Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 83,921,888
Posições Atuais 17
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Banta Asset Management Lp divulgou 17 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 83,921,888 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Banta Asset Management Lp são Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Veritone, Inc. (US:VERI) , and Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJQ) .

Banta Asset Management Lp - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.06 24.27 28.9219 1.6313
0.05 21.18 25.2393 0.9315
0.04 7.81 9.3083 0.4238
0.00 0.21 0.2556 0.2556
0.00 0.21 0.2502 0.2502
0.00 0.20 0.2436 0.2436
0.19 4.22 5.0227 0.1479
0.00 0.72 0.8585 0.1054
0.00 1.65 1.9625 0.0567
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
2.44 4.42 5.2665 -2.8064
0.00 0.00 -0.4184
0.19 4.25 5.0624 -0.1812
0.19 4.28 5.1037 -0.1782
0.01 0.95 1.1292 -0.1598
0.19 4.36 5.1935 -0.1237
0.00 1.04 1.2381 -0.0796
0.15 3.34 3.9827 -0.0573
0.03 0.81 0.9611 -0.0414
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2024-01-11 para o período de relatório 2023-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.06 -3.13 24.27 10.72 28.9219 1.6313
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.05 -2.47 21.18 8.48 25.2393 0.9315
AAPL / Apple Inc. 0.04 -2.66 7.81 9.46 9.3083 0.4238
VERI / Veritone, Inc. 2.44 -2.85 4.42 -31.85 5.2665 -2.8064
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0.19 -0.16 4.36 2.04 5.1935 -0.1237
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0.19 -0.16 4.28 0.97 5.1037 -0.1782
BSJO / Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF 0.19 -0.16 4.25 0.85 5.0624 -0.1812
BSJR / Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF 0.19 3.01 4.22 7.66 5.0227 0.1479
BSJS / Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF 0.15 -2.09 3.34 2.99 3.9827 -0.0573
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -3.24 1.65 7.58 1.9625 0.0567
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 -12.75 1.04 -1.80 1.2381 -0.0796
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.01 -12.82 0.95 -8.50 1.1292 -0.1598
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.03 -3.18 0.81 0.12 0.9611 -0.0414
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.72 19.21 0.8585 0.1054
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.21 0.2556 0.2556
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.21 0.2502 0.2502
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.20 0.2436 0.2436
BSJN / Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4184