Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 219,138,741 |
| Posições Atuais | 54 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Ballast Asset Management, LP divulgou 54 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 219,138,741 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Ballast Asset Management, LP são Climb Global Solutions, Inc. (US:CLMB) , Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership (US:NRP) , Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (US:SOI) , Bel Fuse Inc. (US:BELFB) , and Cavco Industries, Inc. (US:CVCO) . As novas posições de Ballast Asset Management, LP incluem Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , ATN International, Inc. (US:ATNI) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.19 | 4.25 | 1.9373 | 1.9373 | |
| 0.03 | 3.06 | 1.3952 | 1.3952 | |
| 0.13 | 1.90 | 0.8657 | 0.8657 | |
| 0.08 | 2.36 | 1.0754 | 0.6980 | |
| 0.14 | 4.38 | 2.0009 | 0.6864 | |
| 0.09 | 4.40 | 2.0084 | 0.6820 | |
| 0.29 | 6.11 | 2.7867 | 0.6703 | |
| 0.51 | 4.09 | 1.8657 | 0.5625 | |
| 0.01 | 7.11 | 3.2434 | 0.4977 | |
| 0.11 | 4.00 | 1.8253 | 0.4848 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.1086 | ||
| 0.05 | 2.04 | 0.9289 | -1.1063 | |
| 0.18 | 7.27 | 3.3155 | -1.0246 | |
| 0.07 | 6.68 | 3.0475 | -0.9555 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.9102 | ||
| 0.04 | 6.09 | 2.7793 | -0.8545 | |
| 0.05 | 1.49 | 0.6791 | -0.7794 | |
| 0.19 | 6.12 | 2.7920 | -0.5827 | |
| 0.75 | 1.05 | 0.4781 | -0.5390 | |
| 0.18 | 3.71 | 1.6917 | -0.4945 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-04 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLMB / Climb Global Solutions, Inc. | 0.08 | -1.02 | 10.76 | 24.84 | 4.9101 | 0.4297 | |||
| NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership | 0.08 | -7.01 | 7.97 | 2.23 | 3.6352 | -0.4156 | |||
| SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | 0.18 | -38.41 | 7.27 | -12.97 | 3.3155 | -1.0246 | |||
| BELFB / Bel Fuse Inc. | 0.05 | -26.36 | 7.20 | 6.30 | 3.2871 | -0.2355 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0.01 | 0.67 | 7.11 | 34.58 | 3.2434 | 0.4977 | |||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0.07 | -33.53 | 6.68 | -13.27 | 3.0475 | -0.9555 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0.06 | 0.92 | 6.18 | 16.57 | 2.8185 | 0.0642 | |||
| CBNK / Capital Bancorp, Inc. | 0.19 | -0.79 | 6.12 | -5.75 | 2.7920 | -0.5827 | |||
| CMPO / CompoSecure, Inc. | 0.29 | 1.51 | 6.11 | 49.99 | 2.7867 | 0.6703 | |||
| AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0.04 | 0.77 | 6.09 | -12.88 | 2.7793 | -0.8545 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0.05 | 1.47 | 5.99 | 32.80 | 2.7330 | 0.3887 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0.03 | 1.12 | 5.34 | 14.04 | 2.4363 | 0.0029 | |||
| PK2 / Patrick Industries, Inc. | 0.05 | 1.83 | 5.20 | 14.15 | 2.3715 | 0.0048 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0.02 | 2.99 | 5.17 | 18.75 | 2.3587 | 0.0959 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 0.56 | 0.86 | 4.91 | 7.35 | 2.2391 | -0.1369 | |||
| MTUS / Metallus Inc. | 0.29 | 1.41 | 4.78 | 8.78 | 2.1824 | -0.1031 | |||
| EPR / EPR Properties | 0.08 | 2.66 | 4.43 | 2.22 | 2.0209 | -0.2313 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0.09 | 56.99 | 4.40 | 72.52 | 2.0084 | 0.6820 | |||
| MBIN / Merchants Bancorp | 0.14 | 80.32 | 4.38 | 73.42 | 2.0009 | 0.6864 | |||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0.05 | 3.40 | 4.29 | 23.80 | 1.9582 | 0.1560 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0.15 | 2.28 | 4.28 | 4.24 | 1.9538 | -0.1816 | |||
| CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.19 | 4.25 | 1.9373 | 1.9373 | |||||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0.03 | 28.24 | 4.24 | 13.07 | 1.9339 | -0.0148 | |||
| GBTG / Global Business Travel Group, Inc. | 0.51 | 27.16 | 4.09 | 63.13 | 1.8657 | 0.5625 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0.17 | 1.98 | 4.02 | 34.91 | 1.8343 | 0.2854 | |||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0.11 | 31.09 | 4.00 | 55.12 | 1.8253 | 0.4848 | |||
| GSM / Ferroglobe PLC | 0.88 | 3.60 | 4.00 | 28.44 | 1.8242 | 0.2062 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0.43 | 2.21 | 3.99 | 31.39 | 1.8189 | 0.2422 | |||
| RCMT / RCM Technologies, Inc. | 0.14 | 0.97 | 3.71 | 13.76 | 1.6945 | -0.0026 | |||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0.18 | 3.03 | 3.71 | -11.84 | 1.6917 | -0.4945 | |||
| CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0.12 | 2.14 | 3.54 | 30.08 | 1.6144 | 0.2007 | |||
| OZK / Bank OZK | 0.07 | 33.34 | 3.51 | 44.42 | 1.6012 | 0.3384 | |||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 0.22 | 2.09 | 3.34 | 18.06 | 1.5246 | 0.0531 | |||
| G / Genpact Limited | 0.08 | 3.88 | 3.28 | -1.12 | 1.4970 | -0.2276 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0.03 | 3.06 | 1.3952 | 1.3952 | |||||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0.19 | 2.50 | 3.01 | 27.75 | 1.3740 | 0.1484 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0.14 | -0.01 | 2.91 | 15.01 | 1.3288 | 0.0128 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0.04 | 1.70 | 2.90 | 20.02 | 1.3242 | 0.0675 | |||
| EPSN / Epsilon Energy Ltd. | 0.55 | 37.68 | 2.80 | -5.99 | 1.2758 | -0.2699 | |||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0.03 | 0.57 | 2.77 | 15.97 | 1.2627 | 0.0228 | |||
| IRMD / IRADIMED CORPORATION | 0.04 | -8.45 | 2.67 | 8.95 | 1.2163 | -0.0554 | |||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 1.55 | 13.68 | 2.57 | 9.72 | 1.1749 | -0.0450 | |||
| PHIN / PHINIA Inc. | 0.04 | 2.77 | 2.45 | 32.79 | 1.1163 | 0.1586 | |||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 0.08 | 217.66 | 2.36 | 224.97 | 1.0754 | 0.6980 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 0.07 | 31.37 | 2.25 | 3.59 | 1.0284 | -0.1024 | |||
| IMKTA / Ingles Markets, Incorporated | 0.03 | 1.89 | 2.24 | 11.81 | 1.0243 | -0.0191 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0.03 | 3.12 | 2.24 | 4.58 | 1.0211 | -0.0913 | |||
| CASS / Cass Information Systems, Inc. | 0.05 | -42.56 | 2.04 | -48.02 | 0.9289 | -1.1063 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0.02 | -5.02 | 1.93 | -14.58 | 0.8796 | -0.2935 | |||
| ATNI / ATN International, Inc. | 0.13 | 1.90 | 0.8657 | 0.8657 | |||||
| CRMT / America's Car-Mart, Inc. | 0.05 | 1.76 | 1.49 | -46.95 | 0.6791 | -0.7794 | |||
| RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. | 0.02 | 1.94 | 1.17 | 128.46 | 0.5351 | 0.2683 | |||
| BIOX / Bioceres Crop Solutions Corp. | 0.75 | 69.94 | 1.05 | -46.47 | 0.4781 | -0.5390 | |||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0.01 | 119.38 | 1.04 | 220.99 | 0.4746 | 0.3057 | |||
| IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9102 | ||||
| IMXI / International Money Express, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1086 | ||||
| LII / Lennox International Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
