Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 305,070,160 |
| Posições Atuais | 78 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
MLVIX - BMO Large-Cap Value Fund Class I divulgou 78 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 305,070,160 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de MLVIX - BMO Large-Cap Value Fund Class I são Alphabet Inc. (US:GOOG) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Citigroup Inc. (US:C) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Morgan Stanley (US:MS) . As novas posições de MLVIX - BMO Large-Cap Value Fund Class I incluem Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , Fox Corporation (US:FOXA) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Sylvamo Corporation (US:SLVM) , and .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 4.79 | 1.5423 | 1.5423 | |
| 0.07 | 4.62 | 1.4853 | 0.8304 | |
| 0.06 | 2.19 | 0.7054 | 0.7054 | |
| 0.02 | 2.07 | 0.6647 | 0.6647 | |
| 0.08 | 7.33 | 2.3588 | 0.5897 | |
| 0.00 | 4.67 | 1.5029 | 0.5014 | |
| 0.03 | 4.14 | 1.3334 | 0.4690 | |
| 0.02 | 3.84 | 1.2371 | 0.4292 | |
| 0.02 | 5.80 | 1.8677 | 0.3631 | |
| 0.08 | 2.40 | 0.7713 | 0.3290 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.4006 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.1515 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.0402 | ||
| 0.11 | 5.43 | 1.7467 | -1.0332 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8717 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.8499 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7833 | ||
| 0.02 | 2.12 | 0.6810 | -0.3884 | |
| 0.05 | 5.31 | 1.7091 | -0.3461 | |
| 0.03 | 2.89 | 0.9300 | -0.3137 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2022-01-19 para o período de relatório 2021-11-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.00 | -6.11 | 8.93 | -8.06 | 2.8727 | 0.0380 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0.08 | -6.12 | 7.33 | 20.98 | 2.3588 | 0.5897 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0.11 | -6.12 | 7.23 | -16.84 | 2.3273 | -0.2117 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0.05 | -6.12 | 7.22 | -10.85 | 2.3238 | -0.0412 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0.07 | -6.12 | 6.97 | -14.76 | 2.2433 | -0.1444 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.04 | -6.12 | 6.79 | -15.45 | 2.1862 | -0.1596 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0.04 | -6.12 | 6.75 | -2.75 | 2.1736 | 0.1457 | |||
| TGT / Target Corporation | 0.03 | -6.12 | 6.60 | -7.31 | 2.1225 | 0.0449 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.02 | -6.12 | 6.42 | -13.51 | 2.0668 | -0.1010 | |||
| KEY / KeyCorp | 0.28 | -6.12 | 6.37 | 3.68 | 2.0502 | 0.2561 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0.02 | -6.12 | 5.80 | 12.64 | 1.8677 | 0.3631 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0.04 | -6.12 | 5.64 | -20.51 | 1.8140 | -0.2564 | |||
| PSA / Public Storage | 0.02 | -6.12 | 5.63 | -5.03 | 1.8120 | 0.0810 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0.04 | -6.12 | 5.54 | -4.67 | 1.7814 | 0.0859 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0.11 | -30.79 | 5.43 | -42.99 | 1.7467 | -1.0332 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0.03 | -6.12 | 5.39 | 3.39 | 1.7360 | 0.2124 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0.07 | -6.12 | 5.38 | -7.83 | 1.7314 | 0.0274 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0.02 | -6.12 | 5.35 | 0.34 | 1.7212 | 0.1647 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0.23 | -6.12 | 5.34 | 4.54 | 1.7189 | 0.2272 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0.05 | -6.12 | 5.31 | -24.55 | 1.7091 | -0.3461 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0.03 | 11.46 | 5.29 | 11.35 | 1.7019 | 0.3150 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0.01 | -6.11 | 5.15 | 1.68 | 1.6588 | 0.1785 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0.07 | -6.12 | 5.10 | -8.14 | 1.6418 | 0.0201 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.03 | -6.12 | 5.02 | -12.39 | 1.6162 | -0.0573 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0.04 | 11.72 | 4.89 | -4.42 | 1.5726 | 0.0797 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0.01 | 4.79 | 1.5423 | 1.5423 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0.02 | -6.12 | 4.75 | -5.39 | 1.5298 | 0.0626 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.01 | -6.12 | 4.69 | 2.81 | 1.5080 | 0.1772 | |||
| AES / The AES Corporation | 0.20 | -6.12 | 4.67 | -8.03 | 1.5039 | 0.0201 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0.00 | 16.08 | 4.67 | 36.16 | 1.5029 | 0.5014 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0.07 | 102.14 | 4.62 | 105.75 | 1.4853 | 0.8304 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0.05 | -6.12 | 4.44 | -23.08 | 1.4281 | -0.2562 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0.02 | -6.12 | 4.42 | 4.94 | 1.4227 | 0.1928 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0.04 | 19.63 | 4.39 | 18.04 | 1.4130 | 0.3271 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0.02 | -6.11 | 4.35 | -9.14 | 1.3986 | 0.0021 | |||
