Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 177,673,506
Posições Atuais 66
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Aufman Associates Inc divulgou 66 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 177,673,506 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Aufman Associates Inc são Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) . As novas posições de Aufman Associates Inc incluem Oracle Corporation (US:ORCL) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF (US:FELV) , .

Aufman Associates Inc - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.07 16.62 9.3524 3.0791
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 1.87 1.0508 0.1724
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.24 0.1326 0.1326
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.00 0.21 0.1158 0.1158
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0.01 0.21 0.1157 0.1157
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.76 0.4250 0.0517
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0.02 0.90 0.5050 0.0511
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.69 0.3888 0.0383
MTX / Minerals Technologies Inc. 0.04 2.36 1.3290 0.0381
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.38 0.2130 0.0374
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.52 30.88 17.3796 -0.7416
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.14 36.73 20.6740 -0.6408
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.06 37.49 21.0994 -0.5738
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.02 7.29 4.1044 -0.3938
CCI / Crown Castle Inc. 0.02 1.58 0.8895 -0.2324
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 3.42 1.9264 -0.1503
RVTY / Revvity, Inc. 0.01 0.82 0.4607 -0.0963
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.05 3.72 2.0923 -0.0877
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.62 0.3493 -0.0723
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 1.71 0.9631 -0.0654
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.06 -1.06 37.49 6.67 21.0994 -0.5738
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.14 -0.95 36.73 6.28 20.6740 -0.6408
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.52 -0.02 30.88 5.08 17.3796 -0.7416
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.07 -0.13 16.62 63.35 9.3524 3.0791
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.02 -3.22 7.29 -0.03 4.1044 -0.3938
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 0.23 5.20 8.04 2.9259 -0.0412
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.05 -0.95 3.72 5.18 2.0923 -0.0877
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 -1.79 3.42 1.63 1.9264 -0.1503
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.10 -0.06 2.56 7.10 1.4436 -0.0331
MTX / Minerals Technologies Inc. 0.04 0.00 2.36 12.80 1.3290 0.0381
AAPL / Apple Inc. 0.01 -14.08 2.14 6.61 1.2072 -0.0333
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 -4.53 1.87 31.04 1.0508 0.1724
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -1.46 1.71 2.64 0.9631 -0.0654
CCI / Crown Castle Inc. 0.02 -7.51 1.58 -13.14 0.8895 -0.2324
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.49 1.06 6.87 0.5956 -0.0152
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -2.22 1.02 2.31 0.5732 -0.0409
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -3.85 0.98 5.25 0.5529 -0.0229
KHC / The Kraft Heinz Company 0.04 0.00 0.98 0.82 0.5506 -0.0476
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0.02 5.80 0.95 15.35 0.5334 0.0270
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.90 10.27 0.5080 0.0035
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0.02 14.71 0.90 21.88 0.5050 0.0511
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.38 0.85 5.46 0.4785 -0.0191
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -2.60 0.85 5.07 0.4781 -0.0207
RVTY / Revvity, Inc. 0.01 0.00 0.82 -9.41 0.4607 -0.0963
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.76 24.79 0.4250 0.0517
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.13 0.69 21.48 0.3888 0.0383
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.63 4.29 0.3560 -0.0183
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 0.62 7.99 0.3502 -0.0052
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -24.18 0.62 -9.22 0.3493 -0.0723
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0.01 0.00 0.54 11.32 0.3049 0.0047
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.50 2.68 0.2805 -0.0188
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.00 0.47 4.91 0.2647 -0.0120
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 0.20 0.47 9.11 0.2629 -0.0015
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.71 0.46 9.26 0.2590 -0.0008
DIS / The Walt Disney Company 0.00 -0.50 0.46 -8.20 0.2587 -0.0498
MRNA / Moderna, Inc. 0.02 8.14 0.45 2.96 0.2545 -0.0166
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.00 0.41 -1.45 0.2300 -0.0259
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 0.00 0.40 -12.88 0.2250 -0.0579
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -3.65 0.38 33.10 0.2130 0.0374
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0.00 -0.99 0.35 6.04 0.1977 -0.0067
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0.01 0.00 0.34 4.33 0.1899 -0.0099
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.33 23.33 0.1878 0.0209
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.33 4.15 0.1836 -0.0098
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 0.78 0.31 6.83 0.1763 -0.0045
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -1.54 0.31 -1.60 0.1733 -0.0194
TOTL / SPDR Series Trust - State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 0.01 2.19 0.30 3.41 0.1706 -0.0102
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.00 0.00 0.30 5.59 0.1704 -0.0063
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.28 4.51 0.1568 -0.0077
PPL / PPL Corporation 0.01 0.00 0.28 9.88 0.1565 0.0001
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 0.00 0.27 5.38 0.1543 -0.0061
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.27 5.14 0.1503 -0.0062
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.00 0.00 0.27 12.29 0.1493 0.0033
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 3.45 0.25 10.04 0.1420 0.0006
KO / The Coca-Cola Company 0.00 0.00 0.25 -5.97 0.1419 -0.0239
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.00 0.00 0.24 4.78 0.1361 -0.0060
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.24 0.1326 0.1326
MCK / McKesson Corporation 0.00 0.00 0.23 5.48 0.1304 -0.0051
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 -8.95 0.23 -7.63 0.1297 -0.0240
COP / ConocoPhillips 0.00 0.00 0.23 5.58 0.1278 -0.0050
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -1.66 0.23 9.22 0.1267 -0.0008
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.21 1.48 0.1163 -0.0089
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.00 0.21 0.1158 0.1158
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.21 -4.21 0.1158 -0.0168
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0.01 0.21 0.1157 0.1157
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0.01 0.00 0.16 17.91 0.0895 0.0064
FORA / Forian Inc. 0.05 0.00 0.12 14.56 0.0667 0.0030
ALTO / Alto Ingredients, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000