Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 260,324,312
Posições Atuais 17
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Ardian Access LLC divulgou 17 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 260,324,312 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Ardian Access LLC são JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) . As novas posições de Ardian Access LLC incluem JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) .

Ardian Access LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
39.00 14.0291 14.0291
39.00 14.0291 14.0291
39.00 14.0291 14.0291
39.00 14.0291 14.0291
0.00 21.60 7.7697 7.7697
0.00 18.50 6.6538 6.6538
0.00 17.35 6.2407 6.2407
0.00 13.25 4.7678 4.7678
0.00 11.51 4.1419 4.1419
0.00 10.83 3.8946 3.8946
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-08-28 para o período de relatório 2025-06-30. Este investidor não divulgou títulos que são contados em ações, portanto, as colunas relacionadas a ações na tabela abaixo são omitidas. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 39.00 14.0291 14.0291
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 39.00 14.0291 14.0291
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 39.00 14.0291 14.0291
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 39.00 14.0291 14.0291
Golden Gate Cap Opp Fnd-A / (N/A) 21.60 7.7697 7.7697
Berkshire Fund IX-A, L.P. / (N/A) 18.50 6.6538 6.6538
Providence Eq Prtnrs VIII / (N/A) 17.35 6.2407 6.2407
TowerBrook Investrs V TE / (N/A) 13.25 4.7678 4.7678
Genstar Cap Ptnrs X, L.P. / (N/A) 11.51 4.1419 4.1419
Sovereign Capital IV LP / (N/A) 10.83 3.8946 3.8946
Altor Fund IV (No.2) AB / (N/A) 8.14 2.9266 2.9266
Altor Fund V (No. 2) AB / (N/A) 1.80 0.6463 0.6463
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0.35 0.1249 0.1249
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0.35 0.1249 0.1249
TowerBrook Investors V / (N/A) 0.27 0.0974 0.0974
Altor Fund V (No. 1) AB / (N/A) 0.20 0.0718 0.0718
Berkshire Fund IX, L.P. / (N/A) 0.19 0.0672 0.0672