Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 58,914,791
Posições Atuais 30
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Dryden Capital, LLC divulgou 30 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 58,914,791 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Dryden Capital, LLC são FTAC Emerald Acquisition Corp. (US:EMLD) , Investcorp Europe Acquisition Corp I (US:IVCB) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Haymaker Acquisition Corp. 4 (US:HYAC) , and Ares Acquisition Corporation II (US:AACT) .

Dryden Capital, LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.23 2.61 4.4226 3.9161
1.00 10.73 18.2127 2.6995
0.84 9.53 16.1827 2.2093
0.10 7.58 12.8681 1.3056
0.00 0.52 0.8899 0.8899
0.01 0.21 0.3598 0.3598
0.74 0.13 0.2191 0.0752
0.95 0.11 0.1936 0.0695
0.03 0.35 0.6013 0.0662
0.88 0.06 0.1081 0.0627
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.33 3.67 6.2287 -4.6399
0.38 3.84 6.5179 -4.4992
0.67 7.15 12.1343 -3.7795
0.72 7.52 12.7609 -2.2350
0.00 0.00 -1.2319
0.79 0.12 0.2021 -0.2432
0.01 0.10 0.1764 -0.0653
1.20 0.03 0.0521 -0.0547
0.64 0.11 0.1860 -0.0519
0.04 0.10 0.1664 -0.0242
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2024-08-14 para o período de relatório 2024-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
EMLD / FTAC Emerald Acquisition Corp. 1.00 0.00 10.73 2.09 18.2127 2.6995
IVCB / Investcorp Europe Acquisition Corp I 0.84 0.00 9.53 0.72 16.1827 2.2093
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.10 -4.73 7.58 -3.22 12.8681 1.3056
HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 0.72 -26.63 7.52 -26.00 12.7609 -2.2350
AACT / Ares Acquisition Corporation II 0.67 -34.31 7.15 -33.70 12.1343 -3.7795
ANSC / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation 0.38 -48.98 3.84 -48.55 6.5179 -4.4992
SVII / Spring Valley Acquisition Corp. II 0.33 -50.75 3.67 -50.17 6.2287 -4.6399
GPATU / GP-Act III Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0.30 3.01 0.0000
WMPN / William Penn Bancorporation 0.23 722.54 2.61 659.48 4.4226 3.9161
CRH / CRH plc 0.01 0.00 0.90 -13.14 1.5272 -0.0007
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.00 0.52 0.8899 0.8899
CLST / Catalyst Bancorp, Inc. 0.03 0.00 0.35 -2.21 0.6013 0.0662
AVTR / Avantor, Inc. 0.01 0.21 0.3598 0.3598
VRSN / VeriSign, Inc. 0.00 0.00 0.13 -6.34 0.2263 0.0165
HYAC.WS / Haymaker Acquisition Corp. 4 - Equity Warrant 0.74 51.28 0.13 32.99 0.2191 0.0752
GCTS.WS / GCT Semiconductor Holding, Inc. - Equity Warrant 0.79 0.00 0.12 -60.47 0.2021 -0.2432
/ Spring Valley Acquisition Corp. II 0.95 35.68 0.11 35.71 0.1936 0.0695
AMPX.WS / Amprius Technologies, Inc. - Equity Warrant 0.64 0.00 0.11 -32.30 0.1860 -0.0519
VSTS / Vestis Corporation 0.01 0.00 0.10 -36.81 0.1764 -0.0653
ANSCW / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Equity Warrant 0.62 0.10 0.0000
AACT.WS / Ares Acquisition Corporation II - Equity Warrant 0.76 49.02 0.10 4.26 0.1677 0.0284
ASRV / AmeriServ Financial, Inc. 0.04 -12.65 0.10 -24.03 0.1664 -0.0242
KYG4923T1132 / Investcorp Europe Acquisition Corp. I 0.88 0.00 0.06 110.00 0.1081 0.0627
LVWR.WS / LiveWire Group, Inc. - Equity Warrant 0.27 0.00 0.05 -25.00 0.0882 -0.0123
/ Spring Valley Acquisition Corp. II 0.59 69.76 0.05 23.68 0.0807 0.0239
AMBI.WS / Ambipar Emergency Response - Equity Warrant 0.20 0.00 0.04 -30.00 0.0720 -0.0175
KCGI.WS / Kensington Capital Acquisition Corp. V - Equity Warrant 1.20 0.00 0.03 -58.33 0.0521 -0.0547
US30069X1101 / ExcelFin Acquisition Corp. 0.64 0.00 0.02 -44.12 0.0325 -0.0184
PERCEPTION CAPITAL CORP III / *W EXP 99/99/999 (G7185D114) 0.58 0.01 0.0000
PGY / Pagaya Technologies Ltd. 0.12 0.00 0.01 30.00 0.0225 0.0068
PFTA / Perception Capital Corp. III 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2319