Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 428,005,913
Posições Atuais 70
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. divulgou 70 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 428,005,913 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. são Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and AppLovin Corporation (US:APP) . As novas posições de Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. incluem iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF (US:IVLU) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Watts Water Technologies, Inc. (US:WTS) , The Buckle, Inc. (DE:BK2) , and StoneX Group Inc. (US:SNEX) .

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.08 12.94 3.0230 3.0230
0.34 12.08 2.8234 2.8234
0.03 7.67 1.7923 1.7923
0.05 7.45 1.7401 1.7401
0.09 7.02 1.6402 1.6402
0.11 6.98 1.6317 1.6317
0.02 6.44 1.5056 1.5056
0.10 6.07 1.4171 1.4171
0.02 14.24 3.3269 1.4059
0.06 5.94 1.3888 1.3888
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.05 4.98 1.1626 -0.7594
0.04 5.00 1.1682 -0.5955
0.15 5.39 1.2602 -0.4268
0.03 6.16 1.4383 -0.3102
0.20 6.22 1.4533 -0.2802
0.04 6.56 1.5334 -0.2780
0.01 8.05 1.8807 -0.1280
0.03 1.73 0.4049 -0.0851
0.02 6.93 1.6201 -0.0809
0.24 20.79 4.8572 -0.0729
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-05 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.04 -0.80 27.17 6.94 6.3487 0.0092
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.13 0.14 26.38 8.78 6.1642 0.1126
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.34 5.31 25.09 6.36 5.8610 -0.0235
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.24 0.60 20.79 5.21 4.8572 -0.0729
APP / AppLovin Corporation 0.02 -9.89 14.24 84.95 3.3269 1.4059
IETC / iShares U.S. ETF Trust - iShares U.S. Tech Independence Focused ETF 0.13 -0.62 13.09 7.77 3.0593 0.0278
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0.08 12.94 3.0230 3.0230
IAU / iShares Gold Trust 0.18 1.95 12.92 18.97 3.0197 0.3092
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0.24 0.57 12.13 6.63 2.8335 -0.0042
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0.34 12.08 2.8234 2.8234
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.18 0.14 11.84 9.96 2.7657 0.0798
APH / Amphenol Corporation 0.07 -6.94 8.94 16.63 2.0894 0.1762
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.17 6.07 8.53 6.13 1.9938 -0.0122
ABBV / AbbVie Inc. 0.03 0.50 8.10 25.36 1.8921 0.2803
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0.01 -35.03 8.05 -0.01 1.8807 -0.1280
JNJ / Johnson & Johnson 0.04 -0.11 8.05 21.25 1.8797 0.2242
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.18 6.15 7.80 7.40 1.8217 0.0105
GOOGL / Alphabet Inc. 0.03 7.67 1.7923 1.7923
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0.05 7.45 1.7401 1.7401
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.09 7.02 1.6402 1.6402
KO / The Coca-Cola Company 0.11 6.98 1.6317 1.6317
AMGN / Amgen Inc. 0.02 0.63 6.93 1.72 1.6201 -0.0809
MRK / Merck & Co., Inc. 0.08 1.91 6.70 8.04 1.5665 0.0182
PLD / Prologis, Inc. 0.06 2.95 6.66 12.15 1.5550 0.0744
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.06 2.43 6.61 7.14 1.5435 0.0050
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.04 2.15 6.56 -9.60 1.5334 -0.2780
VZ / Verizon Communications Inc. 0.15 0.47 6.55 2.04 1.5303 -0.0711
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0.02 6.44 1.5056 1.5056
CVX / Chevron Corporation 0.04 3.20 6.31 11.91 1.4754 0.0676
PFE / Pfizer Inc. 0.25 28.43 6.25 35.00 1.4593 0.3049
PM / Philip Morris International Inc. 0.04 66.51 6.23 48.28 1.4562 0.4075
CMCSA / Comcast Corporation 0.20 1.69 6.22 -10.46 1.4533 -0.2802
CRS / Carpenter Technology Corporation 0.03 -1.12 6.16 -12.16 1.4383 -0.3102
BK2 / The Buckle, Inc. 0.10 6.07 1.4171 1.4171
PEP / PepsiCo, Inc. 0.04 23.19 5.99 31.01 1.3999 0.2589
SNEX / StoneX Group Inc. 0.06 5.94 1.3888 1.3888
TRS / TriMas Corporation 0.15 5.84 1.3652 1.3652
REVG / REV Group, Inc. 0.10 5.63 1.3143 1.3143
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0.15 0.65 5.39 -20.23 1.2602 -0.4268
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0.07 5.30 5.11 7.29 1.1935 0.0055
EAT / Brinker International, Inc. 0.04 0.69 5.00 -29.27 1.1682 -0.5955
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0.05 -2.25 4.98 -35.40 1.1626 -0.7594
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.16 8.12 4.97 11.41 1.1612 0.0484
RIGL / Rigel Pharmaceuticals, Inc. 0.15 4.31 1.0070 1.0070
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.09 0.13 4.04 7.81 0.9449 0.0090
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.08 10.23 3.81 10.12 0.8896 0.0269
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.04 1.12 2.81 6.73 0.6557 -0.0003
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0.03 0.00 1.73 -11.77 0.4049 -0.0851
AAPL / Apple Inc. 0.01 6.75 1.69 32.52 0.3942 0.0765
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.01 0.00 1.38 0.44 0.3221 -0.0205
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -0.50 1.02 3.55 0.2390 -0.0073
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -1.23 0.78 35.59 0.1826 0.0388
NVD / NVIDIA Corporation 0.00 0.76 0.1786 0.1786
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.01 -2.83 0.70 3.55 0.1638 -0.0053
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.54 0.56 4.07 0.1316 -0.0035
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.54 -4.28 0.1257 -0.0145
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -7.81 0.52 -7.66 0.1211 -0.0191
GE / General Electric Company 0.00 -0.30 0.51 16.55 0.1186 0.0099
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.00 -10.92 0.39 -8.22 0.0916 -0.0149
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0.00 0.00 0.38 9.20 0.0890 0.0021
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 0.34 0.0786 0.0786
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 0.00 0.33 12.76 0.0765 0.0039
INTC / Intel Corporation 0.01 0.00 0.30 50.25 0.0706 0.0203
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 0.29 7.30 0.0689 0.0005
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.00 0.26 5.79 0.0598 -0.0008
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.22 0.0507 0.0507
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 -18.48 0.21 -5.38 0.0494 -0.0063
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0.00 0.20 0.0469 0.0469
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0.01 0.00 0.10 4.40 0.0223 -0.0005
KNDI / Kandi Technologies Group, Inc. 0.01 0.00 0.02 6.67 0.0039 0.0001
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NRG / NRG Energy, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MS / Morgan Stanley 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0533
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEGA / Pegasystems Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FAST / Fastenal Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 -100.00 0.00 0.0000
APLD / Applied Digital Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0251
LRN / Stride, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000