Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 97,554,738
Posições Atuais 78
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Crescent Sterling, Ltd. divulgou 78 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 97,554,738 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Crescent Sterling, Ltd. são Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . As novas posições de Crescent Sterling, Ltd. incluem Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , RTX Corporation (US:RTX) , Solstice Advanced Materials, Inc. (US:SOLS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 0.52 0.5374 0.5374
0.00 0.42 0.4352 0.4352
0.05 3.55 3.6437 0.3790
0.01 2.94 3.0179 0.3738
0.02 4.53 4.6479 0.3610
0.01 0.30 0.3118 0.3118
0.00 0.24 0.2511 0.2511
0.01 0.93 0.9503 0.2298
0.00 0.22 0.2207 0.2207
0.00 0.21 0.2186 0.2186
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 2.76 2.8246 -0.5528
0.01 5.32 5.4528 -0.4838
0.01 1.07 1.1003 -0.3725
0.00 0.53 0.5409 -0.3547
0.01 3.39 3.4784 -0.2988
0.01 0.26 0.2676 -0.2644
0.00 0.45 0.4631 -0.2537
0.02 2.65 2.7208 -0.2369
0.01 1.20 1.2328 -0.2304
0.01 1.88 1.9280 -0.1813
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-01-07 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.26 5.04 7.23 5.55 7.4061 0.2064
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.93 5.32 -5.76 5.4528 -0.4838
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 -0.70 4.87 1.44 4.9898 -0.0570
AAPL / Apple Inc. 0.02 -1.58 4.84 5.10 4.9655 0.1173
JNJ / Johnson & Johnson 0.02 -0.33 4.53 11.24 4.6479 0.3610
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.05 1.71 3.55 14.50 3.6437 0.3790
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 -4.26 3.39 -5.51 3.4784 -0.2988
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 4.62 2.99 5.87 3.0700 0.0954
CVX / Chevron Corporation 0.02 -0.60 2.96 -2.47 3.0362 -0.1571
AMGN / Amgen Inc. 0.01 0.97 2.94 17.10 3.0179 0.3738
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 1.03 2.76 -14.20 2.8246 -0.5528
PG / The Procter & Gamble Company 0.02 1.19 2.65 -5.62 2.7208 -0.2369
PEP / PepsiCo, Inc. 0.02 -0.06 2.22 2.12 2.2722 -0.0105
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.07 -0.73 2.17 1.50 2.2237 -0.0246
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 -1.93 1.95 4.66 2.0022 0.0396
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.01 3.54 1.88 -6.23 1.9280 -0.1813
WMT / Walmart Inc. 0.02 -0.26 1.75 7.88 1.7959 0.0869
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 11.05 1.65 3.44 1.6963 0.0141
1PSX / Phillips 66 0.01 -2.02 1.56 -6.99 1.5951 -0.1655
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.01 7.27 1.55 7.26 1.5913 0.0686
HON / Honeywell International Inc. 0.01 10.00 1.47 1.94 1.5118 -0.0097
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 12.26 1.46 18.06 1.4952 0.1953
ABT / Abbott Laboratories 0.01 -0.24 1.29 -6.71 1.3263 -0.1319
VZ / Verizon Communications Inc. 0.03 -0.21 1.25 -7.56 1.2802 -0.1401
CMI / Cummins Inc. 0.00 -9.05 1.22 9.91 1.2516 0.0833
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 -15.93 1.20 -13.59 1.2328 -0.2304
INTU / Intuit Inc. 0.00 12.98 1.16 9.65 1.1883 0.0758
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0.01 -23.30 1.07 -23.36 1.1003 -0.3725
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.03 -3.45 1.05 -2.06 1.0734 -0.0510
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 3.06 1.00 15.22 1.0248 0.1121
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.01 35.85 0.93 35.33 0.9503 0.2298
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -6.03 0.89 -3.46 0.9150 -0.0576
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.03 -9.19 0.86 -7.32 0.8830 -0.0943
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.03 -1.34 0.78 1.95 0.8031 -0.0056
PCAR / PACCAR Inc 0.01 0.01 0.77 11.35 0.7848 0.0619
CB / Chubb Limited 0.00 2.30 0.76 13.22 0.7813 0.0727
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 2.10 0.73 -1.08 0.7486 -0.0279
MA / Mastercard Incorporated 0.00 4.51 0.73 4.91 0.7455 0.0163
DUK / Duke Energy Corporation 0.01 0.41 0.72 -4.91 0.7351 -0.0579
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 -10.42 0.68 -8.40 0.6938 -0.0833
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.01 -2.05 0.67 0.00 0.6894 -0.0179
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.66 0.66 -4.88 0.6799 -0.0540
WDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Dividend ETF 0.01 18.52 0.58 22.98 0.5933 0.0984
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.01 15.56 0.58 18.93 0.5929 0.0811
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.00 131.05 0.57 17.88 0.5821 0.0760
MRKCL / Merck & Co., Inc. 0.01 -0.69 0.55 24.55 0.5627 0.0992
VLO / Valero Energy Corporation 0.00 -0.76 0.53 -5.19 0.5440 -0.0442
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -10.60 0.53 -38.07 0.5409 -0.3547
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.01 0.52 0.5374 0.5374
CSX / CSX Corporation 0.01 -1.37 0.52 0.77 0.5351 -0.0102
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 17.92 0.51 13.45 0.5188 0.0492
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.01 1.28 0.49 4.00 0.5065 0.0068
GIS / General Mills, Inc. 0.01 5.47 0.47 -2.69 0.4832 -0.0265
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 -18.30 0.45 -33.77 0.4631 -0.2537
RTX / RTX Corporation 0.00 0.42 0.4352 0.4352
KO / The Coca-Cola Company 0.01 -3.83 0.42 1.44 0.4332 -0.0052
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -6.17 0.41 32.04 0.4186 0.0936
GPC / Genuine Parts Company 0.00 0.00 0.37 -11.38 0.3758 -0.0588
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0.00 2.63 0.36 5.92 0.3679 0.0115
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0.00 0.00 0.36 2.59 0.3655 0.0001
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0.01 -1.29 0.35 0.86 0.3600 -0.0065
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 -1.73 0.33 17.61 0.3428 0.0436
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 10.91 0.33 13.31 0.3411 0.0328
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0.00 1.33 0.32 1.26 0.3307 -0.0046
XAR / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0.00 3.87 0.31 6.53 0.3188 0.0121
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0.00 4.44 0.31 6.92 0.3169 0.0129
SOLS / Solstice Advanced Materials, Inc. 0.01 0.30 0.3118 0.3118
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.01 3.64 0.30 9.23 0.3037 0.0180
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.01 0.91 0.27 3.07 0.2761 0.0013
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.01 0.00 0.26 -48.32 0.2676 -0.2644
O / Realty Income Corporation 0.00 1.53 0.26 -5.84 0.2649 -0.0238
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 4.75 0.26 2.82 0.2615 -0.0002
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.24 0.2511 0.2511
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 2.06 0.24 4.74 0.2494 0.0044
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 0.22 0.2207 0.2207
CTVA / Corteva, Inc. 0.00 3.24 0.21 2.40 0.2186 -0.0006
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 0.21 0.2186 0.2186
QIPT / Quipt Home Medical Corp. 0.01 0.04 0.0362 0.0362
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIS / The Walt Disney Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000