Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 211,586,677 |
| Posições Atuais | 74 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Epiq Partners, Llc divulgou 74 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 211,586,677 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Epiq Partners, Llc são iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF (US:JBBB) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF (US:JSI) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) . As novas posições de Epiq Partners, Llc incluem Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Jefferson Capital, Inc. (US:JCAP) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 6.30 | 2.9790 | 0.6043 | |
| 0.01 | 1.76 | 0.8332 | 0.5514 | |
| 0.25 | 11.82 | 5.5840 | 0.5071 | |
| 0.23 | 11.81 | 5.5819 | 0.4657 | |
| 0.01 | 0.84 | 0.3975 | 0.3975 | |
| 0.08 | 5.90 | 2.7905 | 0.3104 | |
| 0.02 | 4.09 | 1.9328 | 0.2972 | |
| 1.19 | 3.58 | 1.6942 | 0.2260 | |
| 0.03 | 2.26 | 1.0686 | 0.1661 | |
| 0.09 | 9.08 | 4.2910 | 0.1502 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 7.47 | 3.5285 | -1.1231 | |
| 0.03 | 2.25 | 1.0628 | -0.4069 | |
| 0.53 | 6.73 | 3.1785 | -0.3786 | |
| 0.01 | 2.12 | 1.0026 | -0.2486 | |
| 0.46 | 7.88 | 3.7244 | -0.1726 | |
| 0.01 | 2.81 | 1.3298 | -0.1403 | |
| 0.10 | 3.40 | 1.6075 | -0.1258 | |
| 0.02 | 4.16 | 1.9674 | -0.1196 | |
| 0.12 | 3.18 | 1.5017 | -0.1142 | |
| 0.01 | 6.45 | 3.0484 | -0.1046 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-12 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0.06 | 0.99 | 22.65 | 9.02 | 10.7057 | 0.1187 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.03 | 0.05 | 13.25 | 10.38 | 6.2619 | 0.1452 | |||
| JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 0.25 | 18.69 | 11.82 | 18.59 | 5.5840 | 0.5071 | |||
| JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.23 | 18.42 | 11.81 | 17.63 | 5.5819 | 0.4657 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09 | 10.56 | 9.08 | 11.73 | 4.2910 | 0.1502 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0.46 | 0.00 | 7.88 | 3.05 | 3.7244 | -0.1726 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0.30 | 0.00 | 7.47 | -18.22 | 3.5285 | -1.1231 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0.10 | 0.69 | 6.82 | 6.93 | 3.2253 | -0.0270 | |||
| OBDC / Blue Owl Capital Corporation | 0.53 | 8.19 | 6.73 | -3.65 | 3.1785 | -0.3786 | |||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 0.30 | 10.73 | 6.46 | 9.83 | 3.0522 | 0.0558 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0.01 | -1.22 | 6.45 | 4.23 | 3.0484 | -0.1046 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.03 | -1.95 | 6.30 | 35.26 | 2.9790 | 0.6043 | |||
| SLRC / SLR Investment Corp. | 0.39 | 11.60 | 6.01 | 5.72 | 2.8384 | -0.0562 | |||
| LOUP / Innovator ETFs Trust - Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.08 | 2.80 | 5.90 | 21.31 | 2.7905 | 0.3104 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0.01 | 2.82 | 4.29 | 6.40 | 2.0289 | -0.0269 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0.02 | 0.00 | 4.16 | 1.64 | 1.9674 | -0.1196 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.02 | 2.66 | 4.09 | 27.42 | 1.9328 | 0.2972 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0.06 | -0.64 | 3.80 | 10.17 | 1.7968 | 0.0384 | |||
| GPMT / Granite Point Mortgage Trust Inc. | 1.19 | 2.44 | 3.58 | 24.40 | 1.6942 | 0.2260 | |||
| SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF | 0.16 | 7.80 | 3.45 | 9.90 | 1.6321 | 0.0307 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0.10 | 1.85 | 3.40 | 0.00 | 1.6075 | -0.1258 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.01 | 0.00 | 3.38 | 7.82 | 1.5960 | 0.0001 | |||
| BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. - Corporate Bond/Note | 0.12 | -0.89 | 3.18 | 0.19 | 1.5017 | -0.1142 | |||
| PCYO / Pure Cycle Corporation | 0.26 | 1.45 | 2.87 | 4.75 | 1.3563 | -0.0396 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.01 | -6.56 | 2.81 | -2.46 | 1.3298 | -0.1403 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0.02 | 0.43 | 2.80 | 3.86 | 1.3215 | -0.0504 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0.03 | -1.33 | 2.26 | 27.67 | 1.0686 | 0.1661 | |||
| GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.03 | -26.32 | 2.25 | -22.05 | 1.0628 | -0.4069 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0.03 | 0.00 | 2.25 | 18.44 | 1.0625 | 0.0952 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0.01 | -0.71 | 2.12 | -13.60 | 1.0026 | -0.2486 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 6.42 | 1.97 | 14.71 | 0.9287 | 0.0558 | |||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0.08 | 14.84 | 1.93 | 0.47 | 0.9105 | -0.0667 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.02 | 0.00 | 1.77 | 8.74 | 0.8349 | 0.0071 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 218.48 | 1.76 | 218.63 | 0.8332 | 0.5514 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.01 | 0.00 | 1.72 | 21.36 | 0.8115 | 0.0907 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 3.50 | 0.7129 | -0.0298 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.00 | 19.01 | 1.46 | 31.71 | 0.6895 | 0.1252 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 4.15 | 0.6649 | -0.0236 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.01 | 0.00 | 1.32 | 4.60 | 0.6242 | -0.0193 | |||
| GPT / EA Series Trust - Intelligent Alpha Atlas ETF | 0.04 | 1.01 | 1.26 | 11.66 | 0.5976 | 0.0206 | |||
| STKL / SunOpta Inc. | 0.21 | -5.13 | 1.25 | -4.15 | 0.5896 | -0.0736 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0.01 | 0.00 | 1.07 | 9.29 | 0.5065 | 0.0067 | |||
| CB / Chubb Limited | 0.00 | 0.00 | 1.05 | -2.60 | 0.4954 | -0.0529 | |||
| ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.01 | 0.00 | 0.95 | 6.73 | 0.4502 | -0.0048 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.91 | -0.55 | 0.4280 | -0.0358 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 24.71 | 0.4033 | 0.0547 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.01 | 0.84 | 0.3975 | 0.3975 | |||||
| CNMD / CONMED Corporation | 0.02 | 8.24 | 0.71 | -2.21 | 0.3347 | -0.0345 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0.02 | 0.00 | 0.68 | 0.89 | 0.3231 | -0.0224 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0.00 | -13.23 | 0.53 | 21.53 | 0.2482 | 0.0279 | |||
| BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 5.95 | 0.2441 | -0.0041 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0.01 | 0.00 | 0.51 | -12.05 | 0.2418 | -0.0546 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 7.82 | 0.1894 | 0.0003 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0.00 | -3.14 | 0.40 | -15.78 | 0.1868 | -0.0524 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 12.64 | 0.1856 | 0.0078 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0.00 | -0.50 | 0.39 | -25.72 | 0.1833 | -0.0823 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.00 | 1.79 | 0.34 | 10.46 | 0.1601 | 0.0041 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00 | 0.29 | 0.34 | 12.33 | 0.1593 | 0.0063 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 8.74 | 0.1592 | 0.0014 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 4.69 | 0.1585 | -0.0048 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 7.02 | 0.1442 | -0.0014 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -13.07 | 0.1353 | -0.0327 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0.01 | -12.64 | 0.26 | -8.21 | 0.1215 | -0.0213 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -8.93 | 0.1209 | -0.0221 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.79 | 0.1180 | -0.0000 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.00 | 2.10 | 0.24 | 7.69 | 0.1126 | -0.0004 | |||
| USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF | 0.00 | 0.23 | 0.24 | 3.98 | 0.1113 | -0.0040 | |||
| DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.00 | -6.67 | 0.24 | -1.26 | 0.1112 | -0.0104 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0.03 | 0.00 | 0.23 | -11.07 | 0.1104 | -0.0233 | |||
| JCAP / Jefferson Capital, Inc. | 0.01 | 0.23 | 0.1088 | 0.1088 | |||||
| SBUX_KZ / Starbucks Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -7.79 | 0.1066 | -0.0179 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 3.38 | 0.1013 | -0.0045 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1007 | 0.1007 | |||||
| AQB / AquaBounty Technologies, Inc. | 0.09 | 0.00 | 0.20 | 206.15 | 0.0942 | 0.0607 |
