Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 187,792,675
Posições Atuais 82
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

DRGMX - BNY Mellon U.S. Mortgage Fund, Inc. Class Z divulgou 82 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 187,792,675 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de DRGMX - BNY Mellon U.S. Mortgage Fund, Inc. Class Z são FNMA 30YR UMBS SUPER (US:US3140XF7L97) , Ginnie Mae (US:US21H0606226) , Ginnie Mae (US:US21H0526291) , GNMA (US:US36179XBQ88) , and FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FS0002 (US:US3140XFAC54) . As novas posições de DRGMX - BNY Mellon U.S. Mortgage Fund, Inc. Class Z incluem FNMA 30YR UMBS SUPER (US:US3140XF7L97) , Ginnie Mae (US:US21H0606226) , Ginnie Mae (US:US21H0526291) , GNMA (US:US36179XBQ88) , and FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FS0002 (US:US3140XFAC54) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
10.03 5.9747 5.9747
8.04 8.04 4.7876 4.7876
7.18 4.2750 4.2750
7.06 4.2044 4.2044
1.71 1.0165 1.0165
1.69 1.0064 1.0064
1.68 1.0026 1.0026
6.26 3.7308 0.0717
4.35 2.5940 0.0518
0.08 0.0484 0.0484
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
10.39 6.1889 -0.4162
1.28 0.7618 -0.2354
4.86 2.8958 -0.1042
11.16 6.6493 -0.0656
18.02 10.7368 -0.0595
0.20 0.1164 -0.0452
4.59 2.7348 -0.0449
1.54 0.9191 -0.0391
1.53 0.9099 -0.0347
3.36 2.0022 -0.0326
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔValor
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617VTH863) 18.02 -3.40 10.7368 -0.0595
US3140XF7L97 / FNMA 30YR UMBS SUPER 11.16 -3.82 6.6493 -0.0656
US21H0606226 / Ginnie Mae 10.39 -14.74 6.1889 -0.4162
US21H0526291 / Ginnie Mae 10.03 5.9747 5.9747
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 8.04 8.04 4.7876 4.7876
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ACRP73) 8.00 -1.91 4.7634 0.0466
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 7.18 4.2750 4.2750
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7.06 4.2044 4.2044
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6.26 -0.96 3.7308 0.0717
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW673) 4.88 -2.09 2.9045 0.0230
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380FHM14) 4.86 -6.25 2.8958 -0.1042
US36179XBQ88 / GNMA 4.66 -3.62 2.7736 -0.0216
US3140XFAC54 / FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FS0002 4.59 -4.43 2.7348 -0.0449
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179XN690) 4.50 -2.66 2.6801 0.0058
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381AH823) 4.35 -0.89 2.5940 0.0518
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383FP565) 4.28 -3.71 2.5514 -0.0224
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380YZH16) 4.16 -1.47 2.4799 0.0353
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380KDT97) 3.98 -2.59 2.3738 0.0067
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38377GT583) 3.66 -2.12 2.1778 0.0168
US36179XHU37 / Ginnie Mae II Pool 3.36 -4.44 2.0022 -0.0326
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179V4L16) 3.24 -2.73 1.9285 0.0025
US36179WY855 / GNII II 2% 03/20/2052# 2.77 -3.72 1.6493 -0.0145
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617VDQX67) 2.48 -1.47 1.4800 0.0207
US36179XFE13 / GNMA 2.11 -4.04 1.2592 -0.0153
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38379GUF26) 2.08 0.48 1.2365 0.0412
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179VZG84) 1.93 -2.52 1.1510 0.0036
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382B5K57) 1.89 -2.43 1.1259 0.0053
US36195CAK80 / Ginnie Mae II Pool 1.83 -1.51 1.0885 0.0148
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36192UD690) 1.72 -2.11 1.0236 0.0079
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1.71 1.0165 1.0165
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1.69 1.0064 1.0064
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1.68 1.0026 1.0026
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36193GE760) 1.55 -3.00 0.9238 -0.0015
