Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 344,961,409
Posições Atuais 71
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv divulgou 71 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 344,961,409 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv são iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .

Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.07 21.52 6.2374 0.8209
0.01 5.38 1.5594 0.3712
0.02 1.45 0.4199 0.2207
0.15 7.21 2.0894 0.2177
0.20 5.01 1.4528 0.1354
0.01 3.68 1.0667 0.1341
0.23 5.20 1.5084 0.0843
0.21 5.06 1.4654 0.0766
0.21 5.14 1.4899 0.0690
0.00 0.24 0.0689 0.0689
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.38 49.51 14.3515 -0.4777
0.02 2.74 0.7950 -0.3856
0.23 27.91 8.0906 -0.2854
0.08 55.96 16.2218 -0.2657
0.03 19.19 5.5619 -0.1991
0.01 5.69 1.6497 -0.1419
0.12 22.08 6.3996 -0.0775
0.28 7.33 2.1251 -0.0735
0.05 2.82 0.8167 -0.0723
0.01 4.06 1.1768 -0.0570
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-04 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.08 -3.43 55.96 4.09 16.2218 -0.2657
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0.38 -4.61 49.51 2.39 14.3515 -0.4777
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.23 -6.80 27.91 2.19 8.0906 -0.2854
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.13 -0.31 26.49 5.35 7.6785 -0.0326
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.12 -0.93 22.08 4.53 6.3996 -0.0775
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.07 8.82 21.52 21.83 6.2374 0.8209
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.03 -6.15 19.19 2.14 5.5619 -0.1991
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.28 -5.12 7.33 2.26 2.1251 -0.0735
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0.15 16.76 7.21 18.09 2.0894 0.2177
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.01 -10.95 5.69 -2.59 1.6497 -0.1419
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.03 -6.54 5.38 4.75 1.5601 -0.0157
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 -0.82 5.38 38.85 1.5594 0.3712
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0.23 11.20 5.20 12.06 1.5084 0.0843
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0.22 7.05 5.17 7.70 1.5000 0.0264
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0.21 10.61 5.14 10.92 1.4899 0.0690
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0.21 11.41 5.06 11.64 1.4654 0.0766
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0.20 16.21 5.01 16.67 1.4528 0.1354
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.19 -1.45 4.93 5.61 1.4297 -0.0024
PDN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF 0.11 -1.08 4.42 4.49 1.2808 -0.0160
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -3.08 4.06 0.92 1.1768 -0.0570
AAPL / Apple Inc. 0.01 -2.49 3.68 21.02 1.0667 0.1341
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.02 0.00 3.65 11.83 1.0576 0.0571
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.05 -1.95 3.15 4.75 0.9137 -0.0090
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0.05 -5.86 2.82 -2.80 0.8167 -0.0723
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.02 -33.02 2.74 -28.76 0.7950 -0.3856
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.03 -5.80 2.63 -0.57 0.7611 -0.0487
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 2.39 3.51 0.6917 -0.0154
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -1.02 2.27 6.74 0.6570 0.0057
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.06 -0.67 1.95 9.96 0.5666 0.0215
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0.02 -2.22 1.93 3.92 0.5605 -0.0102
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 2.10 1.87 6.78 0.5430 0.0050
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -7.18 1.46 -2.59 0.4246 -0.0365
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.02 120.05 1.45 123.11 0.4199 0.2207
EFX / Equifax Inc. 0.01 -1.91 1.37 -2.98 0.3967 -0.0359
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0.01 6.31 1.08 7.71 0.3119 0.0054
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 13.94 1.07 34.55 0.3094 0.0661
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0.01 0.14 1.04 9.61 0.3011 0.0104
BA / The Boeing Company 0.00 -8.58 0.99 -5.80 0.2874 -0.0355
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 -5.71 0.94 1.18 0.2725 -0.0124
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 -2.36 0.93 2.77 0.2688 -0.0080
HYMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0.03 10.07 0.86 10.81 0.2496 0.0111
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.02 -1.51 0.82 -1.21 0.2367 -0.0169
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.76 38.00 0.2203 0.0514
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 -2.60 0.70 5.91 0.2026 0.0002
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 -5.68 0.69 1.03 0.1990 -0.0096
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0.03 -6.71 0.57 -4.98 0.1661 -0.0187
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.57 10.72 0.1647 0.0073
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 -0.08 0.55 6.01 0.1587 0.0004
AEE / Ameren Corporation 0.01 0.00 0.54 8.74 0.1553 0.0041
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 3.94 0.53 3.91 0.1544 -0.0026
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 10.78 0.53 11.94 0.1523 0.0084
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.41 9.57 0.1195 0.0042
HON / Honeywell International Inc. 0.00 0.00 0.41 -9.73 0.1185 -0.0202
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.00 -1.28 0.39 0.52 0.1122 -0.0061
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0.01 -8.04 0.36 -7.14 0.1056 -0.0148
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0.01 -5.69 0.34 -5.26 0.0994 -0.0116
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 -22.37 0.32 3.95 0.0917 -0.0017
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -1.35 0.31 6.44 0.0911 0.0005
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0.00 -24.65 0.31 -6.33 0.0903 -0.0115
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.01 0.00 0.28 5.73 0.0805 -0.0001
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.00 0.18 0.27 8.87 0.0786 0.0023
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0.01 -10.92 0.27 -11.00 0.0776 -0.0144
IBMS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF 0.01 0.13 0.27 1.92 0.0772 -0.0031
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -22.22 0.26 -22.59 0.0745 -0.0274
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.01 0.00 0.25 7.86 0.0718 0.0014
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 5.54 0.24 0.84 0.0701 -0.0033
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.24 0.0689 0.0689
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.09 0.23 5.94 0.0673 -0.0002
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0.00 0.00 0.23 9.48 0.0670 0.0023
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0.00 0.00 0.23 0.88 0.0664 -0.0033
IBMR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF 0.01 -11.19 0.21 -10.26 0.0610 -0.0108