Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 175,462,509
Posições Atuais 63
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Base Wealth Management LLC divulgou 63 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 175,462,509 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Base Wealth Management LLC são Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , HCI Group, Inc. (US:HCI) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) . As novas posições de Base Wealth Management LLC incluem Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Cintas Corporation (US:CTAS) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Base Wealth Management LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.11 6.30 3.5884 3.5884
0.17 10.63 6.0591 1.4619
0.07 12.54 7.1458 0.7738
0.04 21.72 12.3781 0.4005
0.02 10.15 5.7838 0.2402
0.03 1.33 0.7593 0.2181
0.09 10.26 5.8483 0.1900
0.01 2.32 1.3204 0.1723
0.02 4.04 2.3021 0.1707
0.00 0.24 0.1393 0.1393
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 0.21 0.1207 -4.2296
0.32 11.25 6.4121 -1.4785
0.06 7.71 4.3965 -1.1105
0.05 5.47 3.1198 -0.5791
0.01 1.51 0.8605 -0.1616
0.01 2.27 1.2936 -0.1506
0.07 3.32 1.8898 -0.1014
0.07 3.98 2.2675 -0.0844
0.01 0.48 0.2719 -0.0689
0.01 0.83 0.4734 -0.0673
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.04 7.79 21.72 16.21 12.3781 0.4005
HCI / HCI Group, Inc. 0.07 0.00 12.54 26.11 7.1458 0.7738
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0.42 10.62 11.40 11.87 6.4973 -0.0336
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0.32 -11.99 11.25 -8.63 6.4121 -1.4785
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0.17 41.47 10.63 48.21 6.0591 1.4619
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.09 5.33 10.26 16.22 5.8483 0.1900
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.02 7.80 10.15 17.32 5.7838 0.2402
INCM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Income Focus ETF 0.30 11.71 8.42 14.55 4.7964 0.0885
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0.06 -14.10 7.71 -10.23 4.3965 -1.1105
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0.11 6.30 3.5884 3.5884
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0.08 12.22 6.18 16.63 3.5216 0.1257
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0.10 8.41 5.47 12.68 3.1198 0.0064
BILZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund 0.05 -5.15 5.47 -5.16 3.1198 -0.5791
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.02 15.10 4.04 21.47 2.3021 0.1707
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.07 7.94 3.98 8.42 2.2675 -0.0844
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0.07 5.62 3.32 6.73 1.8898 -0.1014
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.01 6.45 3.24 12.21 1.8441 -0.0036
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 10.73 2.76 14.62 1.5724 0.0296
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.01 7.68 2.32 11.25 1.3242 -0.0145
AAPL / Apple Inc. 0.01 4.20 2.32 29.31 1.3204 0.1723
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0.02 2.61 2.31 11.95 1.3141 -0.0056
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 -6.72 2.27 0.71 1.2936 -0.1506
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.01 -9.96 1.51 -5.33 0.8605 -0.1616
BKGI / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF 0.03 59.17 1.33 57.82 0.7593 0.2181
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 6.98 1.29 15.34 0.7335 0.0185
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.01 0.00 1.28 7.84 0.7295 -0.0311
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -9.41 0.95 6.96 0.5436 -0.0278
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 15.37 0.95 41.85 0.5409 0.1120
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 3.55 0.94 3.63 0.5372 -0.0457
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 7.43 0.92 11.91 0.5251 -0.0027
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0.01 -2.79 0.83 -1.54 0.4734 -0.0673
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.75 3.57 0.4298 -0.0372
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 -3.73 0.72 2.40 0.4131 -0.0406
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 -5.06 0.72 4.17 0.4127 -0.0331
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0.01 16.27 0.67 16.41 0.3842 0.0129
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0.00 3.07 0.67 15.83 0.3798 0.0107
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 1.46 0.59 42.23 0.3342 0.0696
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.00 -0.10 0.58 7.62 0.3304 -0.0149
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.01 -12.58 0.48 -10.17 0.2719 -0.0689
KO / The Coca-Cola Company 0.01 -1.64 0.47 -7.86 0.2676 -0.0587
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 11.02 0.44 53.17 0.2485 0.0661
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -2.15 0.42 2.22 0.2368 -0.0234
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 1.62 0.40 -1.94 0.2306 -0.0340
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 -0.94 0.38 32.41 0.2194 0.0333
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0.01 0.00 0.35 5.18 0.1968 -0.0137
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.02 0.31 8.65 0.1792 -0.0061
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.00 3.86 0.29 13.04 0.1630 0.0008
WMT / Walmart Inc. 0.00 9.20 0.26 15.18 0.1471 0.0034
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.24 0.1393 0.1393
CTAS / Cintas Corporation 0.00 0.24 0.1387 0.1387
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.00 0.00 0.24 9.17 0.1362 -0.0040
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 -12.82 0.23 -6.48 0.1321 -0.0266
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.23 -4.60 0.1304 -0.0228
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.23 0.1296 0.1296
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0.00 -16.75 0.22 -12.60 0.1228 -0.0353
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 -96.97 0.21 -96.89 0.1207 -4.2296
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.21 0.1198 0.1198
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0.00 0.21 0.1185 0.1185
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 0.21 0.1170 0.1170
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.20 0.1153 0.1153
BLND / Blend Labs, Inc. 0.04 0.00 0.16 10.96 0.0923 -0.0015
PHK / PIMCO High Income Fund 0.01 0.05 0.0290 0.0290
MDCX / Medicus Pharma Ltd. 0.01 0.00 0.03 -23.53 0.0152 -0.0069
CRS / Carpenter Technology Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PLUG / Plug Power Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0108