Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 214,345,050
Posições Atuais 16
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

CTF Capital Management, LP divulgou 16 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 214,345,050 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de CTF Capital Management, LP são CVS Health Corporation (US:CVS) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , and Amphenol Corporation (US:APH) . As novas posições de CTF Capital Management, LP incluem ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Amrize AG (US:AMRZ) , .

CTF Capital Management, LP - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.02 18.59 8.6722 8.6722
0.08 17.68 8.2494 8.2494
0.28 13.80 6.4395 6.4395
0.36 26.91 12.5565 1.9402
0.15 15.51 7.2381 1.7763
0.03 7.96 3.7143 1.0733
0.07 9.09 4.2426 0.2061
0.06 9.71 4.5289 0.1300
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.15 14.37 6.7041 -9.2742
0.04 11.03 5.1442 -3.2053
0.06 17.87 8.3354 -1.8993
0.02 7.97 3.7191 -1.3908
0.03 11.20 5.2262 -1.1292
0.13 16.09 7.5054 -0.6022
0.07 7.47 3.4849 -0.4341
0.00 9.09 4.2393 -0.4148
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-13 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
CVS / CVS Health Corporation 0.36 37.31 26.91 50.07 12.5565 1.9402
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 18.59 8.6722 8.6722
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.06 0.00 17.87 3.33 8.3354 -1.8993
CLH / Clean Harbors, Inc. 0.08 17.68 8.2494 8.2494
APH / Amphenol Corporation 0.13 -6.27 16.09 17.46 7.5054 -0.6022
PATK / Patrick Industries, Inc. 0.15 50.00 15.51 68.14 7.2381 1.7763
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0.15 -42.31 14.37 -46.76 6.7041 -9.2742
AMRZ / Amrize AG 0.28 13.80 6.4395 6.4395
AVGO / Broadcom Inc. 0.03 -12.82 11.20 4.34 5.2262 -1.1292
APPF / AppFolio, Inc. 0.04 -34.70 11.03 -21.83 5.1442 -3.2053
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.06 14.57 9.71 30.63 4.5289 0.1300
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0.07 28.34 9.09 33.35 4.2426 0.2061
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 0.00 9.09 15.57 4.2393 -0.4148
LII / Lennox International Inc. 0.02 0.00 7.97 -7.66 3.7191 -1.3908
IBP / Installed Building Products, Inc. 0.03 30.45 7.96 78.46 3.7143 1.0733
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 7.47 12.82 3.4849 -0.4341
RPRX / Royalty Pharma plc 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLM / SLM Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000