Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 286,743,436
Posições Atuais 28
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Dynamic Alternatives Fund divulgou 28 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 286,743,436 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Dynamic Alternatives Fund são Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , FPA New Income, Inc. (US:US30254T6432) , BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , CS-P/M-I (US:US21255V4068) , and AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) . As novas posições de Dynamic Alternatives Fund incluem BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .

Dynamic Alternatives Fund - Valor do Portfólio
Adicionar Este Fundo
ao seu Painel
Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.20 26.87 9.0630 9.0630
0.20 20.41 6.8831 6.8831
0.14 14.80 4.9922 4.9922
0.12 14.54 4.9035 4.9035
0.51 14.13 4.7664 4.7664
0.71 13.22 4.4583 4.4583
0.01 12.24 4.1291 4.1291
0.01 12.24 4.1274 4.1274
0.11 11.81 3.9836 3.9836
10.00 10.55 3.5587 3.5587
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
2.57 27.85 9.3932 -1.6067
19.20 6.4751 -1.2141
2.16 21.62 7.2912 -1.1639
0.76 14.65 4.9415 -0.5987
0.24 14.00 4.7222 -0.3518
1.37 12.27 4.1382 -0.0915
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-08-28 para o período de relatório 2025-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔValor
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 2.57 0.00 27.85 -0.28 9.3932 -1.6067
AvCap Trading Fund Global Feeder, LP / (N/A) 0.20 26.87 9.0630 9.0630
US30254T6432 / FPA New Income, Inc. 2.16 0.00 21.62 0.70 7.2912 -1.1639
Cross Ocean Partners GSS Offshore Feeder LP / (N/A) 0.20 20.41 6.8831 6.8831
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 19.20 -1.65 6.4751 -1.2141
Merchants Healthcare Fund 1 Onshore / (N/A) 0.14 14.80 4.9922 4.9922
1WS Credit Income Fund / EC (US68249P1021) 0.76 3.52 14.65 4.16 4.9415 -0.5987
Corbin Hedged Equity Fund LP / (N/A) 0.12 14.54 4.9035 4.9035
AMG Pantheon Fund LLC / (US0017001118) 0.51 14.13 4.7664 4.7664
US21255V4068 / CS-P/M-I 0.24 2.63 14.00 8.69 4.7222 -0.3518
Hamilton Lane Private Assets Fund / (US4074982038) 0.71 13.22 4.4583 4.4583
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 1.37 14.00 12.27 14.25 4.1382 -0.0915
Linden International Ltd. Class A, Series 03/25 / (N/A) 0.01 12.24 4.1291 4.1291
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 1 - March 2023 / (N/A) 0.01 12.24 4.1274 4.1274
Centiva Offshore Fund, Ltd. Series HA - Unrestricted, Initial Series / (N/A) 0.11 11.81 3.9836 3.9836
Rock Bridge ZaZa Port LLC / (N/A) 10.00 10.55 3.5587 3.5587
Janus Hederson Biotech Innovation Fund Limited Standard Class - A USD Non-Voting / (N/A) 0.00 7.39 2.4944 2.4944
TWG Flying Wasp, LLC / (N/A) 0.07 7.08 2.3882 2.3882
NB Credit Opportunitis Fund II Cayman Feeder LP / (N/A) 0.05 5.48 1.8473 1.8473
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 3 - April 2025 / (N/A) 0.00 1.52 0.5128 0.5128
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 2 - February 2025 / (N/A) 0.00 1.03 0.3476 0.3476
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 4 - May 2025 / (N/A) 0.00 1.01 0.3419 0.3419
Linden International Ltd. Class A, Series 04/25 / (N/A) 0.00 0.76 0.2557 0.2557
Linden International Ltd. Class A, Series 06/25 / (N/A) 0.00 0.74 0.2508 0.2508
Linden International Ltd. Class A, Series 05/25 / (N/A) 0.00 0.51 0.1705 0.1705
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 5 - June 2025 / (N/A) 0.00 0.50 0.1693 0.1693
Blackstone Private Credit Fund / (US09261H3057) 0.01 0.34 0.1164 0.1164
Waterfall Eden Fund, Ltd. DI_03.2023 - Sub-Class B_1 / (N/A) 0.00 0.00 0.0013 0.0013