Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 50,271,498
Posições Atuais 97
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Alternative Strategies Fund divulgou 97 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 50,271,498 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Alternative Strategies Fund são First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . As novas posições de Alternative Strategies Fund incluem First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Alternative Strategies Fund - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.52 3.5772 3.5772
0.52 3.5772 3.5772
0.52 3.5488 3.5488
0.52 3.5488 3.5488
0.52 3.5488 3.5488
0.52 3.5488 3.5488
0.52 3.5357 3.5357
0.52 3.5357 3.5357
0.52 3.5357 3.5357
0.52 3.5357 3.5357
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.64 4.4135 -0.2573
0.64 4.4135 -0.2573
0.64 4.4135 -0.2573
0.64 4.4135 -0.2573
0.49 3.3534 -0.2444
0.49 3.3534 -0.2444
0.49 3.3534 -0.2444
0.49 3.3534 -0.2444
0.42 2.8461 -0.2355
0.40 2.7110 -0.2198
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-08-27 para o período de relatório 2025-06-30. Este investidor não divulgou títulos que são contados em ações, portanto, as colunas relacionadas a ações na tabela abaixo são omitidas. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1.10 29.76 7.5679 1.4489
SANTAN 10/14/25 / DBT (US80287KAZ49) 0.73 4.89 5.0079 -0.0055
SANTAN 10/14/25 / DBT (US80287KAZ49) 0.73 4.89 5.0079 -0.0055
SANTAN 10/14/25 / DBT (US80287KAZ49) 0.73 4.89 5.0079 -0.0055
SANTAN 10/14/25 / DBT (US80287KAZ49) 0.73 4.89 5.0079 -0.0055
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0.72 10.05 4.9622 0.2284
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0.72 10.05 4.9622 0.2284
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0.72 10.05 4.9622 0.2284
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0.72 10.05 4.9622 0.2284
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.64 -0.92 4.4135 -0.2573
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.64 -0.92 4.4135 -0.2573
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.64 -0.92 4.4135 -0.2573
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.64 -0.92 4.4135 -0.2573
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.58 0.35 3.9772 -0.1872
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.58 0.35 3.9772 -0.1872
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.58 0.35 3.9772 -0.1872
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.58 0.35 3.9772 -0.1872
JPM 10/27/25 / DBT (US48136BMS78) 0.54 7.40 3.6872 0.0898
JPM 10/27/25 / DBT (US48136BMS78) 0.54 7.40 3.6872 0.0898
JPM 10/27/25 / DBT (US48136BMS78) 0.54 7.40 3.6872 0.0898
JPM 10/27/25 / DBT (US48136BMS78) 0.54 7.40 3.6872 0.0898
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.54 31.70 3.6811 0.7517
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.54 31.70 3.6811 0.7517
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.54 31.70 3.6811 0.7517
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.54 31.70 3.6811 0.7517
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.53 1.71 3.6615 -0.1223
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.53 1.71 3.6615 -0.1223
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.53 1.71 3.6615 -0.1223
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.53 1.71 3.6615 -0.1223
MS 07/16/26 / DBT (US61777R5Q25) 0.53 1.35 3.6190 -0.1249
MS 07/16/26 / DBT (US61777R5Q25) 0.53 1.35 3.6190 -0.1249
MS 07/16/26 / DBT (US61777R5Q25) 0.53 1.35 3.6190 -0.1249
JPM FIN LLC 7/7/25 / DBT (US48135UVW79) 0.52 21.02 3.5967 0.4770
JPM FIN LLC 7/7/25 / DBT (US48135UVW79) 0.52 21.02 3.5967 0.4770
JPM FIN LLC 7/7/25 / DBT (US48135UVW79) 0.52 21.02 3.5967 0.4770
JPM FIN LLC 7/7/25 / DBT (US48135UVW79) 0.52 21.02 3.5967 0.4770
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0.52 3.5772 3.5772
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0.52 3.5772 3.5772