| AXP / American Express Company | 0.03 | 42.13 | 4.14 | 60.02 | 1.3334 | 0.4690 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0.02 | 34.01 | 3.84 | 38.92 | 1.2371 | 0.4292 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0.16 | -6.12 | 3.66 | -8.96 | 1.1775 | 0.0040 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0.07 | -6.12 | 3.60 | -9.47 | 1.1596 | -0.0026 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0.05 | -6.12 | 3.55 | -11.38 | 1.1431 | -0.0269 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0.05 | -6.12 | 3.48 | -14.13 | 1.1205 | -0.0633 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0.12 | -6.12 | 3.35 | -20.53 | 1.0765 | -0.1526 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0.03 | 40.82 | 3.21 | -1.05 | 1.0336 | 0.0858 | |||
| IP / International Paper Company | 0.07 | -6.12 | 3.06 | -28.89 | 0.9834 | -0.2711 | |||
| STT / State Street Corporation | 0.03 | -6.12 | 3.05 | -10.10 | 0.9825 | -0.0090 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.01 | -6.12 | 3.05 | -9.84 | 0.9821 | -0.0062 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0.01 | -6.11 | 3.02 | -10.94 | 0.9723 | -0.0182 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0.03 | -6.12 | 2.92 | -7.18 | 0.9399 | 0.0210 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0.03 | -6.12 | 2.89 | -32.17 | 0.9300 | -0.3137 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0.01 | -6.12 | 2.78 | -11.39 | 0.8962 | -0.0213 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0.01 | -6.12 | 2.68 | -9.82 | 0.8635 | -0.0052 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0.04 | -6.12 | 2.61 | 2.27 | 0.8411 | 0.0950 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0.03 | -6.12 | 2.57 | -6.82 | 0.8264 | 0.0217 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0.02 | -6.12 | 2.51 | 0.97 | 0.8069 | 0.0816 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0.04 | -6.12 | 2.45 | -12.77 | 0.7870 | -0.0315 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0.02 | 7.89 | 2.44 | 14.96 | 0.7863 | -0.0642 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0.02 | -25.34 | 2.41 | -11.21 | 0.7755 | 0.0839 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0.08 | 105.12 | 2.40 | 58.26 | 0.7713 | 0.3290 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0.04 | -6.12 | 2.39 | -18.01 | 0.7692 | -0.0820 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0.00 | -6.10 | 2.36 | 4.24 | 0.7590 | 0.0984 | |||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 0.04 | -6.12 | 2.32 | -1.61 | 0.7459 | 0.0581 | |||
| OC / Owens Corning | 0.03 | -6.12 | 2.31 | -16.66 | 0.7440 | -0.0658 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0.04 | -6.12 | 2.27 | -11.14 | 0.7319 | -0.0156 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0.05 | -6.12 | 2.24 | -15.61 | 0.7203 | -0.0542 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0.06 | 2.19 | 0.7054 | 0.7054 | |||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0.02 | -27.85 | 2.12 | -42.22 | 0.6810 | -0.3884 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0.05 | -6.12 | 2.10 | -14.06 | 0.6769 | -0.0379 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.02 | 2.07 | 0.6647 | 0.6647 | |||||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0.08 | -6.12 | 2.02 | -27.15 | 0.6503 | -0.1595 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0.03 | -6.12 | 1.95 | 0.31 | 0.6276 | 0.0600 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0.01 | -25.22 | 1.90 | -41.22 | 0.6101 | -0.2117 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0.11 | -6.12 | 1.88 | -17.76 | 0.6034 | -0.0624 | |||
| AGR / Avangrid, Inc. | 0.04 | -6.12 | 1.86 | -13.07 | 0.5999 | -0.0260 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0.00 | -6.12 | 1.81 | -9.07 | 0.5840 | 0.0014 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0.01 | -6.12 | 1.70 | -5.40 | 0.5471 | 0.0222 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0.07 | -6.12 | 1.53 | -3.83 | 0.4930 | 0.0280 | |||
| CERN / Cerner Corp. | 0.02 | -6.11 | 1.53 | -13.37 | 0.4923 | -0.0233 | |||
| SLVM / Sylvamo Corporation | 0.01 | 0.18 | 0.0595 | 0.0595 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7833 | ||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8717 | ||||
| CI / The Cigna Group | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0402 | ||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1515 | ||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4006 | ||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8499 |
