Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 151,940,815 |
| Posições Atuais | 62 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Breakthru Advisory Services, Llc divulgou 62 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 151,940,815 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Breakthru Advisory Services, Llc são iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Northern Lights Fund Trust II - Essential 40 Stock ETF (US:ESN) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (US:XLI) , Exchange Traded Concepts Trust - Range Nuclear Renaissance Index ETF (US:NUKZ) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . As novas posições de Breakthru Advisory Services, Llc incluem Northern Lights Fund Trust II - Essential 40 Stock ETF (US:ESN) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Tortoise Essential Energy Fund (US:TPZ) , Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , and J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF (US:JMTG) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| ESN / Northern Lights Fund Trust II - Essential 40 Stock ETF | 0.95 | 16.19 | 10.6546 | 10.6546 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.01 | 9.13 | 6.0102 | 6.0102 |
| SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.36 | 8.34 | 5.4887 | 5.4887 |
| TPZ / Tortoise Essential Energy Fund | 0.38 | 7.89 | 5.1923 | 5.1923 |
| SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF | 0.20 | 5.43 | 3.5751 | 3.5751 |
| JMTG / J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF | 0.10 | 4.97 | 3.2691 | 3.2691 |
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.02 | 3.78 | 2.4909 | 2.4909 |
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.02 | 3.42 | 2.2498 | 2.2498 |
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.04 | 3.39 | 2.2282 | 2.2282 |
| AAPL / Apple Inc. | 0.01 | 3.10 | 2.0435 | 2.0435 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.01 | 0.78 | 0.5113 | -16.9732 |
| SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 0.01 | 0.22 | 0.1453 | -11.0718 |
| LDSF / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 0.02 | 0.31 | 0.2049 | -8.6813 |
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 0.08 | 12.85 | 8.4542 | -7.6002 |
| BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.10 | 3.18 | 2.0946 | -5.2973 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.05 | 30.33 | 19.9626 | -4.6153 |
| NUKZ / Exchange Traded Concepts Trust - Range Nuclear Renaissance Index ETF | 0.16 | 10.49 | 6.9030 | -0.6717 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-09 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel 
.
