Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 248,176,171
Posições Atuais 48
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Applied Capital LLC divulgou 48 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 248,176,171 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Applied Capital LLC são Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral (US:VTMGX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) . As novas posições de Applied Capital LLC incluem Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (US:DEXC) , Calamos ETF Trust - Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (US:CPSL) , .

Applied Capital LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.04 2.24 0.9020 0.9020
0.06 1.92 0.7750 0.2626
0.02 0.54 0.2172 0.2172
0.07 3.80 1.5310 0.1372
0.33 12.49 5.0308 0.0646
0.01 0.41 0.1636 0.0555
0.15 8.24 3.3201 0.0516
0.07 13.64 5.4973 0.0459
0.00 1.04 0.4191 0.0420
0.01 0.84 0.3391 0.0214
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.09 4.39 1.7690 -0.4326
0.18 12.30 4.9564 -0.2211
0.32 19.47 7.8457 -0.1908
1.33 51.16 20.6147 -0.1593
0.02 1.35 0.5430 -0.0827
0.15 10.91 4.3967 -0.0643
0.01 0.73 0.2931 -0.0640
0.01 0.21 0.0848 -0.0609
0.03 1.62 0.6508 -0.0540
0.02 1.17 0.4723 -0.0528
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-21 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1.33 0.68 51.16 8.35 20.6147 -0.1593
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.05 0.93 33.11 8.81 13.3403 -0.0464
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0.32 1.42 19.47 6.60 7.8457 -0.1908
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.06 1.23 18.89 9.31 7.6113 0.0082
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0.46 3.04 15.03 8.68 6.0570 -0.0291
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.07 1.36 13.64 10.11 5.4973 0.0459
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.33 4.14 12.49 10.61 5.0308 0.0646
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0.18 4.03 12.30 4.53 4.9564 -0.2211
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0.15 1.22 10.91 7.61 4.3967 -0.0643
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.15 1.25 8.24 10.92 3.3201 0.0516
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0.15 5.05 4.64 8.28 1.8705 -0.0158
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.11 6.75 4.60 8.01 1.8525 -0.0202
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0.09 -12.32 4.39 -12.25 1.7690 -0.4326
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0.07 17.61 3.80 19.96 1.5310 0.1372
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.05 -0.79 2.71 7.02 1.0935 -0.0221
DEXC / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF 0.04 2.24 0.9020 0.9020
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0.09 8.06 2.12 9.82 0.8562 0.0052
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0.06 61.44 1.92 65.21 0.7750 0.2626
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.06 -0.51 1.89 6.31 0.7601 -0.0207
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.04 0.00 1.80 7.68 0.7234 -0.0101
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0.06 -0.62 1.75 8.41 0.7069 -0.0052
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.05 -0.90 1.67 7.03 0.6749 -0.0133
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0.05 -0.24 1.64 6.06 0.6627 -0.0194
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.03 0.56 1.62 0.87 0.6508 -0.0540
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.02 -2.26 1.55 5.65 0.6257 -0.0210
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.02 4.19 1.42 5.20 0.5705 -0.0214
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.03 -2.37 1.40 3.24 0.5655 -0.0329
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.02 -5.36 1.35 -5.27 0.5430 -0.0827
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.02 -2.15 1.17 -1.76 0.4723 -0.0528
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0.00 7.73 1.04 21.38 0.4191 0.0420
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0.01 8.15 0.84 16.48 0.3391 0.0214
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0.01 -10.51 0.73 -10.36 0.2931 -0.0640
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0.02 0.00 0.64 0.94 0.2590 -0.0210
AVXC / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF 0.01 -7.54 0.61 -2.07 0.2475 -0.0286
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -6.49 0.57 1.78 0.2301 -0.0168
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0.01 -1.92 0.56 -1.77 0.2237 -0.0251
CPSL / Calamos ETF Trust - Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF 0.02 0.54 0.2172 0.2172
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.01 1.65 0.44 1.61 0.1787 -0.0134
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0.01 59.02 0.41 65.31 0.1636 0.0555
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 3.93 0.39 11.33 0.1586 0.0032
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.38 5.49 0.1549 -0.0054
DXIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Vector Equity ETF 0.01 7.64 0.38 14.11 0.1534 0.0066
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -1.41 0.36 2.83 0.1463 -0.0093
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -2.53 0.34 -2.87 0.1367 -0.0172
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -14.11 0.28 -7.52 0.1144 -0.0205
AAPL / Apple Inc. 0.00 -2.79 0.26 20.66 0.1039 0.0099
AJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 0.01 -8.15 0.25 -6.06 0.1002 -0.0160
ZAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August 0.01 -38.12 0.21 -36.56 0.0848 -0.0609