Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 883,093,981 |
| Posições Atuais | 67 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Algebris (uk) Ltd divulgou 67 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 883,093,981 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Algebris (uk) Ltd são Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , Corebridge Financial, Inc. (US:CRBG) , Lincoln National Corporation (US:LNC) , Voya Financial, Inc. (US:VOYA) , and MetLife, Inc. (US:MET) . As novas posições de Algebris (uk) Ltd incluem Old National Bancorp (US:ONB) , WesBanco, Inc. (US:WSBC) , Two Harbors Investment Corp. (US:TWO) , SouthState Bank Corporation (US:SSB) , and ConnectOne Bancorp, Inc. (US:CNOB) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0.35 | 36.30 | 4.1103 | 4.1103 |
| ONB / Old National Bancorp | 1.17 | 25.62 | 2.9013 | 2.9013 |
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0.62 | 19.86 | 2.2493 | 2.2493 |
| TWO / Two Harbors Investment Corp. | 1.78 | 17.56 | 1.9882 | 1.9882 |
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0.17 | 17.25 | 1.9530 | 1.9530 |
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0.75 | 16.34 | 1.8507 | 1.8507 |
| CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. | 0.62 | 15.38 | 1.7415 | 1.7415 |
| AIG / American International Group, Inc. | 0.19 | 15.03 | 1.6651 | 1.6651 |
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.10 | 14.46 | 1.6018 | 1.6018 |
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0.37 | 13.86 | 1.5690 | 1.5690 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| C / Citigroup Inc. | 0.23 | 23.70 | 2.6840 | -5.5256 |
| FHN / First Horizon Corporation | 0.96 | 21.76 | 2.4106 | -4.7581 |
| KEY / KeyCorp | 0.00 | 0.00 | -3.8093 | |
| LNC / Lincoln National Corporation | 1.09 | 44.04 | 4.9873 | -3.2324 |
| BAC / Bank of America Corporation | 0.55 | 28.30 | 3.1345 | -2.9876 |
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0.90 | 47.89 | 5.3050 | -2.5784 |
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0.76 | 15.39 | 1.7431 | -1.3677 |
| MTB / M&T Bank Corporation | 0.00 | 0.00 | -1.1757 | |
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 1.39 | 44.62 | 4.9427 | -0.9816 |
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0.56 | 41.98 | 4.7534 | -0.9187 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-31 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0.90 | -19.43 | 47.89 | -4.21 | 5.3050 | -2.5784 | |||
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 1.39 | 31.43 | 44.62 | 18.76 | 4.9427 | -0.9816 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 1.09 | -27.58 | 44.04 | -15.52 | 4.9873 | -3.2324 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0.56 | 10.66 | 41.98 | 16.68 | 4.7534 | -0.9187 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0.47 | 15.88 | 39.09 | 18.79 | 4.3295 | -0.8585 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0.35 | 36.30 | 4.1103 | 4.1103 | |||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0.71 | 28.61 | 36.15 | 16.51 | 4.0043 | -0.8879 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0.53 | 128.54 | 35.25 | 116.06 | 3.9048 | 1.3323 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0.53 | 35.94 | 31.64 | 48.11 | 3.5042 | 0.1365 | |||
| UNM / Unum Group | 0.39 | 95.70 | 30.27 | 88.64 | 3.3528 | 0.8228 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0.55 | -33.21 | 28.30 | -27.12 | 3.1345 | -2.9876 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0.25 | 136.79 | 27.91 | 159.11 | 3.0920 | 1.3934 | |||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) | 14.00 | 25.72 | 0.0000 | ||||||
| ONB / Old National Bancorp | 1.17 | 25.62 | 2.9013 | 2.9013 | |||||
| C / Citigroup Inc. | 0.23 | -61.86 | 23.70 | -54.48 | 2.6840 | -5.5256 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0.96 | -55.14 | 21.76 | -52.14 | 2.4106 | -4.7581 | |||
| DX / Dynex Capital, Inc. | 1.67 | 69.19 | 20.50 | 70.30 | 2.2707 | 0.3728 | |||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0.62 | 19.86 | 2.2493 | 2.2493 | |||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0.21 | 51.42 | 17.67 | 57.31 | 2.0010 | 0.2298 | |||
