Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 210,831,737
Posições Atuais 48
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Asset Planning Corporation divulgou 48 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 210,831,737 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Asset Planning Corporation são Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) . As novas posições de Asset Planning Corporation incluem Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (US:VBIL) , Sabine Royalty Trust (US:SBR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , .

Asset Planning Corporation - Valor do Portfólio
Adicionar Este Fundo
ao seu Painel
Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.07 5.49 2.6032 2.6032
0.16 13.21 6.2658 0.5034
0.01 0.48 0.2254 0.2254
0.08 2.50 1.1873 0.1932
0.01 0.29 0.1370 0.1370
0.01 0.53 0.2492 0.1347
0.00 0.25 0.1204 0.1204
0.01 1.64 0.7799 0.1187
0.00 0.22 0.1020 0.1020
0.13 12.01 5.6981 0.0549
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.68 28.87 13.6956 -0.8548
0.04 21.03 9.9766 -0.6496
0.22 10.33 4.8986 -0.5949
0.48 18.01 8.5409 -0.2500
0.13 7.53 3.5700 -0.2351
0.08 8.57 4.0666 -0.2223
0.02 9.87 4.6827 -0.2085
0.04 7.79 3.6957 -0.1937
0.22 5.33 2.5275 -0.1801
0.02 5.62 2.6656 -0.1624
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-06 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.68 4.35 28.87 5.58 13.6956 -0.8548
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.04 1.76 21.03 5.32 9.9766 -0.6496
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.51 6.26 18.45 11.73 8.7501 -0.0351
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.48 2.61 18.01 8.98 8.5409 -0.2500
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.16 20.25 13.21 21.98 6.2658 0.5034
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.13 1.79 12.01 13.27 5.6981 0.0549
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.22 -1.12 10.33 0.03 4.8986 -0.5949
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 -0.38 9.87 7.40 4.6827 -0.2085
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.08 1.16 8.57 6.36 4.0666 -0.2223
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.04 1.02 7.79 6.59 3.6957 -0.1937
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.13 0.13 7.53 5.24 3.5700 -0.2351
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.29 10.59 7.17 10.69 3.4027 -0.0459
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.02 -1.46 5.62 5.72 2.6656 -0.1624
VBIL / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 0.07 5.49 2.6032 2.6032
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -0.37 5.39 7.41 2.5566 -0.1138
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0.22 3.00 5.33 4.72 2.5275 -0.1801
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.03 -0.75 3.07 3.68 1.4554 -0.1194
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.08 24.00 2.50 33.99 1.1873 0.1932
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 8.58 1.94 17.27 0.9179 0.0396
O / Realty Income Corporation 0.03 -1.22 1.85 4.28 0.8785 -0.0670
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 7.58 1.77 12.01 0.8405 -0.0012
AAPL / Apple Inc. 0.01 6.60 1.64 32.37 0.7799 0.1187
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.09 1.47 7.96 0.6950 -0.0272
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.03 -2.18 1.27 3.41 0.6045 -0.0514
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0.01 0.24 1.25 11.46 0.5905 -0.0041
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.04 -2.05 1.13 4.91 0.5378 -0.0369
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.03 0.87 4.57 0.4126 -0.0298
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 0.62 0.60 19.01 0.2852 0.0160
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0.01 141.63 0.53 144.19 0.2492 0.1347
SO / The Southern Company 0.01 0.00 0.51 3.24 0.2423 -0.0211
SBR / Sabine Royalty Trust 0.01 0.48 0.2254 0.2254
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 0.00 0.47 -3.66 0.2252 -0.0367
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.46 8.96 0.2192 -0.0068
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.39 10.45 0.1857 -0.0028
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 0.16 0.38 5.29 0.1797 -0.0116
KO / The Coca-Cola Company 0.01 0.00 0.35 -6.15 0.1667 -0.0328
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.01 0.00 0.35 7.76 0.1646 -0.0072
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.31 7.77 0.1449 -0.0059
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.01 0.01 0.30 4.12 0.1437 -0.0114
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.29 0.1370 0.1370
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0.00 0.00 0.28 1.07 0.1349 -0.0147
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 0.00 0.27 17.26 0.1260 0.0056
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.00 0.25 0.1204 0.1204
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0.00 0.00 0.24 7.52 0.1153 -0.0051
AMGN / Amgen Inc. 0.00 13.19 0.24 14.69 0.1148 0.0022
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.23 5.41 0.1110 -0.0071
AIVI / WisdomTree Trust - WisdomTree International AI Enhanced Value Fund 0.00 0.00 0.23 3.10 0.1106 -0.0098
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.22 0.1020 0.1020