Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 229,345,765
Posições Atuais 78
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Blue Square Asset Management, Llc divulgou 78 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 229,345,765 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Blue Square Asset Management, Llc são Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) . As novas posições de Blue Square Asset Management, Llc incluem iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (US:IBDV) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (US:IBMS) , Zeta Global Holdings Corp. (US:ZETA) , and Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) .

Blue Square Asset Management, Llc - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.06 7.05 3.0738 1.3789
0.03 7.20 3.1391 0.8596
0.03 6.94 3.0268 0.6738
0.02 1.39 0.6065 0.6065
0.01 4.79 2.0903 0.6007
0.11 5.85 2.5516 0.5718
0.01 5.45 2.3773 0.5485
0.05 10.13 4.4176 0.4211
0.03 7.57 3.3021 0.4155
0.04 0.83 0.3631 0.3631
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 3.27 1.4267 -1.9233
0.21 20.95 9.1338 -1.8871
0.01 0.21 0.0903 -1.1309
0.00 0.32 0.1411 -0.7967
0.01 5.70 2.4851 -0.7535
0.08 7.20 3.1396 -0.4396
0.01 0.40 0.1751 -0.3643
0.00 4.13 1.7993 -0.3472
0.04 2.24 0.9759 -0.2973
0.01 5.78 2.5207 -0.2805
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-28 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0.21 -11.06 20.95 -10.99 9.1338 -1.8871
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.03 1.91 19.75 9.87 8.6106 0.1936
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.02 0.80 12.11 9.71 5.2821 0.1110
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.05 0.52 10.13 18.71 4.4176 0.4211
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.36 1.64 8.46 7.06 3.6896 -0.0116
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 22.76 7.57 22.86 3.3021 0.4155
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0.08 -10.98 7.20 -5.80 3.1396 -0.4396
AAPL / Apple Inc. 0.03 19.17 7.20 47.91 3.1391 0.8596
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.24 0.51 7.09 6.21 3.0898 -0.0347
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.06 79.14 7.05 94.78 3.0738 1.3789
GOOGL / Alphabet Inc. 0.03 0.15 6.94 38.16 3.0268 0.6738
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.19 6.36 23.55 2.7729 0.3625
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0.11 48.04 5.85 38.44 2.5516 0.5718
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.67 5.83 4.82 2.5409 -0.0623
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.01 0.37 5.78 -3.34 2.5207 -0.2805
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.01 0.13 5.70 -17.58 2.4851 -0.7535
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 -0.28 5.45 39.62 2.3773 0.5485
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.01 0.42 5.36 13.00 2.3351 0.1155
COIN / Coinbase Global, Inc. 0.01 56.51 4.79 50.71 2.0903 0.6007
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 -0.11 4.49 10.48 1.9579 0.0547
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -0.11 4.49 20.69 1.9556 0.2151
AMGN / Amgen Inc. 0.02 0.29 4.33 1.36 1.8891 -0.1125
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.56 4.13 -9.97 1.7993 -0.3472
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.35 3.93 9.16 1.7152 0.0280
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 0.39 3.87 11.55 1.6892 0.0629
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 -0.01 3.52 19.23 1.5360 0.1524
CVNA / Carvana Co. 0.01 -59.14 3.27 -54.26 1.4267 -1.9233
BX / Blackstone Inc. 0.02 0.49 3.20 14.76 1.3973 0.0898
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -0.18 3.11 5.79 1.3554 -0.0206
SCCO / Southern Copper Corporation 0.02 0.62 3.03 20.69 1.3206 0.1456
EMR / Emerson Electric Co. 0.02 1.01 2.99 -0.60 1.3034 -0.1052
CARR / Carrier Global Corporation 0.04 0.92 2.24 -17.66 0.9759 -0.2973
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.02 1.39 0.6065 0.6065
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0.04 -1.75 1.13 -1.31 0.4921 -0.0432
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0.04 -1.77 1.13 -1.66 0.4918 -0.0452
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0.04 -1.88 1.01 -1.56 0.4392 -0.0401
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0.04 -1.78 1.00 -1.38 0.4362 -0.0389
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0.04 -1.88 0.98 -1.61 0.4265 -0.0394
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0.04 -0.97 0.96 -0.41 0.4206 -0.0328
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0.02 -10.32 0.85 -4.93 0.3705 -0.0480
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0.04 0.83 0.3631 0.3631
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0.04 0.00 0.81 0.00 0.3517 -0.0258
IBMR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF 0.03 -2.35 0.73 -1.22 0.3184 -0.0277
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0.03 -2.71 0.73 -1.89 0.3173 -0.0298
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.67 -0.45 0.2914 -0.0231
IBMS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF 0.02 0.60 0.2610 0.2610
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0.03 0.58 0.2512 0.2512
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.56 37.59 0.2442 0.0532
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 0.56 28.77 0.2422 0.0400
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0.01 0.54 0.2362 0.2362
BCO / The Brink's Company 0.00 0.00 0.54 30.81 0.2334 0.0419
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.00 0.52 19.63 0.2261 0.0232
AXP / American Express Company 0.00 0.00 0.41 4.05 0.1796 -0.0056
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0.01 -65.17 0.40 -65.19 0.1751 -0.3643
JCI / Johnson Controls International plc 0.00 -1.63 0.38 2.44 0.1651 -0.0081
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.34 -3.98 0.1478 -0.0173
OSCR / Oscar Health, Inc. 0.02 0.33 0.1441 0.1441
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.33 10.51 0.1422 0.0040
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -85.40 0.32 -83.87 0.1411 -0.7967
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.31 3.32 0.1359 -0.0051
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 0.27 -6.80 0.1199 -0.0178
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 0.27 -2.14 0.1198 -0.0116
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0.00 0.00 0.27 14.35 0.1186 0.0072
MP / MP Materials Corp. 0.00 0.26 0.1141 0.1141
IREN / IREN Limited 0.01 0.26 0.1115 0.1115
PRI / Primerica, Inc. 0.00 0.00 0.25 1.61 0.1105 -0.0065
GPN / Global Payments Inc. 0.00 0.25 0.1087 0.1087
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.00 0.24 0.1068 0.1068
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.00 0.00 0.24 -13.17 0.1066 -0.0254
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.00 0.00 0.24 -8.20 0.1026 -0.0177
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 0.00 0.23 5.88 0.1022 -0.0013
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.23 7.83 0.1021 0.0004
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.00 0.21 0.0930 0.0930
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 0.00 0.21 -3.64 0.0926 -0.0105
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.21 0.0911 0.0911
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.01 -88.62 0.21 -92.06 0.0903 -1.1309
PESI / Perma-Fix Environmental Services, Inc. 0.02 0.20 0.0885 0.0885
NU / Nu Holdings Ltd. 0.01 0.16 0.0698 0.0698
MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1661
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CDW / CDW Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000