UBS 03/05/26 / DBT (US90308V3A75) 0.52 3.5488 3.5488
UBS 03/05/26 / DBT (US90308V3A75) 0.52 3.5488 3.5488
UBS 03/05/26 / DBT (US90308V3A75) 0.52 3.5488 3.5488
UBS 03/05/26 / DBT (US90308V3A75) 0.52 3.5488 3.5488
JPM 06/17/26 / DBT (US48136EL450) 0.52 3.5357 3.5357
JPM 06/17/26 / DBT (US48136EL450) 0.52 3.5357 3.5357
JPM 06/17/26 / DBT (US48136EL450) 0.52 3.5357 3.5357
JPM 06/17/26 / DBT (US48136EL450) 0.52 3.5357 3.5357
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.51 14.32 3.5069 0.2908
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.51 14.32 3.5069 0.2908
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.51 14.32 3.5069 0.2908
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.51 14.32 3.5069 0.2908
BBVASM 12/19/25 / DBT (US05554TZW88) 0.51 45.01 3.4895 0.9590
BBVASM 12/19/25 / DBT (US05554TZW88) 0.51 45.01 3.4895 0.9590
BBVASM 12/19/25 / DBT (US05554TZW88) 0.51 45.01 3.4895 0.9590
BBVASM 12/19/25 / DBT (US05554TZW88) 0.51 45.01 3.4895 0.9590
ACAFP 09/16/26 / DBT (US22534F2L88) 0.51 3.4891 3.4891
ACAFP 09/16/26 / DBT (US22534F2L88) 0.51 3.4891 3.4891
ACAFP 09/16/26 / DBT (US22534F2L88) 0.51 3.4891 3.4891
ACAFP 09/16/26 / DBT (US22534F2L88) 0.51 3.4891 3.4891
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.51 3.27 3.4665 -0.0547
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.51 3.27 3.4665 -0.0547
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.51 3.27 3.4665 -0.0547
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.51 3.27 3.4665 -0.0547
JPM 05/21/26 / DBT (US48136BN569) 0.50 17.10 3.4295 0.3504
JPM 05/21/26 / DBT (US48136BN569) 0.50 17.10 3.4295 0.3504
JPM 05/21/26 / DBT (US48136BN569) 0.50 17.10 3.4295 0.3504
JPM 05/21/26 / DBT (US48136BN569) 0.50 17.10 3.4295 0.3504
MS 08/28/25 / DBT (US61776W6L21) 0.50 12.47 3.4051 0.2264
MS 08/28/25 / DBT (US61776W6L21) 0.50 12.47 3.4051 0.2264
MS 08/28/25 / DBT (US61776W6L21) 0.50 12.47 3.4051 0.2264
MS 08/28/25 / DBT (US61776W6L21) 0.50 12.47 3.4051 0.2264
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.49 -2.20 3.3534 -0.2444
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.49 -2.20 3.3534 -0.2444
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.49 -2.20 3.3534 -0.2444
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.49 -2.20 3.3534 -0.2444
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0.48 25.71 3.3239 0.5499
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0.48 25.71 3.3239 0.5499
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0.48 25.71 3.3239 0.5499
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0.48 25.71 3.3239 0.5499
MS 12/04/25 / DBT (US61777RAP82) 0.48 25.39 3.2876 0.5341
MS 12/04/25 / DBT (US61777RAP82) 0.48 25.39 3.2876 0.5341
MS 12/04/25 / DBT (US61777RAP82) 0.48 25.39 3.2876 0.5341
MS 12/04/25 / DBT (US61777RAP82) 0.48 25.39 3.2876 0.5341
BBVASM 08/06/25 / DBT (US05554TFF75) 0.43 12.04 2.9348 0.1799
US40434RXQ00 / HSBC USA Inc 0.42 -3.04 2.8461 -0.2355
BBVASM 03/20/26 / DBT (US05556LCS79) 0.40 1.26 2.7595 -0.1032
BBVASM 03/20/26 / DBT (US05556LCS79) 0.40 1.26 2.7595 -0.1032
BBVASM 03/20/26 / DBT (US05556LCS79) 0.40 1.26 2.7595 -0.1032
BBVASM 03/20/26 / DBT (US05556LCS79) 0.40 1.26 2.7595 -0.1032
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0.40 -2.95 2.7110 -0.2198
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.37 50.20 2.5458 0.7622
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.37 50.20 2.5458 0.7622
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.37 50.20 2.5458 0.7622
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0.37 50.20 2.5458 0.7622
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 26.44 1.5128 0.2600
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 26.44 1.5128 0.2600
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 26.44 1.5128 0.2600
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 26.44 1.5128 0.2600