Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 235,566,418
Posições Atuais 81
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Causey Wealth LLC divulgou 81 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 235,566,418 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Causey Wealth LLC são Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (US:ISCF) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) . As novas posições de Causey Wealth LLC incluem iShares Gold Trust Micro (US:IAUM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.30 15.14 6.4263 1.1534
0.19 11.12 4.7192 0.7877
0.02 3.62 1.5365 0.7080
0.20 16.96 7.1993 0.3379
0.02 0.73 0.3092 0.3092
0.04 1.81 0.7702 0.2454
0.01 0.46 0.1949 0.1949
0.00 0.45 0.1925 0.1925
0.01 0.45 0.1902 0.1902
0.01 0.42 0.1796 0.1796
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 7.18 3.0486 -46.2985
0.01 3.55 1.5078 -20.6150
0.01 3.34 1.4164 -17.4772
0.00 0.95 0.4027 -5.3256
0.00 0.41 0.1757 -2.3522
0.00 0.25 0.1077 -1.2725
0.06 7.82 3.3182 -0.9296
0.27 11.44 4.8583 -0.7877
0.01 3.40 1.4434 -0.7256
0.02 4.48 1.9006 -0.6654
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-05-12 para o período de relatório 2026-03-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔValor
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.20 22.09 16.96 20.64 7.1993 0.3379
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.10 1.61 15.19 4.85 6.4489 -0.6226
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.30 40.07 15.14 40.13 6.4263 1.1534
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0.27 -1.80 11.44 -1.07 4.8583 -0.7877
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.33 -1.07 11.31 3.33 4.8001 -0.5410
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.19 38.46 11.12 38.00 4.7192 0.7877
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 5.76 9.24 0.77 3.9239 -0.5530
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0.11 -0.75 9.12 0.56 3.8707 -0.5546
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0.14 14.91 8.78 14.80 3.7270 -0.0054
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.06 -10.81 7.82 -10.19 3.3182 -0.9296
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 7.18 -4.86 3.0486 -46.2985
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.14 7.93 7.15 14.15 3.0336 -0.0217
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0.28 19.04 7.12 20.02 3.0238 0.1267
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.10 -5.89 7.11 -2.35 3.0191 -0.5353
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.09 -2.66 6.34 1.34 2.6903 -0.3616
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.06 4.31 5.71 8.33 2.4252 -0.1486
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.01 -1.32 4.98 -11.66 2.1130 -0.6370
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.04 -9.47 4.74 -6.36 2.0119 -0.4582
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.02 -18.04 4.48 -14.84 1.9006 -0.6654
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.03 -8.33 4.42 -6.76 1.8754 -0.4370
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0.07 -14.59 4.08 -10.33 1.7328 -0.4888
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 51.24 3.62 113.26 1.5365 0.7080
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 10.10 3.55 4.97 1.5078 -20.6150
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 -24.65 3.40 -23.49 1.4434 -0.7256
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.03 -10.90 3.35 -7.17 1.4230 -0.3399
AAPL / Apple Inc. 0.01 23.68 3.34 15.47 1.4164 -17.4772
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -0.95 2.46 -7.40 1.0464 -0.2524
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.02 -7.49 2.09 -10.54 0.8868 -0.2526
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.01 1.98 2.09 -9.23 0.8852 -0.2360
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.01 -5.30 1.96 -12.67 0.8339 -0.2641
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.04 68.60 1.81 68.74 0.7702 0.2454
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 5.31 1.67 -19.36 0.7106 -0.3030
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.01 5.72 1.64 8.55 0.6957 -0.0411
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 -4.41 1.58 -1.80 0.6726 -0.1149
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.01 -4.80 1.19 -1.66 0.5046 -0.0852
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.01 0.94 1.04 1.26 0.4423 -0.0603
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 19.99 0.95 8.22 0.4027 -5.3256
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0.02 -23.84 0.94 -22.45 0.4005 -0.1933
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.02 -3.81 0.92 -3.36 0.3913 -0.0739
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.01 -16.49 0.92 -18.29 0.3906 -0.1594
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 12.67 0.90 15.15 0.3809 0.0006
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 4.62 0.89 7.36 0.3781 -0.0270
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 35.02 0.83 23.47 0.3508 0.0240
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 48.71 0.79 42.45 0.3363 0.0646
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 -21.58 0.75 -21.95 0.3201 -0.1518
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0.02 0.73 0.3092 0.3092
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -0.72 0.70 -18.77 0.2977 -0.1236
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.01 66.78 0.60 65.83 0.2534 0.0777
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 22.12 0.51 9.13 0.2184 -0.0115
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 -1.81 0.50 21.36 0.2126 0.0113
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -2.00 0.49 -10.02 0.2098 -0.0582
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 29.14 0.46 11.84 0.1970 -0.0054
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 0.46 0.1949 0.1949
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.00 0.45 0.1925 0.1925
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.01 0.45 0.1902 0.1902
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -0.52 0.44 -19.08 0.1875 -0.0787
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.00 0.44 12.53 0.1870 -0.0042
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.01 0.42 0.1796 0.1796
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -0.42 0.41 6.99 0.1757 -2.3522
MA / Mastercard Incorporated 0.00 18.70 0.40 3.88 0.1710 -0.0182
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.60 0.37 -16.82 0.1575 -0.0602
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0.00 -15.64 0.36 15.97 0.1541 0.0013
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.28 0.36 -6.28 0.1522 -0.0345
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.12 0.35 1.75 0.1484 -0.0193
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.35 0.1483 0.1483
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0.00 24.33 0.34 30.27 0.1447 0.0169
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.33 0.1387 0.1387
V / Visa Inc. 0.00 -8.41 0.31 -20.93 0.1300 -0.0593
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -2.71 0.30 -16.57 0.1261 -0.0480
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.01 -13.35 0.29 -10.70 0.1241 -0.0359
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0.01 0.29 0.1228 0.1228
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 -9.61 0.25 19.91 0.1077 -1.2725
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.25 0.1066 0.1066
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -4.53 0.24 -2.02 0.1033 -0.0180
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -4.22 0.24 12.80 0.1014 -0.0016
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0.01 -50.40 0.24 -46.83 0.1001 -0.1159
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0.00 0.23 0.0982 0.0982
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -6.15 0.23 8.57 0.0970 -0.0058
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0.01 0.00 0.23 -3.02 0.0959 -0.0174
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0.00 0.21 0.0879 0.0879
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 -12.04 0.20 -11.06 0.0856 -0.0250