Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 156,306,089 |
| Posições Atuais | 56 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Elefante Mark B divulgou 56 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 156,306,089 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Elefante Mark B são Alphabet Inc. (US:GOOGL) , NVIDIA Corporation (DE:NVD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . As novas posições de Elefante Mark B incluem ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.04 | 9.40 | 6.0113 | 1.4225 |
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0.01 | 1.22 | 0.7830 | 0.5046 |
| AXP / American Express Company | 0.00 | 1.50 | 0.9580 | 0.3329 |
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 0.48 | 0.3067 | 0.3067 |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | 1.66 | 1.0603 | 0.2891 |
| NVD / NVIDIA Corporation | 0.05 | 9.15 | 5.8562 | 0.1463 |
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00 | 0.40 | 0.2576 | 0.0697 |
| CRM / Salesforce, Inc. | 0.01 | 1.47 | 0.9416 | 0.0385 |
| AFL / Aflac Incorporated | 0.00 | 0.20 | 0.0319 | 0.0319 |
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.00 | 0.81 | 0.5170 | 0.0304 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| MA / Mastercard Incorporated | 0.01 | 6.96 | 1.1035 | -3.6340 |
| AAPL / Apple Inc. | 0.03 | 8.56 | 1.3574 | -3.3135 |
| ABT / Abbott Laboratories | 0.04 | 5.85 | 0.9266 | -3.0309 |
| FI / Fiserv, Inc. | 0.03 | 4.00 | 0.6341 | -2.8943 |
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0.03 | 4.10 | 0.6499 | -2.5198 |
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0.03 | 4.58 | 0.7263 | -2.4663 |
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0.04 | 5.59 | 0.8854 | -2.2451 |
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0.01 | 4.33 | 0.6860 | -2.2070 |
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0.03 | 4.47 | 0.7092 | -2.0935 |
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.01 | 4.69 | 0.7434 | -2.0259 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-10 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.04 | 11.50 | 9.40 | 53.81 | 6.0113 | 1.4225 | |||
| NVD / NVIDIA Corporation | 0.05 | 1.96 | 9.15 | 20.42 | 5.8562 | 0.1463 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.03 | 10.97 | 8.56 | 37.73 | 1.3574 | -3.3135 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.02 | 13.42 | 7.92 | 18.09 | 5.0699 | 0.0298 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.01 | 9.05 | 6.96 | 10.39 | 1.1035 | -3.6340 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | 13.74 | 6.04 | 13.84 | 3.8619 | -0.1211 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0.02 | 10.89 | 5.90 | 14.46 | 3.7776 | -0.0970 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0.04 | 12.67 | 5.85 | 10.97 | 0.9266 | -3.0309 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0.04 | 14.52 | 5.59 | 34.05 | 0.8854 | -2.2451 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0.02 | 10.25 | 5.58 | 4.93 | 3.5681 | -0.4244 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0.03 | 1.14 | 4.81 | 15.91 | 3.0769 | -0.0400 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.01 | 15.12 | 4.69 | 27.24 | 0.7434 | -2.0259 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0.03 | 11.79 | 4.58 | 7.81 | 0.7263 | -2.4663 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0.03 | 5.17 | 4.47 | 19.91 | 0.7092 | -2.0935 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0.01 | 6.79 | 4.33 | 12.36 | 0.6860 | -2.2070 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0.02 | 12.65 | 4.27 | 13.06 | 2.7309 | -0.1049 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0.03 | 14.54 | 4.14 | 30.59 | 0.6564 | -1.7255 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0.03 | 13.72 | 4.10 | -2.82 | 0.6499 | -2.5198 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.07 | 13.96 | 4.02 | 19.61 | 0.6373 | -1.8880 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0.03 | 13.89 | 4.00 | -14.84 | 0.6341 | -2.8943 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.02 | 4.63 | 3.98 | 27.00 | 0.6307 | -1.7227 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0.02 | 1.14 | 3.10 | 9.71 | 0.4906 | -1.6291 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0.05 | 15.55 | 3.05 | -5.73 | 1.9483 | -0.4786 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.01 | 35.85 | 3.02 | 50.37 | 0.4789 | -1.0304 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.01 | 14.25 | 2.61 | 0.50 | 0.4136 | -1.5366 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0.03 | 2.54 | 2.61 | -7.06 | 0.4129 | -1.6926 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0.03 | 16.02 | 2.32 | 2.39 | 1.4822 | -0.2175 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0.02 | 37.38 | 1.71 | 44.26 | 0.2708 | -0.6189 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | 64.92 | 1.66 | 61.50 | 1.0603 | 0.2891 | |||
| AXP / American Express Company | 0.00 | 72.79 | 1.50 | 79.93 | 0.9580 | 0.3329 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.02 | 34.10 | 1.49 | 45.80 | 0.2367 | -0.5325 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0.01 | 40.85 | 1.47 | 22.38 | 0.9416 | 0.0385 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0.01 | 86.24 | 1.23 | 94.79 | 0.1956 | -0.2800 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0.01 | 195.21 | 1.22 | 230.54 | 0.7830 | 0.5046 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0.01 | -2.18 | 0.83 | 22.60 | 0.1317 | -0.3775 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | -10.07 | 0.82 | -27.72 | 0.1307 | -0.7261 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 24.88 | 0.5170 | 0.0304 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.75 | 4.61 | 0.1188 | -0.4196 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0.00 | 70.78 | 0.75 | 54.43 | 0.1187 | -0.2458 | |||
| V / Visa Inc. | 0.00 | -7.09 | 0.63 | -10.70 | 0.4008 | -0.1259 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | -28.18 | 0.60 | -33.59 | 0.0953 | -0.5851 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0.00 | -1.54 | 0.59 | -7.96 | 0.0936 | -0.3882 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.01 | 16.32 | 0.57 | 9.28 | 0.0896 | -0.2989 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 0.48 | 0.3067 | 0.3067 | |||||
| GQGPX / Advisors Inner Circle Fund III - Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class Investor | 0.03 | 36.57 | 0.45 | 37.73 | 0.0713 | -0.1738 | |||
| AMG RIVER ROAD SMALL-MID CAP V / Equity Mutual Fu (00171A878) | 0.04 | 0.43 | 0.0000 | ||||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0.00 | -15.48 | 0.41 | -10.09 | 0.0650 | -0.2777 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0.00 | -3.87 | 0.40 | 1.77 | 0.2577 | -0.0391 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00 | 67.21 | 0.40 | 60.80 | 0.2576 | 0.0697 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 2.61 | 0.2268 | -0.0324 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 37.10 | 0.0540 | -0.1325 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.00 | 11.49 | 0.33 | 15.33 | 0.0526 | -0.1634 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0.00 | -3.93 | 0.32 | -10.23 | 0.0501 | -0.2144 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.49 | 0.0434 | -0.1590 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -3.14 | 0.24 | 5.19 | 0.1558 | -0.0178 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0.00 | 0.20 | 0.0319 | 0.0319 | |||||
| BALL / Ball Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DE / Deere & Company | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
