Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 26,550,091
Posições Atuais 18
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Covalent Partners LLC divulgou 18 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 26,550,091 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Covalent Partners LLC são iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , The Marcus Corporation (US:MCS) , Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) , Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , and UFP Industries, Inc. (US:UFPI) . As novas posições de Covalent Partners LLC incluem Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , Gibraltar Industries, Inc. (US:ROCK) , Greene County Bancorp, Inc. (US:GCBC) , CONV. NOTE (US:US131193AE46) , and Caesars Entertainment, Inc. (US:CZR) .

Covalent Partners LLC - Valor do Portfólio
Adicionar Este Fundo
ao seu Painel
Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.03 6.05 22.7833 22.7833
0.02 1.73 6.5143 6.5143
0.03 1.70 6.3864 6.3864
0.07 1.44 5.4407 5.4407
0.05 1.03 3.8876 3.8876
2.43 9.1582 3.8144
0.09 2.44 9.1817 3.5954
0.17 2.59 9.7558 2.9874
0.03 0.68 2.5447 2.5447
0.04 0.61 2.2882 2.2882
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.15 0.43 1.6384 -1.9832
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-14 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0.03 6.05 22.7833 22.7833
MCS / The Marcus Corporation 0.17 0.00 2.59 -7.99 9.7558 2.9874
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0.09 12.99 2.44 4.91 9.1817 3.5954
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 2.43 9.36 9.1582 3.8144
UFPI / UFP Industries, Inc. 0.02 1.73 6.5143 6.5143
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0.03 1.70 6.3864 6.3864
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0.07 1.44 5.4407 5.4407
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0.06 -35.72 1.40 -34.76 5.2680 0.1157
GCBC / Greene County Bancorp, Inc. 0.05 1.03 3.8876 3.8876
CRC / California Resources Corporation 0.02 0.00 1.01 16.51 3.8005 1.7175
US131193AE46 / CONV. NOTE 0.98 1.24 3.7043 1.3702
SPHERE ENTERTAINMENT CO / NOTE 3.500%12/0 (55826TAB8) 0.94 0.0000
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0.03 0.68 2.5447 2.5447
EPR.PRE / EPR Properties - Preferred Stock 0.02 0.00 0.63 1.28 2.3774 0.8783
SRBK / SR Bancorp, Inc. 0.04 0.61 2.2882 2.2882
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 0.45 1.6942 1.6942
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0.15 -69.14 0.43 -71.12 1.6384 -1.9832
ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Equity Warrant 0.07 0.00 0.00 0.00 0.0169 0.0063
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000