Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 102,837,092 |
| Posições Atuais | 16 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Alpha Square Group S, LLC divulgou 16 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 102,837,092 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Alpha Square Group S, LLC são Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Oscar Health, Inc. (US:OSCR) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (US:EDV) . As novas posições de Alpha Square Group S, LLC incluem iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 56.86 | 33.1867 | 31.8566 | |
| 0.00 | 0.60 | 0.5851 | 0.5851 | |
| 0.01 | 0.96 | 0.5585 | 0.5585 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 3.01 | 2.9235 | -34.4843 | |
| 0.62 | 5.04 | 4.9024 | -7.9682 | |
| 0.58 | 20.85 | 12.1710 | -5.0500 | |
| 0.06 | 4.64 | 2.7075 | -4.3574 | |
| 0.01 | 5.40 | 5.2466 | -2.5670 | |
| 0.01 | 0.74 | 0.7212 | -0.9682 | |
| 0.01 | 1.38 | 1.3462 | -0.9402 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.7092 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6533 | ||
| 0.00 | 0.97 | 0.9454 | -0.6463 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2024-11-14 para o período de relatório 2024-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.00 | 100.00 | 56.86 | 7,819.22 | 33.1867 | 31.8566 | |||
| OSCR / Oscar Health, Inc. | 0.58 | -0.85 | 20.85 | 124.13 | 12.1710 | -5.0500 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.01 | -88.04 | 5.40 | 27.81 | 5.2466 | -2.5670 | |||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0.62 | 7.80 | 5.04 | -27.51 | 4.9024 | -7.9682 | |||
| EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.06 | 11.96 | 4.64 | 21.51 | 2.7075 | -4.3574 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0.00 | -98.56 | 3.01 | -85.13 | 2.9235 | -34.4843 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.01 | 14.00 | 1.38 | 12.06 | 1.3462 | -0.9402 | |||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 13.02 | 0.9454 | -0.6463 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.01 | 0.96 | 0.5585 | 0.5585 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 5.26 | 0.75 | 1.50 | 0.7248 | -0.6343 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0.01 | -4.44 | 0.74 | -18.75 | 0.7212 | -0.9682 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0.00 | 0.60 | 0.5851 | 0.5851 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | 8.33 | 0.56 | 4.29 | 0.5440 | -0.4487 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.00 | 31.25 | 0.49 | 45.54 | 0.4758 | -0.1479 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.00 | -13.04 | 0.33 | -20.67 | 0.3252 | -0.4556 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.79 | 0.1496 | -0.3209 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7092 | ||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6533 | ||||
| DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
