Estatísticas básicas
Valor do portfólio $ 236,701,340
Cargos atuais 51
Últimas posições, desempenho, AUM (com base nos formulários 13F e 13D)

A Compass Financial Group, Inc. divulgou uma participação total de 51 em seus documentos mais recentes apresentados à SEC. O valor mais recente da carteira é estimado em US$ 236,701,340. O valor real dos ativos sob gestão (AUM) corresponde a esse montante acrescido do caixa (que não é divulgado). As principais participações da Compass Financial Group, Inc. são iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . As novas posições da Compass Financial Group, Inc. incluem Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (US:COM) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Visa Inc. (US:V) , and .

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Maiores Aumentos deste Trimestre

Utilizamos a variação na alocação da carteira porque essa é a métrica mais significativa. As variações podem decorrer de negociações ou de alterações nos preços das ações.

Segurança Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do portfólio Δ% do Portfólio
0.09 4.76 2.0090 2.0090
0.06 2.03 0.8561 0.8561
0.09 10.57 4.4655 0.3928
0.24 9.82 4.1487 0.3809
0.26 14.03 5.9290 0.3096
0.04 32.63 13.7853 0.2198
0.05 20.53 8.6730 0.1984
0.00 0.32 0.1332 0.1332
0.03 11.03 4.6587 0.1173
0.00 0.27 0.1121 0.1121
Principais quedas neste trimestre

Utilizamos a variação na alocação da carteira porque essa é a métrica mais significativa. As variações podem decorrer de negociações ou de alterações nos preços das ações.

Segurança Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do portfólio Δ% do Portfólio
0.01 0.83 0.3493 -0.7452
0.02 0.72 0.3059 -0.6197
0.04 3.22 1.3583 -0.3248
0.21 10.58 4.4682 -0.3124
0.07 6.41 2.7079 -0.2244
0.16 7.95 3.3593 -0.2151
0.29 6.40 2.7020 -0.2040
0.08 1.98 0.8378 -0.1803
0.13 7.24 3.0604 -0.1635
0.03 1.70 0.7172 -0.1625
Arquivamentos do Formulário 13F e de Fundos

Este formulário foi protocolado em 2026-08-04 referente ao período de relatório 2026-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações.

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2022-07-28: Observação importante – Alteramos a forma de tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, apresentávamos esse dado como a variação percentual na alocação do portfólio. Agora, apresentamos a variação bruta na alocação do portfólio (ainda expressa em percentual). Em termos de fórmula, anteriormente o cálculo era 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora, o cálculo é (alocação atual - alocação anterior).
Segurança Tipo Preço médio da ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
(US$ milhões)		 ΔValor
(%)		 Carteira
(%)		 ΔCarteira
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 -5.39 32.63 8.46 13.7853 0.2198
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.05 -5.04 20.53 9.24 8.6730 0.1984
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.13 270.17 16.16 7.80 6.8256 0.0672
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.26 -0.93 14.03 12.62 5.9290 0.3096
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.03 -5.07 11.03 9.49 4.6587 0.1173
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.21 -0.48 10.58 -0.24 4.4682 -0.3124
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.09 -3.70 10.57 17.03 4.4655 0.3928
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0.24 -1.04 9.82 17.52 4.1487 0.3809
KOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 0.24 -0.43 8.95 9.64 3.7800 0.1002
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.16 -0.53 7.95 0.32 3.3593 -0.2151
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.10 -1.64 7.42 9.36 3.1337 0.0752
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.13 -1.00 7.24 1.31 3.0604 -0.1635
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.07 -0.53 6.41 -1.43 2.7079 -0.2244
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0.29 -0.54 6.40 -0.76 2.7020 -0.2040
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.09 4.76 2.0090 2.0090
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.05 -2.59 4.67 11.86 1.9727 0.0901
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0.10 1.34 3.88 12.20 1.6398 0.0799
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.04 -4.91 3.70 9.20 1.5650 0.0352
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.07 -1.06 3.29 -1.14 1.3896 -0.1107
IAU / iShares Gold Trust 0.04 0.57 3.22 -13.85 1.3583 -0.3248
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0.06 -0.63 3.10 -1.15 1.3113 -0.1043
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.03 -5.07 2.85 -5.34 1.2054 -0.1538
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0.03 -1.45 2.71 -1.20 1.1454 -0.0922
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0.04 -0.21 2.43 2.15 1.0256 -0.0461
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.03 -0.72 2.42 -1.18 1.0239 -0.0818
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.05 -0.62 2.38 0.51 1.0060 -0.0625
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0.05 2.10 2.35 2.22 0.9945 -0.0439
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0.05 -0.06 2.15 -1.24 0.9085 -0.0735
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.03 -3.12 2.13 -3.74 0.9020 -0.0979
COM / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 0.06 2.03 0.8561 0.8561
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0.08 -11.82 1.98 -12.14 0.8378 -0.1803
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.04 -0.72 1.97 -0.76 0.8331 -0.0627
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.02 -2.03 1.92 -2.34 0.8107 -0.0752
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0.03 0.37 1.70 -13.02 0.7172 -0.1625
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.03 -1.05 1.51 -0.99 0.6360 -0.0498
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0.05 0.16 1.45 -0.07 0.6125 -0.0415
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0.01 1.15 1.25 0.89 0.5293 -0.0304
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 -2.99 1.09 -1.63 0.4585 -0.0391
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0.01 -66.03 0.83 -65.97 0.3493 -0.7452
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.01 -0.05 0.78 0.00 0.3279 -0.0224
SRLN / SSGA Active Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF 0.02 -64.85 0.72 -64.72 0.3059 -0.6197
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0.00 -4.42 0.69 9.81 0.2934 0.0081
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 3.10 0.68 3.81 0.2884 -0.0079
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -16.03 0.38 4.42 0.1597 -0.0036
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.33 11.37 0.1408 0.0055
AAPL / Apple Inc. 0.00 10.33 0.33 25.95 0.1397 0.0212
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.32 0.1332 0.1332
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 2.73 0.27 6.80 0.1129 0.0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.27 0.1121 0.1121
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.24 14.62 0.1030 0.0074
V / Visa Inc. 0.00 0.21 0.0884 0.0884
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000