Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 29,786,000 |
| Posições Atuais | 33 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Argonaut Capital Management Corp divulgou 33 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 29,786,000 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Argonaut Capital Management Corp são Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , Apple Inc. (US:AAPL) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Allergan plc (US:018490100) , and American Airlines Group Inc. (US:AAL) . As novas posições de Argonaut Capital Management Corp incluem Baxalta Incorporated (US:BXLT) , iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF (US:ITB) , Regulus Therapeutics Inc. (US:RGLS) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , and Mobileye Global Inc. (US:MBLY) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 1.52 | 5.1098 | 5.1098 | |
| 0.01 | 1.06 | 3.5654 | 3.5654 | |
| 0.03 | 0.79 | 2.6455 | 2.6455 | |
| 0.07 | 3.23 | 10.8474 | 2.2945 | |
| 0.02 | 0.52 | 1.7525 | 1.7525 | |
| 0.07 | 0.49 | 1.6484 | 1.6484 | |
| 0.01 | 1.38 | 4.6230 | 1.2689 | |
| 0.01 | 1.06 | 3.5453 | 1.2524 | |
| 0.01 | 0.32 | 1.0676 | 1.0676 | |
| 0.01 | 0.32 | 1.0676 | 1.0676 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -14.1651 | ||
| 0.01 | 0.24 | 0.8192 | -0.9215 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8992 | ||
| 0.01 | 0.90 | 3.0249 | -0.7744 | |
| 0.14 | 0.85 | 2.8537 | -0.5264 | |
| 0.04 | 1.36 | 4.5726 | -0.5076 | |
| 0.01 | 0.84 | 2.8302 | -0.3330 | |
| 0.06 | 0.04 | 0.1242 | -0.1562 | |
| 0.01 | 1.30 | 4.3745 | -0.1534 | |
| 0.02 | 1.66 | 5.5697 | -0.1524 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2015-11-16 para o período de relatório 2015-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0.07 | 0.00 | 3.23 | 9.23 | 10.8474 | 2.2945 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.02 | 0.00 | 2.35 | -12.06 | 7.8863 | 0.1633 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0.02 | 0.00 | 1.66 | -16.17 | 5.5697 | -0.1524 | |||
| 018490100 / Allergan plc | 0.01 | 0.00 | 1.60 | -10.39 | 5.3851 | 0.2094 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0.04 | 0.00 | 1.55 | -2.76 | 5.2139 | 0.5963 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0.02 | 0.00 | 1.55 | -14.72 | 5.1937 | -0.0513 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0.04 | 0.00 | 1.52 | 14.95 | 5.1098 | 5.1098 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0.01 | 10.00 | 1.38 | 18.71 | 4.6230 | 1.2689 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0.04 | 0.00 | 1.36 | -22.48 | 4.5726 | -0.5076 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.30 | -16.79 | 4.3745 | -0.1534 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0.01 | 0.00 | 1.06 | -5.43 | 3.5654 | 3.5654 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.01 | 40.00 | 1.06 | 33.17 | 3.5453 | 1.2524 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.90 | -31.43 | 3.0249 | -0.7744 | |||
| RAD / Rite Aid Corp. | 0.14 | 0.00 | 0.85 | -27.29 | 2.8537 | -0.5264 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.84 | -22.94 | 2.8302 | -0.3330 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | Call | 0.01 | 0.00 | 0.83 | -16.08 | 2.8033 | -0.0736 | ||
| BXLT / Baxalta Incorporated | 0.03 | 0.79 | 2.6455 | 2.6455 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 4.80 | 2.0513 | 0.3656 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | 0.00 | 0.61 | -10.03 | 2.0479 | 0.0876 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.54 | -19.05 | 1.8264 | -0.1167 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0.01 | 48.65 | 0.53 | 30.39 | 1.7861 | 0.6064 | |||
| ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF | 0.02 | 0.52 | 1.7525 | 1.7525 | |||||
| RGLS / Regulus Therapeutics Inc. | 0.07 | 0.49 | 1.6484 | 1.6484 | |||||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0.01 | 0.32 | 1.0676 | 1.0676 | |||||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0.01 | 0.32 | 1.0676 | 1.0676 | |||||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.31 | -9.01 | 1.0508 | 0.0562 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0.01 | 0.31 | 1.0408 | 1.0408 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | -31.82 | 0.31 | -77.22 | 1.0408 | 1.0408 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0.00 | 0.30 | 1.0005 | 1.0005 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0.00 | 0.29 | 0.9803 | 0.9803 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.24 | -59.47 | 0.8192 | -0.9215 | |||
| BBQ / BBQ Holdings Inc | 0.01 | 0.19 | 0.6513 | 0.6513 | |||||
| ARO / Aeropostale Inc | Put | 0.06 | 0.00 | 0.04 | -61.86 | 0.1242 | -0.1562 | ||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -14.1651 | ||||
| SAVE / Spirit Airlines, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8992 |
