Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 1,084,562,908 |
| Posições Atuais | 76 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Altegris Kkr Commitments Master Fund divulgou 76 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 1,084,562,908 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Altegris Kkr Commitments Master Fund são Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Riley Exploration Permian, Inc. (US:REPX) . As novas posições de Altegris Kkr Commitments Master Fund incluem Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 173.13 | 207.18 | 19.1982 | 19.1982 | |
| 91.25 | 127.17 | 11.7840 | 11.7840 | |
| 92.23 | 111.87 | 10.3660 | 10.3660 | |
| 58.03 | 89.31 | 8.2755 | 8.2755 | |
| 46.49 | 66.69 | 6.1798 | 6.1798 | |
| 34.27 | 42.80 | 3.9662 | 3.9662 | |
| 22.21 | 33.58 | 3.1119 | 3.1119 | |
| 24.83 | 28.16 | 2.6094 | 2.6094 | |
| 10.00 | 23.98 | 2.2225 | 2.2225 | |
| 4.95 | 19.78 | 1.8331 | 1.8331 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 3.15 | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-08-29 para o período de relatório 2025-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTA PROSVASI 2023, L.P. / (N/A) | 173.13 | 207.18 | 19.1982 | 19.1982 | |||||
| WARBURG PINCUS PROSVASI / (N/A) | 91.25 | 127.17 | 11.7840 | 11.7840 | |||||
| KKR PROSVASI 2022 LP / (N/A) | 92.23 | 111.87 | 10.3660 | 10.3660 | |||||
| US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio | 99.44 | 17.98 | 9.2148 | 0.7877 | |||||
| KKR AMERICAS FUND XII L.P / (N/A) | 58.03 | 89.31 | 8.2755 | 8.2755 | |||||
| KKR Asian Fund III L.P. / (N/A) | 46.49 | 66.69 | 6.1798 | 6.1798 | |||||
| WARBURG PINCUS CAYMAN / (N/A) | 34.27 | 42.80 | 3.9662 | 3.9662 | |||||
| VISTA EQUITY HUBBLE / (N/A) | 22.21 | 33.58 | 3.1119 | 3.1119 | |||||
| KKR Eur Fund V (USD) SCSp / (N/A) | 24.83 | 28.16 | 2.6094 | 2.6094 | |||||
| KKR Banff Co-Invest LP / (N/A) | 10.00 | 23.98 | 2.2225 | 2.2225 | |||||
| KKR Uno Coinvestment / (N/A) | 4.95 | 19.78 | 1.8331 | 1.8331 | |||||
| KKR INDIGO EQUITY PARTNER / (N/A) | 15.41 | 17.83 | 1.6517 | 1.6517 | |||||
| KKR INCEPTION CO-INVEST / (N/A) | 11.98 | 15.76 | 1.4603 | 1.4603 | |||||
| KKR Health Care Strategic / (N/A) | 12.50 | 15.71 | 1.4556 | 1.4556 | |||||
| KKR PROSVASI 2022 AIV LP / (N/A) | 9.55 | 12.67 | 1.1741 | 1.1741 | |||||
| KKR Sigma Co-Invest LP / (N/A) | 7.50 | 11.33 | 1.0503 | 1.0503 | |||||
| KKR ATLANTIC CO-INVEST LP / (N/A) | 10.00 | 10.99 | 1.0182 | 1.0182 | |||||
| KKR Guadi Investors L.P. / (N/A) | 8.63 | 8.18 | 0.7578 | 0.7578 | |||||
| KKR North American XI LP / (N/A) | 12.30 | 7.75 | 0.7181 | 0.7181 | |||||
| KKR PEGASUS CO-INVEST LP / (N/A) | 5.10 | 7.30 | 0.6768 | 0.6768 | |||||
| KKR BYZANTIUM INFRASTRUCT / (N/A) | 4.20 | 7.02 | 0.6501 | 0.6501 | |||||
| RB Equity Fund I-A, L.P. / (N/A) | 3.49 | 6.99 | 0.6474 | 0.6474 | |||||
| GA CONTINUITY I GP, L.P. / (N/A) | 4.45 | 6.60 | 0.6112 | 0.6112 | |||||
| ICON PARTNERS V, L.P. / (N/A) | 4.55 | 6.53 | 0.6054 | 0.6054 | |||||
| PEGASUS WSJLL FUND, L.P. / (N/A) | 5.27 | 6.46 | 0.5981 | 0.5981 | |||||
| KKR OLYMPUS CO-INVEST L.P / (N/A) | 5.17 | 6.21 | 0.5755 | 0.5755 | |||||
| KKR Real Estate Partners / (N/A) | 13.68 | 6.01 | 0.5573 | 0.5573 | |||||
| KKR Nxt Gn Tch Grth Fd II / (N/A) | 4.44 | 5.70 | 0.5282 | 0.5282 | |||||
| KKR CAPE CO-INVEST L.P. / (N/A) | 5.10 | 5.59 | 0.5183 | 0.5183 | |||||
| AEA EXC CF L.P. / (N/A) | 4.86 | 5.20 | 0.4817 | 0.4817 | |||||
| KKR RENOVATE CO-INVEST / (N/A) | 5.00 | 4.85 | 0.4491 | 0.4491 | |||||
| BAIN CAPITAL EMP HOLDINGS / (N/A) | 4.39 | 4.74 | 0.4394 | 0.4394 | |||||
| WARBURG PINCUS E&P / (N/A) | 4.33 | 4.70 | 0.4353 | 0.4353 | |||||
| Pueblo Co-Invest A L.P. / (N/A) | 2.56 | 4.30 | 0.3988 | 0.3988 | |||||
