Estatísticas Básicas
Perfil do Insider BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
Valor do Portfólio $ 149,357,582
Posições Atuais 78
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Basso Capital Management, L.p. divulgou 78 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 149,357,582 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Basso Capital Management, L.p. são Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and SPDR Gold Shares (US:GLD) . As novas posições de Basso Capital Management, L.p. incluem Fidelity Ethereum Fund (US:FETH) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF (US:PPLT) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , and iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) .

Basso Capital Management, L.p. - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.03 2.09 1.3974 0.9446
0.06 1.49 1.0009 0.9316
0.01 1.34 0.8944 0.8690
0.01 2.29 1.5365 0.7202
0.07 2.95 1.9761 0.6939
0.02 8.75 5.8555 0.5131
0.06 3.78 2.5291 0.4536
0.01 1.96 1.3104 0.3963
0.03 1.23 0.8227 0.3842
0.11 5.66 3.7912 0.3595
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 0.00 -2.7995
0.00 0.00 0.0010 -0.5604
0.05 33.60 22.4976 -0.5286
0.03 1.85 1.2386 -0.5120
0.00 0.37 0.2467 -0.3886
0.03 1.93 1.2915 -0.3610
0.06 0.90 0.5998 -0.3537
0.20 3.35 2.2404 -0.3394
0.07 3.56 2.3812 -0.3369
0.07 13.61 9.1149 -0.3250
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.05 0.32 33.60 8.15 22.4976 -0.5286
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 0.00 18.07 7.82 12.0990 -0.3218
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.05 2.61 15.88 10.79 10.6314 0.0102
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.07 2.39 13.61 6.88 9.1149 -0.3250
GLD / SPDR Gold Shares 0.02 4.04 8.75 21.32 5.8555 0.5131
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0.11 22.17 5.66 22.29 3.7912 0.3595
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.06 27.01 3.78 34.89 2.5291 0.4536
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.07 0.00 3.56 -3.03 2.3812 -0.3369
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.20 1.56 3.35 -3.85 2.2404 -0.3394
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0.03 15.47 3.05 22.65 2.0449 0.1990
SLV / iShares Silver Trust 0.07 32.10 2.95 70.58 1.9761 0.6939
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 51.04 2.29 108.36 1.5365 0.7202
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.03 219.53 2.09 242.13 1.3974 0.9446
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.06 0.00 2.01 0.85 1.3455 -0.1314
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.01 45.83 1.96 58.72 1.3104 0.3963
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.03 -14.23 1.93 -13.46 1.2915 -0.3610
OKE / ONEOK, Inc. 0.03 -12.39 1.85 -21.72 1.2386 -0.5120
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 67.86 1.66 60.72 1.1099 0.3453
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0.04 0.00 1.66 1.53 1.1088 -0.1001
CLOZ / Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF 0.06 1,492.57 1.49 1,506.45 1.0009 0.9316
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.02 15.05 1.41 21.15 0.9434 0.0808
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 3,372.33 1.34 3,826.47 0.8944 0.8690
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 74.91 1.30 82.24 0.8729 0.3424
URA_KZ / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0.03 69.07 1.23 107.78 0.8227 0.3842
TRGP / Targa Resources Corp. 0.01 8.44 1.08 4.36 0.7207 -0.0437
HESM / Hess Midstream LP 0.03 14.43 0.96 2.68 0.6419 -0.0502
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0.05 2.85 0.92 -4.25 0.6191 -0.0964
FSK / FS KKR Capital Corp. 0.06 -3.23 0.90 -30.40 0.5998 -0.3537
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.00 4.11 0.89 0.45 0.5978 -0.0609
WHF / WhiteHorse Finance, Inc. 0.12 -4.16 0.80 -23.97 0.5335 -0.2429
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.75 8.80 0.5053 -0.0086
TRP / TC Energy Corporation 0.01 0.00 0.73 11.50 0.4871 0.0036
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.01 0.00 0.53 5.82 0.3531 -0.0167
KBA / KraneShares Trust - KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF 0.02 8,247.50 0.50 12,450.00 0.3361 0.3325
FETH / Fidelity Ethereum Fund 0.01 0.46 0.3077 0.3077
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0.01 -31.13 0.46 -26.21 0.3059 -0.1521
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 38.05 0.40 38.36 0.2709 0.0539
FXE / Invesco CurrencyShares Euro Trust 0.00 -56.85 0.37 -57.06 0.2467 -0.3886
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.36 0.2415 0.2415
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0.01 181.00 0.30 247.06 0.1976 0.1340
CPER / United States Commodity Index Funds Trust - United States Copper Index Fund 0.01 -16.81 0.29 -21.25 0.1938 -0.0782
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0.00 0.29 0.1923 0.1923
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0.01 0.00 0.28 -6.58 0.1902 -0.0354
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.25 4.96 0.1705 -0.0093
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.00 0.00 0.25 8.70 0.1679 -0.0032
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0.00 0.00 0.22 5.19 0.1498 -0.0076
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.00 0.21 0.1384 0.1384
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.00 -11.49 0.20 -11.40 0.1357 -0.0338
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.01 0.00 0.20 8.02 0.1355 -0.0035
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0.00 0.00 0.20 13.64 0.1341 0.0034
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -7.65 0.19 0.53 0.1276 -0.0130
DABS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Asset-Backed Securities ETF 0.00 133.33 0.18 134.21 0.1197 0.0633
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0.00 0.00 0.17 6.92 0.1144 -0.0036
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 91.67 0.16 165.57 0.1088 0.0630
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.15 0.0983 0.0983
SU / Suncor Energy Inc. 0.00 0.00 0.11 10.89 0.0756 0.0006
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0.00 0.10 0.0700 0.0700
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 0.00 0.10 5.10 0.0692 -0.0041
PSX / Phillips 66 0.00 0.00 0.08 13.70 0.0557 0.0016
AEE / Ameren Corporation 0.00 0.00 0.08 9.21 0.0556 -0.0010
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.00 0.00 0.08 1.33 0.0514 -0.0045
SOBO / South Bow Corporation 0.00 0.00 0.08 8.70 0.0506 -0.0007
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 0.07 0.0500 0.0500
0I35 / Consolidated Edison, Inc. 0.00 0.00 0.06 0.00 0.0432 -0.0045
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.00 0.06 -10.00 0.0422 -0.0103
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0.00 -16.52 0.06 -10.77 0.0389 -0.0094
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.05 15.91 0.0346 0.0013
MO / Altria Group, Inc. 0.00 0.00 0.05 13.95 0.0332 0.0006
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.05 6.52 0.0331 -0.0013
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.05 7.14 0.0305 -0.0008
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 1.82 0.03 7.69 0.0188 -0.0010
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.00 0.00 0.03 4.00 0.0179 -0.0009
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.02 9.09 0.0162 -0.0002
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.02 10.00 0.0148 -0.0002
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0.00 0.00 0.02 13.33 0.0116 -0.0002
CLOB / VanEck ETF Trust - VanEck AA-BB CLO ETF 0.00 0.01 0.0063 0.0063
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0035 -0.0002
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0.00 -99.78 0.00 -99.87 0.0010 -0.5604
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0036
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FXY / Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.7995