Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 118,977,494
Posições Atuais 44
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor A divulgou 44 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 118,977,494 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor A são SAP SE (GB:0NW4) , Mastercard Incorporated (US:MA) , UniCredit S.p.A. (US:UNCFF) , RELX PLC (US:RLXXF) , and Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) . As novas posições de BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor A incluem Talanx AG (CH:019625225) , Baycurrent, Inc. (US:BYCRF) , The Weir Group PLC (US:WEIGF) , .

BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor A - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.02 6.09 5.1064 1.6012
0.01 1.79 1.4977 1.4977
0.02 3.43 2.8725 1.4149
0.03 1.57 1.3148 1.3148
0.03 3.90 3.2712 1.0966
0.01 2.30 1.9294 1.0845
0.03 1.16 0.9680 0.9680
0.02 3.29 2.7568 0.9262
0.05 3.74 3.1308 0.8989
0.01 1.06 0.8922 0.8922
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.02 1.31 1.0963 -1.7887
0.00 0.09 0.0719 -1.2705
0.01 1.69 1.4141 -1.1432
0.12 1.92 1.6102 -1.0083
0.00 2.16 1.8067 -0.9630
0.09 4.74 3.9753 -0.9591
0.01 5.28 4.4235 -0.6917
0.01 1.49 1.2516 -0.6133
0.02 3.48 2.9202 -0.5958
0.00 0.00 -0.5275
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-08-28 para o período de relatório 2025-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
0NW4 / SAP SE 0.02 51.34 6.09 72.70 5.1064 1.6012
MA / Mastercard Incorporated 0.01 0.00 5.28 2.51 4.4235 -0.6917
UNCFF / UniCredit S.p.A. 0.08 7.84 5.21 28.86 4.3674 0.3499
RLXXF / RELX PLC 0.09 -11.48 4.74 -4.49 3.9753 -0.9591
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 4.54 23.88 3.8081 0.1634
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.03 51.22 3.90 78.30 3.2712 1.0966
MTX / MTU Aero Engines AG 0.01 28.17 3.85 63.88 3.2246 0.8918
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.10 20.93 3.80 57.02 3.1869 0.7808
ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 3.74 66.34 3.1308 0.8989
1N8 / Adyen N.V. 0.00 10.87 3.60 32.83 3.0148 0.3241
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0.02 0.00 3.48 -1.55 2.9202 -0.5958
TKY / Tokyo Electron Limited 0.02 67.29 3.43 133.67 2.8725 1.4149
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0.02 24.76 3.29 78.56 2.7568 0.9262
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 3.11 3.05 2.6078 -0.3929
RACE / Ferrari N.V. 0.01 0.00 3.10 14.71 2.5945 -0.0868
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.01 0.00 3.02 11.21 2.5269 -0.1666
BEAN / BELIMO Holding AG 0.00 0.00 2.86 65.39 2.3950 0.6776
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -8.32 2.85 -0.63 2.3912 -0.4612
DS81 / DSV A/S 0.01 -6.24 2.85 16.31 2.3849 -0.0464
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.34 0.00 2.77 27.78 2.3249 0.1677
CABK N / CaixaBank, S.A. 0.32 0.00 2.77 11.23 2.3245 -0.1530
LIN / Linde plc 0.01 0.00 2.62 0.77 2.1930 -0.3873
0II2 / KONE Oyj 0.04 0.00 2.50 19.40 2.0945 0.0149
TGOPF / 3i Group plc 0.04 0.00 2.49 20.40 2.0877 0.0313
CHY / ChemoMetec A/S 0.03 0.00 2.42 27.98 2.0243 0.1496
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 35.15 2.30 178.02 1.9294 1.0845
R9C / REA Group Limited 0.01 -10.53 2.27 2.11 1.9058 -0.3067
PGHN / Partners Group Holding AG 0.00 -15.88 2.16 -22.67 1.8067 -0.9630
CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -12.67 1.97 4.78 1.6530 -0.2169
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.97 16.33 1.6477 -0.0318
NZYM / Novozymes A/S 0.03 0.00 1.93 23.31 1.6185 0.0624
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.12 -27.97 1.92 -27.10 1.6102 -1.0083
ASM1 N / ASM International NV 0.00 -33.83 1.91 -6.87 1.6013 -0.4367
WN6 / CAR Group Limited 0.08 -7.29 1.85 14.62 1.5502 -0.0541
019625225 / Talanx AG 0.01 1.79 1.4977 1.4977
NEM / Nemetschek SE 0.01 0.00 1.70 24.40 1.4235 0.0666
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -35.13 1.69 -34.46 1.4141 -1.1432
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0.03 1.57 1.3148 1.3148
SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -26.41 1.49 -20.46 1.2516 -0.6133
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -55.54 1.31 -54.96 1.0963 -1.7887
WEIGF / The Weir Group PLC 0.03 1.16 0.9680 0.9680
GALD / Galderma Group AG 0.01 1.06 0.8922 0.8922
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0.52 0.77 0.52 0.77 0.4374 -0.0772
1MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 -92.48 0.09 -93.71 0.0719 -1.2705
6146 / Disco Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5275