Estatísticas básicas
Valor do portfólio $ 484,785,470
Cargos atuais 23
Últimas posições, desempenho, AUM (com base nos formulários 13F e 13D)

A Ashford Advisors, LLC divulgou uma participação total de 23 em seus documentos mais recentes apresentados à SEC. O valor mais recente da carteira é estimado em US$ 484,785,470. O valor real dos ativos sob gestão (AUM) corresponde a esse montante acrescido do caixa (que não é divulgado). As principais participações da Ashford Advisors, LLC são iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) . As novas posições da Ashford Advisors, LLC incluem iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , .

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Maiores Aumentos deste Trimestre

Utilizamos a variação na alocação da carteira porque essa é a métrica mais significativa. As variações podem decorrer de negociações ou de alterações nos preços das ações.

Segurança Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do portfólio Δ% do Portfólio
0.25 18.24 3.7616 2.1105
0.02 3.05 0.6301 0.1282
0.01 0.39 0.0799 0.0799
0.56 16.14 3.3295 0.0564
0.04 4.75 0.9792 0.0403
0.12 18.98 3.9157 0.0209
0.01 0.63 0.1296 0.0171
0.01 3.73 0.7691 0.0128
0.00 0.55 0.1127 0.0060
0.01 0.64 0.1322 0.0040
Principais quedas neste trimestre

Utilizamos a variação na alocação da carteira porque essa é a métrica mais significativa. As variações podem decorrer de negociações ou de alterações nos preços das ações.

Segurança Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do portfólio Δ% do Portfólio
0.34 256.09 52.8261 -2.0223
1.83 56.86 11.7286 -0.1794
0.15 56.47 11.6488 -0.1119
0.04 3.64 0.7508 -0.0684
1.30 38.18 7.8764 -0.0514
0.00 0.61 0.1256 -0.0104
0.00 0.94 0.1930 -0.0032
0.00 0.22 0.0461 -0.0027
0.00 2.10 0.4322 -0.0004
Arquivamentos do Formulário 13F e de Fundos

Este formulário foi protocolado em 2026-08-06 referente ao período de relatório 2026-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações.

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2022-07-28: Observação importante – Alteramos a forma de tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, apresentávamos esse dado como a variação percentual na alocação do portfólio. Agora, apresentamos a variação bruta na alocação do portfólio (ainda expressa em percentual). Em termos de fórmula, anteriormente o cálculo era 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora, o cálculo é (alocação atual - alocação anterior).
Segurança Tipo Preço médio da ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
(US$ milhões)		 ΔValor
(%)		 Carteira
(%)		 ΔCarteira
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.34 -5.12 256.09 8.77 52.8261 -2.0223
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1.83 -0.39 56.86 11.24 11.7286 -0.1794
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.15 -3.02 56.47 11.86 11.6488 -0.1119
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1.30 -2.25 38.18 12.20 7.8764 -0.0514
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.12 0.09 18.98 13.54 3.9157 0.0209
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.25 173.53 18.24 157.30 3.7616 2.1105
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.56 5.21 16.14 14.88 3.3295 0.0564
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.04 0.00 4.75 17.77 0.9792 0.0403
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 0.00 3.73 14.85 0.7691 0.0128
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.04 -3.22 3.64 3.50 0.7508 -0.0684
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.02 24.96 3.05 41.78 0.6301 0.1282
DIA / State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 0.00 2.10 12.88 0.4322 -0.0004
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0.00 0.00 0.96 14.03 0.1979 0.0019
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.94 11.05 0.1930 -0.0032
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.00 0.67 15.02 0.1392 0.0025
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 300.00 0.64 16.36 0.1322 0.0040
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.01 0.00 0.63 30.02 0.1296 0.0171
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0.00 0.00 0.61 4.29 0.1256 -0.0104
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.55 19.21 0.1127 0.0060
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 0.00 0.48 13.98 0.0994 0.0011
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.47 15.06 0.0962 0.0017
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.01 0.39 0.0799 0.0799
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.22 6.70 0.0461 -0.0027
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000