Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 46,096,754 |
| Posições Atuais | 31 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
ANCORA TRUST - Ancora Dividend Value Equity Fund Class I divulgou 31 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 46,096,754 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de ANCORA TRUST - Ancora Dividend Value Equity Fund Class I são JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 3.01 | 6.5400 | 1.8400 | |
| 0.01 | 2.83 | 6.1400 | 1.2400 | |
| 0.01 | 2.23 | 4.8300 | 0.9300 | |
| 0.01 | 1.15 | 2.5000 | 0.8800 | |
| 2.16 | 2.16 | 4.6800 | 0.8700 | |
| 0.01 | 1.04 | 2.2600 | 0.8300 | |
| 0.01 | 3.03 | 6.5700 | 0.6900 | |
| 0.01 | 0.95 | 2.0600 | 0.6700 | |
| 0.01 | 0.86 | 1.8700 | 0.4600 | |
| 0.00 | 1.15 | 2.5000 | 0.4400 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 2.27 | 4.9200 | -0.9600 | |
| 0.01 | 2.07 | 4.4900 | -0.6500 | |
| 0.04 | 1.07 | 2.3100 | -0.4800 | |
| 0.01 | 1.58 | 3.4200 | -0.4600 | |
| 0.01 | 0.84 | 1.8200 | -0.4300 | |
| 0.00 | 1.34 | 2.9200 | -0.3800 | |
| 0.01 | 1.14 | 2.4800 | -0.3700 | |
| 0.01 | 1.05 | 2.2700 | -0.3000 | |
| 0.00 | 1.79 | 3.8800 | -0.2200 | |
| 0.01 | 0.97 | 2.1100 | -0.2000 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-08-20 para o período de relatório 2025-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | 0.00 | 3.03 | 18.16 | 6.5700 | 0.6900 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.01 | -10.58 | 3.01 | 47.21 | 6.5400 | 1.8400 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.01 | 0.00 | 2.83 | 32.55 | 6.1400 | 1.2400 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.27 | -11.41 | 4.9200 | -0.9600 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.01 | 0.00 | 2.23 | 31.31 | 4.8300 | 0.9300 | |||
| GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 2.16 | 29.96 | 2.16 | 30.02 | 4.6800 | 0.8700 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.07 | -7.60 | 4.4900 | -0.6500 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.90 | 11.44 | 4.1200 | 0.2100 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.06 | 3.8800 | -0.2200 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.63 | 9.99 | 3.5400 | 0.1400 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0.03 | 0.00 | 1.61 | 13.45 | 3.5000 | 0.2400 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.58 | -6.75 | 3.4200 | -0.4600 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0.01 | 0.00 | 1.57 | 1.61 | 3.4200 | -0.1400 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0.01 | 0.00 | 1.54 | 7.04 | 3.3300 | 0.0300 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0.00 | 0.00 | 1.34 | -6.48 | 2.9200 | -0.3800 | |||
| LIN / Linde plc | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.78 | 2.5300 | -0.1300 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0.06 | 29.58 | 1.17 | 13.11 | 2.5300 | 0.1600 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0.01 | 48.52 | 1.15 | 63.64 | 2.5000 | 0.8800 | |||
| ACN / Accenture plc | 0.00 | 33.68 | 1.15 | 28.06 | 2.5000 | 0.4400 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.01 | 0.00 | 1.14 | -7.89 | 2.4800 | -0.3700 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0.04 | 0.00 | 1.07 | -12.20 | 2.3100 | -0.4800 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0.01 | 0.00 | 1.05 | -6.52 | 2.2700 | -0.3000 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0.01 | 33.14 | 1.04 | 67.42 | 2.2600 | 0.8300 | |||
| CRH / CRH plc | 0.01 | 0.00 | 1.04 | 4.41 | 2.2600 | -0.0300 | |||
| K / Kellanova | 0.01 | 0.00 | 0.97 | -3.57 | 2.1100 | -0.2000 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 14.78 | 2.0900 | 0.1600 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0.01 | 32.29 | 0.95 | 56.27 | 2.0600 | 0.6700 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0.01 | 35.26 | 0.86 | 40.33 | 1.8700 | 0.4600 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.84 | -14.39 | 1.8200 | -0.4300 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0.01 | 0.00 | 0.56 | -2.44 | 1.2200 | -0.1000 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.43 | -10.34 | 0.9200 | -0.1700 |