| TWO / Two Harbors Investment Corp. | 1.78 | 17.56 | 1.9882 | 1.9882 | |||||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0.17 | 17.25 | 1.9530 | 1.9530 | |||||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0.75 | 16.34 | 1.8507 | 1.8507 | |||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0.76 | -27.41 | 15.39 | -21.98 | 1.7431 | -1.3677 | |||
| CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. | 0.62 | 15.38 | 1.7415 | 1.7415 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0.19 | 15.03 | 1.6651 | 1.6651 | |||||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.10 | 14.46 | 1.6018 | 1.6018 | |||||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0.36 | 0.00 | 14.36 | 4.82 | 1.5909 | -0.5695 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0.37 | 13.86 | 1.5690 | 1.5690 | |||||
| ALKT / Alkami Technology, Inc. | 0.51 | 12.73 | 1.4098 | 1.4098 | |||||
| SPECTRUM BRANDS INC / NOTE 3.375% 6/0 (84762LAZ8) | 11.95 | 11.12 | 0.0000 | ||||||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0.90 | 11.02 | 1.2482 | 1.2482 | |||||
| HFWA / Heritage Financial Corporation | 0.45 | 10.77 | 1.2201 | 1.2201 | |||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0.06 | 10.75 | 1.2173 | 1.2173 | |||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) | 11.00 | 10.21 | 0.0000 | ||||||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | 0.51 | 9.30 | 1.0528 | 1.0528 | |||||
| AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) | 8.00 | 8.01 | 0.0000 | ||||||
| NCNO / nCino, Inc. | 0.28 | -13.86 | 7.64 | -16.44 | 0.8652 | -0.5764 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0.10 | 7.55 | 0.8367 | 0.8367 | |||||
| MYFW / First Western Financial, Inc. | 0.32 | 7.26 | 0.8218 | 0.8218 | |||||
| RNST / Renasant Corporation | 0.15 | 5.64 | 0.6392 | 0.6392 | |||||
| NPB / Northpointe Bancshares, Inc. | 0.26 | 4.45 | 0.5036 | 0.5036 | |||||
| AVBH / Avidbank Holdings, Inc. | 0.12 | 3.12 | 0.3537 | 0.3537 | |||||
| GNW / Genworth Financial, Inc. | 0.27 | 2.42 | 0.2738 | 0.2738 | |||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0.01 | 24.23 | 2.11 | 15.71 | 0.2394 | -0.0487 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | 32.02 | 1.85 | 37.65 | 0.2049 | -0.0071 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0.02 | 1.77 | 0.2001 | 0.2001 | |||||
| V / Visa Inc. | 0.01 | 13.62 | 1.75 | 9.36 | 0.1985 | -0.0543 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0.01 | 13.44 | 1.75 | 9.60 | 0.1935 | -0.0579 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0.01 | -16.58 | 1.70 | -13.01 | 0.1924 | -0.1154 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0.00 | 1.28 | 0.1447 | 0.1447 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0.01 | 1.25 | 0.1412 | 0.1412 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0.00 | 8.90 | 1.11 | -10.31 | 0.1263 | -0.0697 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0.00 | 1.05 | 0.1186 | 0.1186 | |||||
| ITT / ITT Inc. | 0.00 | 0.88 | 0.0998 | 0.0998 | |||||
| XYL / Xylem Inc. | 0.01 | -12.63 | 0.84 | -0.24 | 0.0925 | -0.0396 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0.01 | 0.81 | 0.0916 | 0.0916 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0.00 | -28.51 | 0.76 | -33.13 | 0.0843 | -0.0952 | |||
| 0IZI / W.W. Grainger, Inc. | 0.00 | 18.04 | 0.72 | 8.25 | 0.0818 | -0.0234 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0.01 | 0.70 | 0.0791 | 0.0791 | |||||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.64 | 0.0527 | -0.0219 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0.00 | 0.39 | 0.0436 | 0.0436 | |||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0.00 | 0.38 | 0.0435 | 0.0435 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0.00 | -33.91 | 0.34 | -36.26 | 0.0378 | -0.0467 | |||
| GNTA / Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.10 | 0.00 | 0.33 | 5.83 | 0.0363 | -0.0125 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0.01 | 0.33 | 0.0368 | 0.0368 | |||||
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00 | 0.32 | 0.0367 | 0.0367 | |||||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -10.69 | 0.0322 | -0.0180 | |||
| KEY / KeyCorp | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.8093 | ||||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1757 | ||||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HERBALIFE LTD / NOTE4.250% 6/1 (42703MAF0) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