| Foundation CapitalVIII LP / (N/A) | 0.72 | 4.00 | 0.3707 | 0.3707 | |||||
| KKR European Fund IV, LP / (N/A) | 2.94 | 3.70 | 0.3425 | 0.3425 | |||||
| WPGG 14 LP / (N/A) | 1.95 | 2.84 | 0.2633 | 0.2633 | |||||
| L Catterton VIII, LP Ltd / (N/A) | 3.11 | 2.72 | 0.2523 | 0.2523 | |||||
| WP DTV, L.P. / (N/A) | 2.11 | 2.70 | 0.2506 | 0.2506 | |||||
| Lime Rock Partners IV AF / (N/A) | 0.03 | 2.62 | 0.2428 | 0.2428 | |||||
| The Resolute Fund IV LP / (N/A) | 0.61 | 2.38 | 0.2207 | 0.2207 | |||||
| The Resolute Fund II LP / (N/A) | 1.51 | 2.34 | 0.2171 | 0.2171 | |||||
| Nutraceutical Investco LP / (N/A) | 1.63 | 2.07 | 0.1917 | 0.1917 | |||||
| WESTCAP HOPPER 2021 CO-IN / (N/A) | 1.58 | 1.91 | 0.1772 | 0.1772 | |||||
| Eurazeo Capital IV A SCSp / (N/A) | 2.22 | 1.90 | 0.1758 | 0.1758 | |||||
| PROVIDENCE STRATEGIC / (N/A) | 1.25 | 1.75 | 0.1618 | 0.1618 | |||||
| NY DIGITAL INVESTMENT / (N/A) | 2.00 | 1.71 | 0.1587 | 0.1587 | |||||
| Warburg Pincus XI (Asia) / (N/A) | 5.08 | 1.67 | 0.1546 | 0.1546 | |||||
| RB Equity Fund II-A, L.P. / (N/A) | 0.98 | 1.65 | 0.1533 | 0.1533 | |||||
| L Catterton Asia 3 LP / (N/A) | 2.41 | 1.64 | 0.1518 | 0.1518 | |||||
| Menlo Ventures XI LP / (N/A) | 4.95 | 0.99 | 0.0913 | 0.0913 | |||||
| WPGG 14 CALLISTO / (N/A) | 0.78 | 0.93 | 0.0866 | 0.0866 | |||||
| INVESTX MASTER GP1 / (N/A) | 2.08 | 0.88 | 0.0812 | 0.0812 | |||||
| KKR Asian Fund II Private / (N/A) | 3.19 | 0.75 | 0.0693 | 0.0693 | |||||
| Foundation Capital VII LP / (N/A) | 0.42 | 0.72 | 0.0667 | 0.0667 | |||||
| Bridge Growth Partners LP / (N/A) | 0.39 | 0.61 | 0.0568 | 0.0568 | |||||
| KKR North American XI LP / (N/A) | 3.24 | 0.46 | 0.0424 | 0.0424 | |||||
| US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio | 0.45 | 25.70 | 0.0417 | 0.0059 | |||||
| KKR GAMMA CO-INVEST L.P. / (N/A) | 0.50 | 0.36 | 0.0337 | 0.0337 | |||||
| YORKTOWN ENERGY PART X / (N/A) | 0.42 | 0.32 | 0.0299 | 0.0299 | |||||
| Oak Hill Capital IV L.P. / (N/A) | 0.41 | 0.30 | 0.0278 | 0.0278 | |||||
| LC Sports Ptd. Ltd / (N/A) | 2.28 | 0.30 | 0.0275 | 0.0275 | |||||
| KKR ENTERPRISE C-INVST B / (N/A) | 0.26 | 0.26 | 0.0245 | 0.0245 | |||||
| WPGG 14 CHIA / (N/A) | 0.18 | 0.23 | 0.0211 | 0.0211 | |||||
| Foundation Capital VI, LP / (N/A) | 0.13 | 0.22 | 0.0199 | 0.0199 | |||||
| Charles River Partnership / (N/A) | 0.02 | 0.14 | 0.0132 | 0.0132 | |||||
| KKR Lending Partners Debt / (N/A) | 0.90 | 0.13 | 0.0120 | 0.0120 | |||||
| Menlo Ventures X LP / (N/A) | 2.49 | 0.13 | 0.0118 | 0.0118 | |||||
| WPGG 14 E&P-1 LP / (N/A) | 0.11 | 0.12 | 0.0109 | 0.0109 | |||||
| YORKTOWN ENERGY PART IX / (N/A) | 0.28 | 0.10 | 0.0092 | 0.0092 | |||||
| Foundation Capital V, LP / (N/A) | 0.00 | 0.09 | 0.0085 | 0.0085 | |||||
| Eurazeo Capital IV D SCSp / (N/A) | 0.92 | 0.04 | 0.0038 | 0.0038 | |||||
| KKR ASIA FUND, L.P. / (N/A) | 1.76 | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | |||||
| INDEPENDENCE ENERGY INVESTORS / (N/A) | 0.00 | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | |||||
| REPX / Riley Exploration Permian, Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||||
| KKR ASIAN FUND(IRELANDIII / (N/A) | 1.09 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| YORKTOWN ENERGY PART VIII / (N/A) | 0.48 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| KKR EUROPEAN FUND III, LP / (N/A) | 1.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| DURATIONAL CONSUMER SPV I / (N/A) | 2.25 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| KKR North Amer XI Wave LP / (N/A) | 1.16 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| KKR China Growth Fund LP / (N/A) | 2.71 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| KKR SPRINT CO-INVEST L.P. / (N/A) | 3.15 | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 |
