Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 287,614,579
Posições Atuais 73
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Claris Advisors, Llc / Mo / divulgou 73 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 287,614,579 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Claris Advisors, Llc / Mo / são Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (US:BSVO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) .

Claris Advisors, Llc / Mo / - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.05 6.38 2.2197 0.0340
0.06 3.38 1.1749 0.0170
0.03 2.35 0.8170 0.0107
0.06 2.73 0.9503 0.0105
0.01 0.59 0.2067 0.0071
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
1.67 59.89 20.8229 -0.0175
1.19 24.18 8.4063 -0.0070
0.46 19.35 6.7282 -0.0056
0.39 16.66 5.7916 -0.0049
0.38 16.12 5.6046 -0.0047
0.23 15.38 5.3465 -0.0045
0.15 13.73 4.7733 -0.0040
0.45 13.35 4.6430 -0.0039
0.30 10.75 3.7378 -0.0031
0.27 9.21 3.2022 -0.0027
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1.67 0.00 59.89 0.00 20.8229 -0.0175
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 1.19 0.00 24.18 0.00 8.4063 -0.0070
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.46 0.00 19.35 0.00 6.7282 -0.0056
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.39 0.00 16.66 0.00 5.7916 -0.0049
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.38 0.00 16.12 0.00 5.6046 -0.0047
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.23 0.00 15.38 0.00 5.3465 -0.0045
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.15 0.00 13.73 0.00 4.7733 -0.0040
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.45 0.00 13.35 0.00 4.6430 -0.0039
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.30 0.00 10.75 0.00 3.7378 -0.0031
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.27 0.00 9.21 0.00 3.2022 -0.0027
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.23 0.00 7.65 0.00 2.6583 -0.0022
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0.24 0.00 7.06 0.00 2.4536 -0.0021
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0.23 0.00 6.69 0.00 2.3264 -0.0020
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.10 0.00 6.66 0.00 2.3141 -0.0019
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.05 1.64 6.38 1.64 2.2197 0.0340
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.09 0.00 5.03 0.00 1.7489 -0.0015
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.14 0.00 4.09 0.00 1.4210 -0.0012
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.05 0.00 3.90 0.00 1.3544 -0.0011
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.06 1.56 3.38 1.56 1.1749 0.0170
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 3.15 0.00 1.0941 -0.0009
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.06 1.20 2.73 1.22 0.9503 0.0105
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0.03 1.41 2.35 1.38 0.8170 0.0107
USB / U.S. Bancorp 0.05 0.00 2.14 0.00 0.7433 -0.0006
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0.08 0.00 2.02 0.00 0.7031 -0.0006
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 1.71 0.00 0.5932 -0.0005
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.00 1.47 0.00 0.5111 -0.0004
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0.01 0.00 1.45 0.00 0.5038 -0.0004
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 1.43 0.00 0.4970 -0.0004
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 1.07 0.00 0.3706 -0.0003
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 1.04 0.00 0.3618 -0.0003
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.00 0.96 0.00 0.3339 -0.0003
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0.02 0.00 0.86 0.00 0.2973 -0.0002
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.68 0.00 0.2352 -0.0002
PCAR / PACCAR Inc 0.01 0.00 0.68 0.00 0.2347 -0.0002
BA / The Boeing Company 0.00 0.00 0.67 0.00 0.2312 -0.0002
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.60 0.00 0.2096 -0.0002
PFE / Pfizer Inc. 0.02 0.00 0.60 0.00 0.2090 -0.0002
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.01 3.65 0.59 3.66 0.2067 0.0071
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 0.00 0.54 0.00 0.1890 -0.0002
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.53 0.00 0.1830 -0.0002
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.53 0.00 0.1825 -0.0002
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 0.00 0.52 0.00 0.1804 -0.0002
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.00 0.50 0.00 0.1738 -0.0001
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.01 0.00 0.49 0.00 0.1714 -0.0001
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.01 0.00 0.49 0.00 0.1697 -0.0001
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 0.00 0.49 0.00 0.1695 -0.0001
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0.02 0.00 0.47 0.00 0.1639 -0.0001
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0.01 0.00 0.45 0.00 0.1549 -0.0001
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.38 0.00 0.1314 -0.0001
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.00 0.00 0.37 0.00 0.1280 -0.0001
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.35 0.00 0.1228 -0.0001
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 0.35 0.00 0.1225 -0.0001
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.01 0.00 0.34 0.00 0.1186 -0.0001
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.00 0.00 0.33 0.00 0.1152 -0.0001
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.33 0.00 0.1143 -0.0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.33 0.00 0.1138 -0.0001
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0.01 0.00 0.31 0.00 0.1079 -0.0001
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 0.00 0.31 0.00 0.1061 -0.0001
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0.01 0.00 0.30 0.00 0.1057 -0.0001
CI / The Cigna Group 0.00 0.00 0.30 0.00 0.1044 -0.0001
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.00 0.29 0.00 0.1024 -0.0001
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.01 0.00 0.28 0.00 0.0976 -0.0001
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 0.27 0.00 0.0953 -0.0001
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0.00 0.00 0.26 0.00 0.0892 -0.0001
KO / The Coca-Cola Company 0.00 0.00 0.23 0.00 0.0808 -0.0001
GD / General Dynamics Corporation 0.00 0.00 0.21 0.00 0.0733 -0.0001
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.21 0.00 0.0732 -0.0001
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.21 0.00 0.0730 -0.0001
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.00 0.00 0.21 0.00 0.0723 -0.0001
AXP / American Express Company 0.00 0.00 0.20 0.00 0.0713 -0.0001
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0.01 0.00 0.20 0.00 0.0711 -0.0001
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.20 0.00 0.0708 -0.0001
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.20 0.00 0.0705 -0.0001