Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 41,728,008
Posições Atuais 34
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

AlphaQ Advisors LLC divulgou 34 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 41,728,008 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de AlphaQ Advisors LLC são iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . As novas posições de AlphaQ Advisors LLC incluem Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF (US:JBBB) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF (US:MTBA) , iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.03 1.47 3.5118 3.5118
0.03 1.00 2.4069 2.4069
0.02 0.90 2.1620 2.1620
0.02 0.89 2.1292 2.1292
0.04 3.22 7.7258 2.1152
0.01 0.87 2.0894 2.0894
0.01 0.29 0.7000 0.7000
0.02 0.27 0.6490 0.6490
0.02 0.87 2.0763 0.3478
0.02 0.12 0.2948 0.2948
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.07 6.55 15.6997 -5.5532
0.01 1.25 3.0018 -1.7911
0.00 0.00 -1.3068
0.00 2.61 6.2524 -1.0438
0.01 1.68 4.0150 -1.0413
0.01 2.04 4.8887 -0.7002
0.00 1.11 2.6503 -0.6650
0.00 0.89 2.1411 -0.6145
0.00 0.40 0.9629 -0.5653
0.00 0.81 1.9431 -0.4614
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-05-15 para o período de relatório 2025-03-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.07 -17.44 6.55 -15.71 15.6997 -5.5532
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.10 4.54 3.27 13.82 7.8367 -0.0195
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.04 56.59 3.22 57.14 7.7258 2.1152
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 2.44 2.61 -2.25 6.2524 -1.0438
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 15.08 2.04 -0.24 4.8887 -0.7002
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0.01 -0.52 1.81 5.61 4.3308 -0.3493
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0.03 3.44 1.79 20.09 4.2981 0.2142
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.01 2.02 1.68 -9.41 4.0150 -1.0413
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0.03 1.47 3.5118 3.5118
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -12.53 1.25 -28.54 3.0018 -1.7911
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 -0.57 1.17 20.14 2.8027 0.1412
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -3.87 1.11 -8.83 2.6503 -0.6650
GLD / SPDR Gold Shares 0.00 0.82 1.06 19.95 2.5508 0.1250
SPTS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0.03 1.00 2.4069 2.4069
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0.02 0.90 2.1620 2.1620
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -0.46 0.89 -11.32 2.1411 -0.6145
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0.02 0.89 2.1292 2.1292
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0.01 0.87 2.0894 2.0894
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0.02 1.10 0.87 37.03 2.0763 0.3478
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.00 0.86 -2.84 2.0529 -0.3577
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 -0.56 0.81 -7.85 1.9431 -0.4614
V / Visa Inc. 0.00 -0.66 0.80 10.24 1.9107 -0.0682
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.04 -3.18 0.73 -8.20 1.7466 -0.4224
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.02 3.65 0.63 6.03 1.5192 -0.1148
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 -0.43 0.57 0.70 1.3720 -0.1837
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.02 -2.66 0.48 -7.28 1.1617 -0.2678
COIN / Coinbase Global, Inc. 0.00 3.64 0.40 -28.14 0.9629 -0.5653
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.02 0.36 0.37 -4.87 0.8899 -0.1768
VLY / Valley National Bancorp 0.04 0.00 0.33 -2.09 0.7883 -0.1283
HQY / HealthEquity, Inc. 0.00 5.05 0.30 -3.19 0.7264 -0.1302
AAPL / Apple Inc. 0.00 10.75 0.30 -1.66 0.7129 -0.1150
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.01 0.29 0.7000 0.7000
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0.02 0.27 0.6490 0.6490
CCIF / Carlyle Credit Income Fund 0.02 0.12 0.2948 0.2948
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3068
BSBK / Bogota Financial Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000