Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 1,145,080,824 |
| Posições Atuais | 49 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Dock Street Asset Management Inc divulgou 49 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 1,145,080,824 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Dock Street Asset Management Inc são NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . As novas posições de Dock Street Asset Management Inc incluem Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 22.32 | 1.9491 | 1.9491 | |
| 1.16 | 215.55 | 18.8243 | 1.3105 | |
| 0.23 | 55.92 | 4.8833 | 0.9774 | |
| 0.18 | 19.42 | 1.6957 | 0.9452 | |
| 0.11 | 31.70 | 2.7683 | 0.6711 | |
| 0.14 | 38.09 | 3.3265 | 0.6125 | |
| 0.08 | 25.53 | 2.2299 | 0.3241 | |
| 0.06 | 14.79 | 1.2919 | 0.2914 | |
| 0.08 | 29.47 | 2.5735 | 0.1862 | |
| 0.82 | 149.96 | 13.0960 | 0.0806 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 25.76 | 2.2499 | -1.2948 | |
| 0.43 | 93.98 | 8.2074 | -0.9962 | |
| 0.04 | 40.29 | 3.5181 | -0.7848 | |
| 0.22 | 30.64 | 2.6759 | -0.7507 | |
| 0.01 | 21.77 | 1.9009 | -0.6773 | |
| 0.16 | 55.91 | 4.8828 | -0.5961 | |
| 0.01 | 29.88 | 2.6099 | -0.5520 | |
| 0.02 | 29.61 | 2.5861 | -0.4752 | |
| 0.11 | 57.04 | 4.9817 | -0.2945 | |
| 0.08 | 43.50 | 3.7991 | -0.2915 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-23 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 1.16 | -2.06 | 215.55 | 15.66 | 18.8243 | 1.3105 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0.82 | -19.09 | 149.96 | 8.27 | 13.0960 | 0.0806 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.43 | -4.12 | 93.98 | -4.04 | 8.2074 | -0.9962 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.11 | -2.43 | 57.04 | 1.60 | 4.9817 | -0.2945 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.23 | -2.01 | 55.92 | 34.54 | 4.8833 | 0.9774 | |||
| V / Visa Inc. | 0.16 | -0.26 | 55.91 | -4.10 | 4.8828 | -0.5961 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.06 | 6.84 | 44.64 | 6.30 | 3.8982 | -0.0479 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.08 | -1.27 | 43.50 | -0.06 | 3.7991 | -0.2915 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0.04 | -1.71 | 40.29 | -12.02 | 3.5181 | -0.7848 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0.14 | 2.53 | 38.09 | 31.89 | 3.3265 | 0.6125 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.11 | 15.19 | 31.70 | 42.04 | 2.7683 | 0.6711 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.22 | -3.94 | 30.64 | -15.97 | 2.6759 | -0.7507 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0.01 | -4.77 | 29.88 | -11.18 | 2.6099 | -0.5520 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.02 | 1.53 | 29.61 | -9.10 | 2.5861 | -0.4752 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0.08 | 1.76 | 29.47 | 16.00 | 2.5735 | 0.1862 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.10 | -44.97 | 25.76 | -31.70 | 2.2499 | -1.2948 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.08 | 5.20 | 25.53 | 25.90 | 2.2299 | 0.3241 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0.03 | 22.32 | 1.9491 | 1.9491 | |||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0.01 | -3.09 | 21.77 | -20.66 | 1.9009 | -0.6773 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0.04 | -1.17 | 20.82 | -2.77 | 1.8185 | -0.1941 | |||
| TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF | 0.18 | 142.91 | 19.42 | 143.16 | 1.6957 | 0.9452 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.06 | 0.72 | 14.79 | 38.94 | 1.2919 | 0.2914 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.02 | -6.49 | 11.72 | -3.22 | 1.0236 | -0.1145 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.11 | 5.74 | 9.36 | 5.87 | 0.8178 | -0.0134 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0.02 | -3.23 | 9.22 | -8.08 | 0.8054 | -0.1374 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.03 | -10.52 | 4.03 | -10.21 | 0.3516 | -0.0698 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.00 | 0.87 | 2.08 | 9.77 | 0.1815 | 0.0036 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0.03 | 0.02 | 1.26 | 16.74 | 0.1097 | 0.0086 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -3.40 | 1.07 | 5.12 | 0.0933 | -0.0022 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.01 | 0.07 | 1.04 | 8.83 | 0.0905 | 0.0010 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0.01 | -4.36 | 0.97 | -5.74 | 0.0846 | -0.0121 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.00 | -3.68 | 0.95 | 6.36 | 0.0833 | -0.0009 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | 0.27 | 0.86 | -1.84 | 0.0747 | -0.0072 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 3.35 | 0.78 | 11.43 | 0.0681 | 0.0023 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.01 | 0.78 | 0.0677 | 0.0677 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0.00 | -33.56 | 0.66 | -6.96 | 0.0572 | -0.0090 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0.00 | 0.06 | 0.55 | 12.45 | 0.0482 | 0.0021 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.02 | -44.98 | 0.52 | -40.70 | 0.0457 | -0.0372 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 38.00 | 0.42 | 48.75 | 0.0363 | 0.0100 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0.00 | 0.70 | 0.41 | 38.57 | 0.0355 | 0.0079 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.00 | -17.63 | 0.38 | 0.00 | 0.0334 | -0.0025 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0.00 | -9.52 | 0.28 | -13.93 | 0.0243 | -0.0061 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.00 | 0.24 | 0.0214 | 0.0214 | |||||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0.00 | -19.69 | 0.23 | -48.68 | 0.0205 | -0.0224 | |||
| ECC / Eagle Point Credit Company Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.22 | -13.49 | 0.0190 | -0.0047 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.47 | 0.0187 | -0.0002 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.0187 | 0.0187 | |||||
| SKYX / SKYX Platforms Corp. | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 10.00 | 0.0020 | -0.0000 | |||
| MLSS / Milestone Scientific Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -33.33 | 0.0004 | -0.0002 | |||
| TOTL / SPDR Series Trust - State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
