Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 231,064,050
Posições Atuais 41
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Continental Advisors Llc divulgou 41 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 231,064,050 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Continental Advisors Llc são SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Viatris Inc. (US:VTRS) , The Western Union Company (US:WU) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . As novas posições de Continental Advisors Llc incluem SouthState Bank Corporation (US:SSB) , .

Continental Advisors Llc - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.09 61.29 26.5245 3.8608
0.02 1.83 0.7921 0.7921
0.12 1.57 0.6788 0.6788
0.26 5.71 2.4703 0.6564
0.42 5.34 2.3132 0.6313
0.41 10.42 4.5095 0.3380
0.34 6.89 2.9821 0.3038
0.07 7.40 3.2038 0.2954
0.10 5.40 2.3355 0.2905
0.03 0.67 0.2891 0.2891
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
1.03 8.27 3.5772 -1.2998
0.13 6.56 2.8398 -0.8530
0.28 7.16 3.0987 -0.8418
0.00 0.00 -0.7803
0.04 7.72 3.3401 -0.7769
0.18 3.34 1.4456 -0.5492
0.42 4.13 1.7866 -0.5101
0.90 7.20 3.1159 -0.3703
0.08 8.19 3.5424 -0.3279
0.10 3.26 1.4100 -0.2591
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-03 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0.09 17.50 61.29 26.69 26.5245 3.8608
PFE / Pfizer Inc. 0.41 11.32 10.42 17.01 4.5095 0.3380
VTRS / Viatris Inc. 0.95 -3.34 9.42 7.17 4.0771 -0.0412
WU / The Western Union Company Call 1.03 -16.33 8.27 -20.61 3.5772 -1.2998
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.08 -5.65 8.19 -0.92 3.5424 -0.3279
COF / Capital One Financial Corporation 0.04 -12.11 7.72 -12.19 3.3401 -0.7769
TFC / Truist Financial Corporation 0.17 0.00 7.55 6.35 3.2682 -0.0583
C / Citigroup Inc. 0.07 0.00 7.40 19.23 3.2038 0.2954
WU / The Western Union Company 0.90 1.96 7.20 -3.25 3.1159 -0.3703
PFE / Pfizer Inc. Call 0.28 -19.02 7.16 -14.89 3.0987 -0.8418
WFC / Wells Fargo & Company 0.08 0.00 6.97 4.61 3.0147 -0.1046
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.34 0.00 6.89 20.52 2.9821 0.3038
FHI / Federated Hermes, Inc. 0.13 -28.96 6.56 -16.76 2.8398 -0.8530
PRGO / Perrigo Company plc 0.26 76.88 5.71 47.43 2.4703 0.6564
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0.10 0.00 5.40 23.62 2.3355 0.2905
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0.42 86.30 5.34 48.86 2.3132 0.6313
RF / Regions Financial Corporation 0.18 0.00 4.67 12.11 2.0200 0.0697
VTRS / Viatris Inc. Call 0.42 -24.04 4.13 -15.79 1.7866 -0.5101
NTRS / Northern Trust Corporation 0.03 -10.35 4.08 -4.83 1.7651 -0.2426
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.03 -4.18 3.81 -4.07 1.6509 -0.2120
XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF 0.04 -1.36 3.63 19.19 1.5698 0.1440
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0.08 0.00 3.55 -3.95 1.5380 -0.1953
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.00 3.39 8.80 1.4655 0.0075
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0.18 -10.67 3.34 -21.56 1.4456 -0.5492
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0.04 0.00 3.26 5.33 1.4113 -0.0389
B / Barrick Mining Corporation 0.10 -41.90 3.26 -8.56 1.4100 -0.2591
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0.37 -4.17 3.11 16.64 1.3475 0.0967
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.04 0.00 2.69 9.80 1.1640 0.0166
IVZ / Invesco Ltd. 0.12 -11.39 2.68 28.90 1.1585 0.1856
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0.00 0.00 2.62 12.53 1.1349 0.0431
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 2.61 1.59 1.1305 -0.0741
RPAY / Repay Holdings Corporation 0.38 -4.84 1.99 3.28 0.8593 -0.0415
SSB / SouthState Bank Corporation 0.02 1.83 0.7921 0.7921
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. Call 0.12 1.57 0.6788 0.6788
PRGO / Perrigo Company plc Call 0.03 0.67 0.2891 0.2891
FBNC / First Bancorp 0.01 0.00 0.66 19.93 0.2868 0.0280
UCB / United Community Banks, Inc. 0.02 0.00 0.56 5.22 0.2442 -0.0070
RVSB / Riverview Bancorp, Inc. 0.09 0.00 0.46 -2.54 0.1999 -0.0217
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.45 28.74 0.1939 0.0305
PROV / Provident Financial Holdings, Inc. 0.02 -23.14 0.29 -21.98 0.1262 -0.0487
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0.01 0.00 0.27 10.08 0.1185 0.0021
B / Barrick Mining Corporation Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7803
LDI / loanDepot, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SSB / SouthState Bank Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000