Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 215,083,574
Posições Atuais 28
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Boulder Wealth Advisors, LLC divulgou 28 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 215,083,574 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Boulder Wealth Advisors, LLC são iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) . As novas posições de Boulder Wealth Advisors, LLC incluem J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF (US:JPLD) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.07 46.20 21.4785 5.8485
0.19 9.37 4.3541 4.3541
0.16 8.20 3.8107 3.8107
0.06 28.63 13.3102 0.5741
0.01 2.25 1.0478 0.4817
0.02 0.78 0.3620 0.3620
0.00 0.28 0.1303 0.1303
0.00 0.26 0.1226 0.1226
0.04 4.37 2.0301 0.0866
0.03 4.97 2.3113 0.0369
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.04 2.07 0.9605 -5.2423
0.03 1.40 0.6507 -4.5923
0.46 20.80 9.6714 -2.8967
0.16 8.13 3.7812 -1.0500
1.57 40.44 18.7997 -0.7555
0.00 2.16 1.0049 -0.2232
0.15 28.30 13.1593 -0.1732
0.01 1.56 0.7258 -0.1432
0.00 0.70 0.3250 -0.0756
0.00 0.34 0.1598 -0.0273
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-13 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.07 44.42 46.20 72.02 21.4785 5.8485
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1.57 0.78 40.44 20.34 18.7997 -0.7555
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.06 0.85 28.63 30.82 13.3102 0.5741
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.15 8.56 28.30 23.55 13.1593 -0.1732
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.46 -13.90 20.80 -3.67 9.6714 -2.8967
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.19 9.37 4.3541 4.3541
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0.16 8.20 3.8107 3.8107
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.16 -2.39 8.13 -2.04 3.7812 -1.0500
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.03 6.51 4.97 27.23 2.3113 0.0369
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.04 0.55 4.37 30.76 2.0301 0.0866
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 17.57 2.25 131.79 1.0478 0.4817
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 8.51 2.16 2.42 1.0049 -0.2232
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0.04 -80.63 2.07 -80.62 0.9605 -5.2423
AAPL / Apple Inc. 0.01 -8.79 1.56 4.55 0.7258 -0.1432
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0.03 -84.63 1.40 -84.47 0.6507 -4.5923
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -4.20 1.36 32.10 0.6318 0.0334
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0.02 0.78 0.3620 0.3620
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 -41.02 0.70 1.45 0.3250 -0.0756
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.52 19.09 0.2437 -0.0125
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 10.71 0.38 27.70 0.1762 0.0036
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -23.11 0.35 20.21 0.1604 -0.0071
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.00 0.00 0.34 6.85 0.1598 -0.0273
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -5.44 0.34 48.90 0.1572 0.0248
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 33.01 0.33 58.57 0.1549 0.0326
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 12.96 0.31 44.24 0.1460 0.0196
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.00 17.61 0.29 40.00 0.1338 0.0143
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.28 0.1303 0.1303
XEL / Xcel Energy Inc. 0.00 0.26 0.1226 0.1226
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000