Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 94,847,691 |
| Posições Atuais | 55 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF divulgou 55 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 94,847,691 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF são NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Tapestry, Inc. (US:TPR) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , RTX Corporation (US:RTX) , and AT&T Inc. (US:T) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 8.21 | 8.21 | 9.4750 | 9.4750 | |
| 0.01 | 2.50 | 2.8859 | 0.8491 | |
| 0.02 | 2.43 | 2.8062 | 0.8295 | |
| 0.01 | 1.83 | 2.1171 | 0.7004 | |
| 0.10 | 2.00 | 2.3115 | 0.6612 | |
| 0.01 | 2.11 | 2.4372 | 0.3348 | |
| 0.04 | 1.69 | 1.9503 | 0.3268 | |
| 0.03 | 2.20 | 2.5389 | 0.2872 | |
| 0.07 | 1.74 | 2.0080 | 0.2658 | |
| 0.07 | 1.43 | 1.6466 | 0.2564 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 1.19 | 1.3740 | -0.6277 | |
| 0.04 | 1.29 | 1.4906 | -0.5910 | |
| 0.03 | 1.48 | 1.7128 | -0.4656 | |
| 0.00 | 1.42 | 1.6445 | -0.3630 | |
| 0.03 | 1.22 | 1.4082 | -0.3491 | |
| 0.06 | 1.57 | 1.8184 | -0.2553 | |
| 0.01 | 1.09 | 1.2561 | -0.2401 | |
| 0.04 | 1.82 | 2.0976 | -0.2299 | |
| 0.02 | 1.40 | 1.6143 | -0.2233 | |
| 0.06 | 1.50 | 1.7321 | -0.2222 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-09-29 para o período de relatório 2025-07-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 8.21 | 8.21 | 9.4750 | 9.4750 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0.01 | 25.80 | 2.50 | 91.94 | 2.8859 | 0.8491 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0.02 | 25.78 | 2.43 | 92.40 | 2.8062 | 0.8295 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0.03 | 25.81 | 2.20 | 52.74 | 2.5389 | 0.2872 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0.01 | 25.72 | 2.11 | 57.11 | 2.4372 | 0.3348 | |||
| T / AT&T Inc. | 0.07 | 25.85 | 2.03 | 24.59 | 2.3407 | -0.2058 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0.02 | 25.79 | 2.03 | 32.59 | 2.3395 | -0.0512 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0.10 | 25.81 | 2.00 | 89.85 | 2.3115 | 0.6612 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0.03 | 25.77 | 2.00 | 31.71 | 2.3074 | -0.0661 | |||
| SO / The Southern Company | 0.02 | 25.83 | 1.90 | 29.41 | 2.1957 | -0.1035 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0.01 | 26.01 | 1.89 | 31.89 | 2.1877 | -0.0591 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.01 | 25.83 | 1.89 | 32.65 | 2.1767 | -0.0470 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0.02 | 25.87 | 1.87 | 25.42 | 2.1596 | -0.1743 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0.03 | 25.83 | 1.84 | 48.38 | 2.1223 | 0.1846 | |||
| F / Ford Motor Company | 0.17 | 25.81 | 1.84 | 39.17 | 2.1217 | 0.0557 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0.01 | 25.85 | 1.83 | 102.54 | 2.1171 | 0.7004 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0.04 | 25.81 | 1.82 | 22.13 | 2.0976 | -0.2299 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0.03 | 25.83 | 1.80 | 42.79 | 2.0809 | 0.1063 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0.02 | 25.83 | 1.77 | 49.12 | 2.0441 | 0.1861 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0.07 | 25.82 | 1.74 | 56.24 | 2.0080 | 0.2658 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0.04 | 25.82 | 1.69 | 62.87 | 1.9503 | 0.3268 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0.01 | 25.65 | 1.65 | 48.56 | 1.9050 | 0.1684 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.02 | 25.95 | 1.64 | 33.77 | 1.8946 | -0.0234 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0.01 | 25.86 | 1.64 | 40.27 | 1.8904 | 0.0645 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0.17 | 25.81 | 1.61 | 27.90 | 1.8582 | -0.1107 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0.02 | 25.86 | 1.60 | 32.18 | 1.8455 | -0.0472 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0.01 | 25.84 | 1.58 | 31.04 | 1.8236 | -0.0628 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0.06 | 25.90 | 1.57 | 18.79 | 1.8184 | -0.2553 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0.10 | 25.71 | 1.56 | 39.98 | 1.7997 | 0.0575 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0.06 | 25.83 | 1.56 | 34.22 | 1.7983 | -0.0165 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0.00 | 25.70 | 1.54 | 28.62 | 1.7758 | -0.0942 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0.01 | 25.77 | 1.53 | 36.79 | 1.7653 | 0.0172 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0.06 | 25.85 | 1.50 | 20.10 | 1.7321 | -0.2222 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0.02 | 25.76 | 1.49 | 29.15 | 1.7245 | -0.0850 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0.03 | 25.78 | 1.48 | 6.54 | 1.7128 | -0.4656 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0.04 | 25.77 | 1.48 | 22.26 | 1.7127 | -0.1861 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0.01 | 25.80 | 1.48 | 26.88 | 1.7124 | -0.1163 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0.06 | 25.80 | 1.45 | 23.15 | 1.6717 | -0.1667 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0.07 | 25.80 | 1.43 | 60.47 | 1.6466 | 0.2564 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0.00 | 25.95 | 1.42 | 10.99 | 1.6445 | -0.3630 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0.02 | 25.80 | 1.40 | 19.08 | 1.6143 | -0.2233 | |||
| APA / APA Corporation | 0.07 | 25.83 | 1.39 | 56.24 | 1.6046 | 0.2128 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0.08 | 25.82 | 1.37 | 19.51 | 1.5775 | -0.2114 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0.15 | 25.81 | 1.31 | 30.61 | 1.5136 | -0.0567 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0.04 | 25.79 | 1.29 | -3.01 | 1.4906 | -0.5910 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0.02 | 25.76 | 1.29 | 22.76 | 1.4888 | -0.1552 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0.02 | 25.85 | 1.29 | 41.96 | 1.4888 | 0.0669 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0.05 | 25.72 | 1.27 | 21.86 | 1.4686 | -0.1632 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0.02 | 25.83 | 1.26 | 32.39 | 1.4588 | -0.0344 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0.02 | 25.85 | 1.26 | 34.11 | 1.4581 | -0.0141 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0.02 | 25.83 | 1.26 | 25.30 | 1.4527 | -0.1190 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0.03 | 25.84 | 1.22 | 8.55 | 1.4082 | -0.3491 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0.07 | 25.85 | 1.19 | -7.04 | 1.3740 | -0.6277 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0.01 | 25.81 | 1.09 | 13.70 | 1.2561 | -0.2401 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0.37 | 100.32 | 0.37 | 100.54 | 0.4294 | 0.1390 |