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36193NG878) 1.54 -6.83 0.9191 -0.0391
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1.53 -6.43 0.9099 -0.0347
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1.30 0.54 0.7761 0.0265
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YRL01) 1.28 -25.83 0.7618 -0.2354
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36183QT479) 1.22 -1.85 0.7280 0.0079
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1.20 -2.92 0.7142 -0.0003
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36194GKH64) 1.19 -2.06 0.7078 0.0057
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36193GEV32) 1.19 -2.22 0.7075 0.0047
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36194CAG87) 1.08 -2.08 0.6457 0.0054
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179EEQ70) 0.87 -2.35 0.5192 0.0031
US36179MNH96 / Ginnie Mae II Pool 0.84 -3.35 0.4984 -0.0025
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36184Y5M59) 0.83 -2.12 0.4967 0.0040
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36194GN751) 0.76 -2.08 0.4503 0.0037
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36198VNK97) 0.73 -1.88 0.4351 0.0044
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36182YTF69) 0.73 -5.72 0.4319 -0.0133
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38379FKW85) 0.70 -1.83 0.4164 0.0047
US36204DX382 / GINNIE MAE I POOL GN 367098 0.68 -5.15 0.4060 -0.0100
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36182D4V40) 0.60 -3.37 0.3591 -0.0016
US3620A9PQ84 / GNMA 0.60 -4.60 0.3586 -0.0063
US38381VH456 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 59 KA 0.57 -2.73 0.3406 0.0005
US36179TJY29 / Ginnie Mae II Pool 0.57 -3.55 0.3401 -0.0023
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36193SR841) 0.57 -7.36 0.3378 -0.0162
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36193EP951) 0.55 -1.97 0.3263 0.0032
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36297FRX23) 0.45 -4.02 0.2708 -0.0031
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36176EWP23) 0.43 -2.04 0.2577 0.0022
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617LANC29) 0.43 -1.82 0.2574 0.0024
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380YWQ42) 0.41 -1.91 0.2451 0.0026
US3620AQ3U54 / GNMA 4.50% 4/40 #737111 0.40 -2.18 0.2408 0.0015
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36176BN296) 0.38 -2.34 0.2242 0.0011
US3137FHQB29 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0.36 -11.41 0.2127 -0.0209
US36178DR372 / Ginnie Mae I Pool 0.35 -14.56 0.2102 -0.0285
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36295WJK45) 0.35 -3.33 0.2078 -0.0010
US3620A7ZK49 / Ginnie Mae I Pool 0.33 -3.20 0.1988 -0.0005
US36297FX985 / Ginnie Mae I Pool 0.32 -2.74 0.1906 0.0007
US36297F2P66 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0.31 -4.64 0.1837 -0.0038
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36297FHN50) 0.30 -3.82 0.1800 -0.0019
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36176S4E74) 0.24 -2.43 0.1439 0.0006
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36296YD907) 0.22 -16.29 0.1317 -0.0213
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36297JKC70) 0.20 -7.41 0.1196 -0.0054
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38377DKF23) 0.20 -30.11 0.1164 -0.0452
US36186SLE62 / Ginnie Mae I Pool 0.17 -1.73 0.1015 0.0010
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36184S4U11) 0.16 -1.82 0.0968 0.0009
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36188SPE09) 0.14 -2.78 0.0839 0.0005
US36297F6M99 / Ginnie Mae I Pool 0.13 -6.99 0.0797 -0.0034
US36297F6L17 / Ginnie Mae I Pool 0.13 -3.10 0.0747 -0.0001
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0.08 0.0484 0.0484
US36241LX841 / Ginnie Mae I Pool 0.05 -3.70 0.0314 -0.0003
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0.02 0.0112 0.0112
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0.00 0.0001 0.0001