Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 201,222,288
Posições Atuais 55
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Avid Wealth Partners LLC divulgou 55 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 201,222,288 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Avid Wealth Partners LLC são BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Global X Funds - Global X Uranium ETF (US:URA) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . As novas posições de Avid Wealth Partners LLC incluem Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , General Electric Company (US:GE) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , and .

Avid Wealth Partners LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.04 4.32 2.1461 0.6752
0.09 5.52 2.7449 0.6270
0.01 1.48 0.7349 0.5404
0.04 1.80 0.8956 0.5220
0.31 14.94 7.4252 0.4383
0.17 12.68 6.3022 0.4348
0.00 0.60 0.2966 0.2966
0.00 1.11 0.5534 0.2755
0.01 1.54 0.7638 0.1207
0.00 0.22 0.1112 0.1112
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.03 1.51 0.7513 -0.7596
0.17 14.86 7.3872 -0.3977
0.41 24.37 12.1122 -0.2849
0.05 17.34 8.6162 -0.2811
0.10 4.34 2.1550 -0.2747
0.08 3.79 1.8855 -0.2659
0.15 9.45 4.6948 -0.2617
0.09 12.85 6.3850 -0.2290
0.12 14.64 7.2758 -0.2166
0.03 3.27 1.6226 -0.2077
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-06 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0.41 3.47 24.37 12.48 12.1122 -0.2849
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.05 1.95 17.34 11.48 8.6162 -0.2811
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0.31 -0.39 14.94 22.35 7.4252 0.4383
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.17 4.45 14.86 9.25 7.3872 -0.3977
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.12 1.96 14.64 11.80 7.2758 -0.2166
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.09 5.87 12.85 11.14 6.3850 -0.2290
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0.17 5.98 12.68 23.66 6.3022 0.4348
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0.15 5.80 9.45 9.05 4.6948 -0.2617
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.11 6.03 7.36 16.43 3.6589 0.0411
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 2.33 6.15 10.30 3.0557 -0.1335
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0.15 4.40 5.70 11.09 2.8330 -0.1030
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0.09 0.95 5.52 49.23 2.7449 0.6270
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.03 1.44 5.36 14.66 2.6630 -0.0106
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0.10 9.66 4.34 2.12 2.1550 -0.2747
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.04 64.80 4.32 67.95 2.1461 0.6752
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0.13 -2.81 4.32 15.09 2.1449 -0.0009
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0.03 2.44 4.06 14.78 2.0183 -0.0061
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0.08 -0.42 3.79 0.90 1.8855 -0.2659
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0.03 0.69 3.27 2.06 1.6226 -0.2077
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.03 3.22 2.04 9.60 1.0155 -0.0510
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.04 175.79 1.80 175.96 0.8956 0.5220
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -0.30 1.70 3.79 0.8448 -0.0921
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.01 9.68 1.56 29.58 0.7730 0.0860
AAPL / Apple Inc. 0.01 10.17 1.54 36.65 0.7638 0.1207
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.03 -43.94 1.51 -42.77 0.7513 -0.7596
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0.01 334.27 1.48 334.71 0.7349 0.5404
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.01 -1.91 1.26 -1.48 0.6284 -0.1061
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 63.77 1.11 129.48 0.5534 0.2755
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -0.68 0.97 -0.62 0.4802 -0.0759
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.02 -1.32 0.90 -0.55 0.4458 -0.0704
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.01 -1.04 0.71 -1.11 0.3529 -0.0581
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 -3.92 0.68 -2.72 0.3381 -0.0620
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 1.50 0.66 39.92 0.3279 0.0583
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 4.87 0.65 4.35 0.3223 -0.0333
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 5.13 0.61 44.24 0.3050 0.0617
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 18.65 0.60 41.98 0.2994 0.0567
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.60 0.2966 0.2966
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 6.29 0.53 15.79 0.2624 0.0012
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.51 7.91 0.2510 -0.0170
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.00 -2.94 0.46 -2.56 0.2269 -0.0411
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 8.77 0.42 12.50 0.2106 -0.0048
COIN / Coinbase Global, Inc. 0.00 9.65 0.41 5.61 0.2058 -0.0186
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -6.28 0.33 -22.92 0.1658 -0.0817
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0.01 0.00 0.32 -6.73 0.1590 -0.0372
V / Visa Inc. 0.00 0.71 0.29 -3.00 0.1447 -0.0273
WMT / Walmart Inc. 0.00 5.12 0.27 10.57 0.1356 -0.0053
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -11.69 0.27 -17.45 0.1320 -0.0521
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -16.96 0.25 -18.59 0.1263 -0.0526
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.74 0.23 1.76 0.1150 -0.0148
BAC / Bank of America Corporation 0.00 -11.33 0.23 -3.38 0.1139 -0.0218
GE / General Electric Company 0.00 0.22 0.1112 0.1112
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.22 5.71 0.1105 -0.0101
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 1.65 0.22 -9.05 0.1102 -0.0292
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.22 0.1076 0.1076
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.11 0.0559 0.0559
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1146