Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 1,228,880,528 |
| Posições Atuais | 25 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Compass Rose Asset Management, LP divulgou 25 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 1,228,880,528 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Compass Rose Asset Management, LP são State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Kenvue Inc. (US:KVUE) . As novas posições de Compass Rose Asset Management, LP incluem Comcast Corporation (US:CMCSA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Call) | 0.76 | 518.26 | 42.1733 | 36.1358 |
| ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (Put) | 2.00 | 161.26 | 13.1225 | 13.1225 |
| CMCSA / Comcast Corporation (Call) | 2.50 | 70.00 | 5.6962 | 5.6962 |
| NFLX / Netflix, Inc. (Call) | 0.50 | 46.88 | 3.8149 | 3.8149 |
| KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (Call) | 1.00 | 34.05 | 2.7708 | 2.7708 |
| KMB / Kimberly-Clark Corporation (Call) | 0.30 | 30.27 | 2.4630 | 2.4630 |
| KVUE / Kenvue Inc. | 1.70 | 29.24 | 2.3793 | 1.6194 |
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0.20 | 19.77 | 1.6091 | 1.6091 |
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF | 0.55 | 18.73 | 1.5239 | 1.5239 |
| CMCSA / Comcast Corporation | 0.52 | 15.39 | 1.2526 | 1.2526 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. (Call) | 0.81 | 23.34 | 1.8992 | -10.1021 |
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0.40 | 9.70 | 0.7893 | -3.1294 |
| KVUE / Kenvue Inc. (Call) | 2.00 | 34.50 | 2.8074 | -1.9418 |
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00 | 0.00 | -1.7961 | |
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 0.90 | 15.37 | 1.2509 | -1.2690 |
| OPTU / Optimum Communications, Inc. | 0.50 | 0.82 | 0.0671 | -0.9403 |
| SUZ / Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.60 | 14.94 | 1.2161 | -0.4422 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2026-02-11 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Call | 0.76 | 1,302.21 | 518.26 | 1,335.38 | 42.1733 | 36.1358 | ||
| ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF | Put | 2.00 | 161.26 | 13.1225 | 13.1225 | ||||
| JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) | 75.87 | 0.0000 | |||||||
| CMCSA / Comcast Corporation | Call | 2.50 | 70.00 | 5.6962 | 5.6962 | ||||
| PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) | 51.25 | 0.0000 | |||||||
| NFLX / Netflix, Inc. | Call | 0.50 | 46.88 | 3.8149 | 3.8149 | ||||
| KVUE / Kenvue Inc. | Call | 2.00 | 14.29 | 34.50 | 21.47 | 2.8074 | -1.9418 | ||
| KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF | Call | 1.00 | 34.05 | 2.7708 | 2.7708 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | Call | 0.30 | 30.27 | 2.4630 | 2.4630 | ||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 1.70 | 505.36 | 29.24 | 543.44 | 2.3793 | 1.6194 | |||
| AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) | 24.93 | 0.0000 | |||||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | Call | 0.81 | -77.96 | 23.34 | -67.48 | 1.8992 | -10.1021 | ||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0.20 | 19.77 | 1.6091 | 1.6091 | |||||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF | 0.55 | 18.73 | 1.5239 | 1.5239 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0.52 | 15.39 | 1.2526 | 1.2526 | |||||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 0.90 | -10.00 | 15.37 | 2.00 | 1.2509 | -1.2690 | |||
| SUZ / Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.60 | 51.66 | 14.94 | 50.69 | 1.2161 | -0.4422 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0.10 | 10.32 | 0.8394 | 0.8394 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0.40 | -55.56 | 9.70 | -58.61 | 0.7893 | -3.1294 | |||
| AERO / Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.37 | 8.02 | 0.6527 | 0.6527 | |||||
| BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.07 | 6.44 | 0.5238 | 0.5238 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0.06 | 5.22 | 0.4247 | 0.4247 | |||||
| KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 0.34 | 2.75 | 0.2241 | 0.2241 | |||||
| BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security | 0.02 | 1.56 | 0.1271 | 0.1271 | |||||
| OPTU / Optimum Communications, Inc. | 0.50 | -80.00 | 0.82 | -86.31 | 0.0671 | -0.9403 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VBNK / VersaBank | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LION / Lionsgate Studios Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7961 | ||||
| KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
