Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 752,182,161 |
| Posições Atuais | 29 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
DUSA - Davis Select U.S. Equity ETF divulgou 29 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 752,182,161 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de DUSA - Davis Select U.S. Equity ETF são Capital One Financial Corporation (US:COF) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , MGM Resorts International (US:MGM) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . As novas posições de DUSA - Davis Select U.S. Equity ETF incluem UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 21.21 | 2.8183 | 2.8183 | ||
| 0.09 | 72.53 | 9.6369 | 1.9443 | |
| 0.05 | 11.51 | 1.5300 | 1.5300 | |
| 9.02 | 1.1983 | 1.1983 | ||
| 0.16 | 6.25 | 0.8305 | 0.8305 | |
| 0.18 | 42.70 | 5.6742 | 0.6479 | |
| 0.38 | 81.65 | 10.8499 | 0.6217 | |
| 0.47 | 24.56 | 3.2634 | 0.5164 | |
| 0.16 | 30.02 | 3.9890 | 0.3705 | |
| 0.87 | 21.23 | 2.8206 | 0.3457 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 41.40 | 5.5005 | -2.6555 | |
| 0.06 | 15.83 | 2.1038 | -0.9774 | |
| 0.55 | 34.28 | 4.5551 | -0.9470 | |
| 0.07 | 17.99 | 2.3901 | -0.4942 | |
| 0.10 | 13.39 | 1.7795 | -0.2400 | |
| 0.28 | 11.88 | 1.5786 | -0.2024 | |
| 0.20 | 6.57 | 0.8726 | -0.1797 | |
| 2.27 | 19.82 | 2.6342 | -0.1200 | |
| 0.23 | 15.54 | 2.0655 | -0.0654 | |
| 1.03 | 46.32 | 6.1545 | -0.0545 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-09-26 para o período de relatório 2025-07-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF / Capital One Financial Corporation | 0.38 | 1.78 | 81.65 | 21.39 | 10.8499 | 0.6217 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.09 | 1.76 | 72.53 | 43.36 | 9.6369 | 1.9443 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 1.37 | 1.94 | 49.79 | 18.11 | 6.6156 | 0.2055 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 1.03 | 1.78 | 46.32 | 13.44 | 6.1545 | -0.0545 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.18 | 1.77 | 42.70 | 29.19 | 5.6742 | 0.6479 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.09 | -12.78 | 41.40 | -22.82 | 5.5005 | -2.6555 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0.22 | 1.79 | 39.53 | 21.61 | 5.2520 | 0.3096 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0.02 | 5.00 | 34.85 | 15.95 | 4.6302 | 0.0604 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0.55 | 1.77 | 34.28 | -5.26 | 4.5551 | -0.9470 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.16 | 5.24 | 30.02 | 26.16 | 3.9890 | 0.3705 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0.32 | 5.28 | 26.07 | 19.55 | 3.4642 | 0.1480 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0.47 | 59.19 | 24.56 | 35.96 | 3.2634 | 0.5164 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0.87 | 31.33 | 21.23 | 30.43 | 2.8206 | 0.3457 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Aug25 / RA (ARP19XU72) | 21.21 | 2.8183 | 2.8183 | ||||||
| VTRS / Viatris Inc. | 2.27 | 5.45 | 19.82 | 9.46 | 2.6342 | -0.1200 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0.18 | -0.63 | 18.42 | 25.36 | 2.4478 | 0.2134 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0.07 | -0.48 | 17.99 | -5.17 | 2.3901 | -0.4942 | |||
| CI / The Cigna Group | 0.06 | -0.63 | 15.83 | -21.86 | 2.1038 | -0.9774 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0.23 | 5.27 | 15.54 | 10.93 | 2.0655 | -0.0654 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0.22 | 5.29 | 15.38 | 13.63 | 2.0434 | -0.0145 | |||
| OC / Owens Corning | 0.10 | 5.16 | 13.39 | 0.84 | 1.7795 | -0.2400 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0.28 | 5.28 | 11.88 | 1.43 | 1.5786 | -0.2024 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0.12 | 5.24 | 11.67 | 12.58 | 1.5507 | -0.0255 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.05 | 11.51 | 1.5300 | 1.5300 | |||||
| Nomura Repo REPO - 01Aug25 / RA (ARP19XU64) | 9.02 | 1.1983 | 1.1983 | ||||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0.06 | 5.27 | 7.20 | 46.40 | 0.9571 | 0.2089 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0.20 | -0.63 | 6.57 | -5.12 | 0.8726 | -0.1797 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0.16 | 6.25 | 0.8305 | 0.8305 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0.03 | 5.74 | 5.58 | 19.61 | 0.7409 | 0.0321 |
