Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 157,362,243 |
| Posições Atuais | 42 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Brooktree Capital Management divulgou 42 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 157,362,243 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Brooktree Capital Management são Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , Rimini Street, Inc. (US:RMNI) , PAR Technology Corporation (US:PAR) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Thryv Holdings, Inc. (US:THRY) . As novas posições de Brooktree Capital Management incluem Cloudflare, Inc. (US:NET) , Wix.com Ltd. (US:WIX) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 3.90 | 18.24 | 11.5909 | 1.9713 | |
| 0.84 | 10.15 | 6.4479 | 0.7578 | |
| 0.15 | 2.88 | 1.8307 | 0.7499 | |
| 0.03 | 5.60 | 3.5618 | 0.6803 | |
| 0.05 | 8.46 | 5.3740 | 0.4934 | |
| 0.02 | 11.14 | 7.0777 | 0.3972 | |
| 0.23 | 4.65 | 2.9554 | 0.3727 | |
| 0.29 | 9.97 | 6.3367 | 0.3138 | |
| 0.00 | 0.31 | 0.1991 | 0.1991 | |
| 0.01 | 1.39 | 0.8834 | 0.1787 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 14.02 | 8.9113 | -5.9560 | |
| 0.06 | 7.14 | 4.5386 | -0.5513 | |
| 0.00 | 1.58 | 1.0027 | -0.1421 | |
| 0.11 | 1.43 | 0.9117 | -0.0876 | |
| 0.00 | 2.42 | 1.5371 | -0.0654 | |
| 0.00 | 1.00 | 0.6326 | -0.0640 | |
| 0.00 | 0.41 | 0.2633 | -0.0389 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.1448 | -0.0246 | |
| 0.01 | 0.68 | 0.4341 | -0.0195 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.1686 | -0.0165 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-07 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0.42 | -16.93 | 28.68 | 3.16 | 18.2284 | 0.0458 | |||
| RMNI / Rimini Street, Inc. | 3.90 | -0.12 | 18.24 | 23.98 | 11.5909 | 1.9713 | |||
| PAR / PAR Technology Corporation | 0.35 | 8.10 | 14.02 | -38.33 | 8.9113 | -5.9560 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.02 | 5.33 | 11.14 | 9.02 | 7.0777 | 0.3972 | |||
| THRY / Thryv Holdings, Inc. | 0.84 | 17.57 | 10.15 | 16.59 | 6.4479 | 0.7578 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0.29 | 18.65 | 9.97 | 8.26 | 6.3367 | 0.3138 | |||
| BFH / Bread Financial Holdings, Inc. | 0.16 | 5.13 | 9.15 | 2.64 | 5.8152 | -0.0144 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0.05 | 8.46 | 8.46 | 13.31 | 5.3740 | 0.4934 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0.06 | 22.69 | 7.14 | -8.25 | 4.5386 | -0.5513 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.03 | 4.78 | 5.60 | 27.19 | 3.5618 | 0.6803 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0.23 | 2.35 | 4.65 | 17.75 | 2.9554 | 0.3727 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0.13 | 6.83 | 3.30 | 12.31 | 2.0992 | 0.1757 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0.15 | 27.53 | 2.88 | 74.33 | 1.8307 | 0.7499 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0.04 | 43.20 | 2.82 | 10.42 | 1.7908 | 0.1216 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | -5.22 | 2.42 | -1.31 | 1.5371 | -0.0654 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0.01 | -5.39 | 2.39 | 10.64 | 1.5203 | 0.1060 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | -7.93 | 1.58 | -9.89 | 1.0027 | -0.1421 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0.11 | 5.31 | 1.43 | -6.15 | 0.9117 | -0.0876 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.01 | 7.59 | 1.39 | 29.06 | 0.8834 | 0.1787 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0.01 | 0.00 | 1.32 | 13.10 | 0.8396 | 0.0753 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 24.67 | 0.7295 | 0.1277 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.01 | 0.00 | 1.14 | 4.60 | 0.7219 | 0.0117 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -6.57 | 0.6326 | -0.0640 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 4.03 | 0.4434 | 0.0048 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0.01 | 0.00 | 0.68 | -1.44 | 0.4341 | -0.0195 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 8.81 | 0.4009 | 0.0218 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 23.99 | 0.3519 | 0.0601 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 37.57 | 0.3095 | 0.0776 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 38.07 | 0.3090 | 0.0785 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0.00 | -15.71 | 0.41 | -10.39 | 0.2633 | -0.0389 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 10.48 | 0.2614 | 0.0180 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0.00 | 0.31 | 0.1991 | 0.1991 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 19.62 | 0.1980 | 0.0276 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.08 | 0.1793 | -0.0032 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 28.90 | 0.1787 | 0.0358 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0.00 | 0.28 | 0.1752 | 0.1752 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -6.36 | 0.1686 | -0.0165 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -1.50 | 0.1667 | -0.0076 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.1642 | -0.0046 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -3.50 | 0.1580 | -0.0106 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -3.54 | 0.1562 | -0.0105 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -12.36 | 0.1448 | -0.0246 | |||
| CDLX / Cardlytics, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
