0994 0.0994
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.20 0.0982 0.0982
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0.02 0.13 0.0629 0.0629
LAES / SEALSQ Corp 0.01 0.04 0.0195 0.0195
CNH / CNH Industrial N.V. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4233
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FSK / FS KKR Capital Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1465
RCI / Rogers Communications Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KLG / WK Kellogg Co 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1539
SON / Sonoco Products Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000