Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 186,507,821
Posições Atuais 57
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Baron Financial Group, LLC divulgou 57 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 186,507,821 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Baron Financial Group, LLC são SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) . As novas posições de Baron Financial Group, LLC incluem NVIDIA Corporation (US:NVDA) , First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (US:GRID) , iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF (US:ICLN) , Amplify ETF Trust - Amplify Lithium & Battery Technology ETF (US:BATT) , and .

Baron Financial Group, LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 0.68 0.3670 0.3670
0.00 0.63 0.3362 0.3362
0.01 0.40 0.2130 0.2130
0.00 0.27 0.1432 0.1432
0.00 0.23 0.1260 0.1260
0.00 0.22 0.1201 0.1201
0.01 4.16 2.2326 0.1196
0.00 0.20 0.1081 0.1081
0.02 0.50 0.2668 0.1002
0.01 2.11 1.1314 0.0959
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.26 12.69 6.8024 -0.4109
0.08 5.34 2.8644 -0.2089
0.03 21.92 11.7542 -0.1844
0.07 6.47 3.4675 -0.1802
0.02 13.17 7.0599 -0.1500
0.03 3.80 2.0399 -0.1381
0.00 0.26 0.1390 -0.1215
0.05 4.90 2.6259 -0.1169
0.07 18.15 9.7329 -0.0817
0.04 2.84 1.5242 -0.0662
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-01-09 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 -1.72 21.92 0.61 11.7542 -0.1844
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.07 -0.39 18.15 1.33 9.7329 -0.0817
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.02 -2.21 13.17 0.06 7.0599 -0.1500
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.26 -1.36 12.69 -3.64 6.8024 -0.4109
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.08 -0.18 7.22 2.67 3.8735 0.0181
GLD / SPDR Gold Shares 0.02 -8.46 7.03 2.06 3.7672 -0.0046
CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0.07 -1.45 6.47 -2.85 3.4675 -0.1802
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.07 4.12 6.26 3.82 3.3556 0.0529
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.06 4.65 5.49 1.29 2.9412 -0.0259
CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0.08 -2.90 5.34 -4.76 2.8644 -0.2089
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.10 -2.02 5.32 0.38 2.8548 -0.0513
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.11 7.52 5.09 5.05 2.7313 0.0742
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0.05 -0.63 4.90 -2.18 2.6259 -0.1169
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.10 -1.97 4.64 0.83 2.4870 -0.0337
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0.10 1.45 4.58 1.28 2.4575 -0.0218
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.04 4.73 4.37 4.65 2.3424 0.0552
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.01 -2.63 4.16 7.99 2.2326 0.1196
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.03 -5.37 3.80 -4.30 2.0399 -0.1381
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 -1.19 3.54 -0.14 1.9002 -0.0446
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 0.10 1.48 3.24 1.12 1.7380 -0.0183
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.03 -0.44 3.13 1.82 1.6789 -0.0060
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0.13 9.26 2.99 7.02 1.6021 0.0725
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 2.29 2.91 3.75 1.5590 0.0238
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.04 -3.96 2.84 -2.07 1.5242 -0.0662
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.06 -1.09 2.70 2.66 1.4501 0.0067
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 -1.33 2.41 1.95 1.2920 -0.0032
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 -0.23 2.38 0.97 1.2773 -0.0153
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.02 -0.24 2.11 -0.05 1.1334 -0.0251
AAPL / Apple Inc. 0.01 4.58 2.11 11.70 1.1314 0.0959
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.05 -1.91 2.01 -0.20 1.0764 -0.0259
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 -0.67 2.00 1.47 1.0712 -0.0074
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.02 -4.67 1.55 -3.61 0.8309 -0.0498
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -0.38 0.88 -6.98 0.4716 -0.0466
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.98 0.81 7.74 0.4329 0.0224
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -0.56 0.78 4.40 0.4199 0.0088
C / Citigroup Inc. 0.01 0.68 0.3670 0.3670
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.63 0.3362 0.3362
ARCC / Ares Capital Corporation 0.03 0.00 0.53 -0.94 0.2818 -0.0087
SRVR / Pacer Funds Trust - Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF 0.02 80.99 0.50 63.49 0.2668 0.1002
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 3.50 0.49 3.35 0.2652 0.0030
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 -1.57 0.47 -0.63 0.2538 -0.0072
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0.01 0.40 0.2130 0.2130
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.00 -1.27 0.39 -3.47 0.2087 -0.0126
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.00 0.30 2.04 0.1611 -0.0005
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.30 -1.32 0.1604 -0.0057
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 -0.45 0.30 2.08 0.1583 -0.0003
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 0.00 0.27 -1.10 0.1447 -0.0049
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.00 0.27 0.1432 0.1432
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.26 1.95 0.1408 -0.0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 -45.80 0.26 -45.47 0.1390 -0.1215
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -7.42 0.24 -5.81 0.1305 -0.0111
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.23 0.1260 0.1260
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0.00 0.22 0.1201 0.1201
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.00 0.22 -12.10 0.1170 -0.0193
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 0.20 0.1081 0.1081
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0.01 0.17 0.0928 0.0928
BATT / Amplify ETF Trust - Amplify Lithium & Battery Technology ETF 0.01 0.16 0.0859 0.0859
BX / Blackstone Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BTE / Baytex Energy Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000