Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 119,044,619
Posições Atuais 57
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

E-Wealth Partners, LLC divulgou 57 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 119,044,619 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de E-Wealth Partners, LLC são iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF (US:DGCB) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF (US:BNDW) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) . As novas posições de E-Wealth Partners, LLC incluem iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF (US:DGCB) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF (US:BNDW) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.18 27.39 23.0109 23.0109
0.04 9.53 8.0034 8.0034
0.15 8.08 6.7907 6.7907
0.10 6.67 5.6019 5.6019
0.03 6.32 5.3108 5.3108
0.16 6.24 5.2457 5.2457
0.18 6.04 5.0715 5.0715
0.07 6.03 5.0679 5.0679
0.10 4.68 3.9296 3.9296
0.03 3.14 2.6349 2.6349
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-05-13 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔValor
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.18 27.39 23.0109 23.0109
AAPL / Apple Inc. 0.04 9.53 8.0034 8.0034
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0.15 8.08 6.7907 6.7907
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0.10 6.67 5.6019 5.6019
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.03 6.32 5.3108 5.3108
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.16 6.24 5.2457 5.2457
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.18 6.04 5.0715 5.0715
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.07 6.03 5.0679 5.0679
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.10 4.68 3.9296 3.9296
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.03 3.14 2.6349 2.6349
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.06 2.53 2.1223 2.1223
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 2.46 2.0649 2.0649
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.03 2.08 1.7453 1.7453
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0.06 1.97 1.6533 1.6533
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0.03 1.87 1.5737 1.5737
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0.05 1.69 1.4168 1.4168
DXIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Vector Equity ETF 0.02 1.38 1.1572 1.1572
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.03 1.22 1.0209 1.0209
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0.01 1.14 0.9568 0.9568
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0.04 1.03 0.8685 0.8685
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0.04 0.99 0.8300 0.8300
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 0.95 0.8017 0.8017
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.92 0.7709 0.7709
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Fixed Income ETF 0.02 0.86 0.7214 0.7214
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.02 0.75 0.6319 0.6319
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.67 0.5627 0.5627
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0.04 0.64 0.5353 0.5353
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0.01 0.63 0.5310 0.5310
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.62 0.5219 0.5219
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.01 0.58 0.4876 0.4876
GOOG.L / Alphabet Inc. 0.00 0.56 0.4733 0.4733
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 0.55 0.4589 0.4589
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.51 0.4287 0.4287
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 0.51 0.4279 0.4279
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.01 0.50 0.4159 0.4159
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0.01 0.48 0.4010 0.4010
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.46 0.3827 0.3827
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0.01 0.41 0.3405 0.3405
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.41 0.3405 0.3405
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.41 0.3404 0.3404
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0.01 0.40 0.3357 0.3357
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.01 0.39 0.3290 0.3290
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.37 0.3128 0.3128
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.35 0.2965 0.2965
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.35 0.2953 0.2953
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.34 0.2886 0.2886
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.01 0.34 0.2883 0.2883
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.34 0.2860 0.2860
SHOP / Shopify Inc. 0.00 0.32 0.2646 0.2646
DEW / WisdomTree Trust - WisdomTree Global High Dividend Fund 0.01 0.31 0.2621 0.2621
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.28 0.2338 0.2338
WM / Waste Management, Inc. 0.00 0.25 0.2093 0.2093
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.01 0.25 0.2074 0.2074
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.24 0.2049 0.2049
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.00 0.23 0.1903 0.1903
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.00 0.21 0.1735 0.1735
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.20 0.1706 0.1706