Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 175,395,881
Posições Atuais 60
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Element Squared LLC divulgou 60 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 175,395,881 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Element Squared LLC são Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (US:NDEC) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February (US:NFEB) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (US:PJAN) . As novas posições de Element Squared LLC incluem SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 8.66 4.9401 4.9401
0.02 2.36 1.3438 1.3438
0.00 2.34 1.3326 1.3326
0.00 2.34 1.3316 1.3316
0.00 2.30 1.3140 1.3140
0.07 13.33 7.5982 1.3128
0.04 2.25 1.2841 1.2841
0.03 2.22 1.2634 1.2634
0.00 2.20 1.2543 1.2543
0.03 2.16 1.2297 1.2297
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 0.28 0.1581 -5.7840
1.08 29.14 16.6160 -1.4620
0.00 0.00 -1.1820
0.16 7.35 4.1923 -0.6093
0.31 8.38 4.7804 -0.4567
0.01 2.11 1.2042 -0.4033
0.00 2.37 1.3525 -0.2427
0.02 2.66 1.5161 -0.2372
0.00 2.24 1.2799 -0.1819
0.02 2.08 1.1873 -0.1809
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-14 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
NDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December 1.08 -4.00 29.14 0.50 16.6160 -1.4620
NVDA / NVIDIA Corporation 0.07 11.93 13.33 32.18 7.5982 1.3128
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 8.66 4.9401 4.9401
NFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February 0.31 -4.77 8.38 -0.19 4.7804 -0.4567
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0.16 -8.17 7.35 -4.52 4.1923 -0.6093
NAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April 0.07 9.84 3.54 13.37 2.0164 0.0715
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 4.12 3.11 28.42 1.7727 0.2630
APH / Amphenol Corporation 0.02 -24.55 2.66 -5.44 1.5161 -0.2372
MCK / McKesson Corporation 0.00 3.64 2.64 9.24 1.5037 -0.0013
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 4.80 2.61 30.70 1.4906 0.2437
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 4.62 2.59 4.09 1.4786 -0.0745
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 4.65 2.53 25.26 1.4422 0.1832
AAPL / Apple Inc. 0.01 5.51 2.49 30.98 1.4200 0.2343
V / Visa Inc. 0.01 5.25 2.40 1.22 1.3695 -0.1103
ETN / Eaton Corporation plc 0.01 4.25 2.38 9.33 1.3558 -0.0007
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 3.68 2.37 -7.27 1.3525 -0.2427
FAST / Fastenal Company 0.05 -7.35 2.37 8.18 1.3502 -0.0145
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.02 2.36 1.3438 1.3438
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.02 4.67 2.35 25.24 1.3383 0.1695
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.00 2.34 1.3326 1.3326
INTU / Intuit Inc. 0.00 2.34 1.3316 1.3316
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 4.19 2.32 13.07 1.3226 0.0438
MA / Mastercard Incorporated 0.00 5.79 2.32 7.07 1.3212 -0.0281
ADSK / Autodesk, Inc. 0.01 6.14 2.31 8.93 1.3151 -0.0052
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 2.30 1.3140 1.3140
FTNT / Fortinet, Inc. 0.03 28.39 2.29 2.10 1.3047 -0.0925
TT / Trane Technologies plc 0.01 4.18 2.26 0.53 1.2892 -0.1135
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.04 2.25 1.2841 1.2841
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.00 10.44 2.24 -4.27 1.2799 -0.1819
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 5.97 2.23 6.03 1.2730 -0.0395
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -18.24 2.22 12.76 1.2651 0.0384
KO / The Coca-Cola Company 0.03 2.22 1.2634 1.2634
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 2.20 1.2543 1.2543
ANET / Arista Networks, Inc. 0.02 -20.83 2.19 12.74 1.2511 0.0378
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 2.16 1.2297 1.2297
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.01 2.15 1.2276 1.2276
ORCL / Oracle Corporation 0.01 -36.32 2.11 -18.08 1.2042 -0.4033
CTAS / Cintas Corporation 0.01 6.43 2.11 -2.00 1.2016 -0.1388
BSX / Boston Scientific Corporation 0.02 4.39 2.08 -5.10 1.1873 -0.1809
MCD / McDonald's Corporation 0.01 2.06 1.1730 1.1730
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.01 2.04 1.1607 1.1607
DIS / The Walt Disney Company 0.02 2.01 1.1478 1.1478
NJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July 0.03 2.00 1.1380 1.1380
INVESCO QQQ TR / UNIT SER 1 (46090E903) 0.00 1.96 0.0000
RDDT / Reddit, Inc. 0.01 1.89 1.0785 1.0785
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 0.05 0.00 1.82 2.94 1.0389 -0.0648
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0.02 1.46 0.8327 0.8327
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.01 -5.85 1.41 -0.57 0.8027 -0.0795
NAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August 0.05 1.32 0.7536 0.7536
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -2.37 1.28 6.73 0.7325 -0.0176
SYM / Symbotic Inc. 0.02 1.14 0.6478 0.6478
VZ / Verizon Communications Inc. 0.03 17.42 1.12 19.21 0.6406 0.0533
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 1.10 0.6278 0.6278
NJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January 0.02 -0.25 1.03 4.59 0.5847 -0.0268
NNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November 0.03 -0.31 0.89 3.87 0.5054 -0.0266
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0.00 0.81 0.4640 0.4640
APPF / AppFolio, Inc. 0.00 0.81 0.4619 0.4619
WM / Waste Management, Inc. 0.00 32.65 0.70 28.13 0.3975 0.0580
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 30.71 0.36 36.64 0.2044 0.0406
NMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March 0.01 -97.21 0.28 -97.09 0.1581 -5.7840
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TW / Tradeweb Markets Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AME / AMETEK, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1820
SYK / Stryker Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MO / Altria Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000