Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 475,332,283
Posições Atuais 34
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Exane Asset Management divulgou 34 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 475,332,283 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Exane Asset Management são CRH plc (US:CRH) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Ferrovial SE (US:FER) , UBS Group AG (US:UBS) , and Linde plc (US:LIN) . As novas posições de Exane Asset Management incluem DoorDash, Inc. (IT:1DASH) , Birkenstock Holding plc (DE:7PV) , Twilio Inc. (US:TWLO) , Dynatrace, Inc. (US:DT) , and .

Exane Asset Management - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
BAC / Bank of America Corporation 0.83 53.61 11.2775 11.1733
LIN / Linde plc 0.05 26.06 5.4833 5.4833
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.08 20.65 4.3445 4.3445
GOOGL / Alphabet Inc. 0.05 17.76 3.7369 3.7369
NFLX / Netflix, Inc. 0.15 16.85 3.5453 3.5453
SNOW / Snowflake Inc. 0.06 16.59 3.4891 3.2558
MDB / MongoDB, Inc. 0.03 13.25 2.7871 2.7778
1DASH / DoorDash, Inc. 0.04 10.60 2.2291 2.2291
CRM / Salesforce, Inc. 0.03 10.31 2.1698 2.1698
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 8.72 1.8336 1.8336
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.03 0.0064 -11.4694
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 0.01 0.0029 -11.1515
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.00 0.00 -5.2365
UBS / UBS Group AG 0.67 28.88 6.0759 -4.0812
FER / Ferrovial SE 0.64 41.75 8.7827 -3.6662
CRH / CRH plc 0.95 117.87 24.7977 -2.4112
CFLT / Confluent, Inc. 0.01 0.49 0.1029 -1.6193
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 0.01 0.0029 -1.6055
STLAMM / Stellantis N.V. 1.31 14.48 3.0456 -1.3224
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.01 7.47 1.5717 -1.2078
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔValor
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
CRH / CRH plc 0.95 43.64 117.87 46.00 24.7977 -2.4112
BAC / Bank of America Corporation 0.83 16,175.08 53.61 17,247.90 11.2775 11.1733
FER / Ferrovial SE 0.64 -0.32 41.75 13.02 8.7827 -3.6662
UBS / UBS Group AG 0.67 -15.66 28.88 -4.17 6.0759 -4.0812
LIN / Linde plc 0.05 26.06 5.4833 5.4833
SW / Smurfit Westrock Plc 0.56 63.56 25.65 48.48 5.3967 -0.4257
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.08 20.65 4.3445 4.3445
GOOGL / Alphabet Inc. 0.05 17.76 3.7369 3.7369
NFLX / Netflix, Inc. 0.15 16.85 3.5453 3.5453
SNOW / Snowflake Inc. 0.06 2,364.14 16.59 2,296.68 3.4891 3.2558
STLAMM / Stellantis N.V. 1.31 -6.41 14.48 11.70 3.0456 -1.3224
MDB / MongoDB, Inc. 0.03 35,742.67 13.25 48,962.96 2.7871 2.7778
1DASH / DoorDash, Inc. 0.04 10.60 2.2291 2.2291
CRM / Salesforce, Inc. 0.03 10.31 2.1698 2.1698
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 8.72 1.8336 1.8336
7PV / Birkenstock Holding plc 0.16 7.64 1.6063 1.6063
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.01 8.95 7.47 -9.42 1.5717 -1.2078
NOW / ServiceNow, Inc. 0.04 10,115.05 6.84 1,600.25 1.4380 1.3025
TEAM / Atlassian Corporation 0.03 419.86 5.97 427.47 1.2562 0.8747
TWLO / Twilio Inc. 0.03 5.82 1.2240 1.2240
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 4.77 1.0029 1.0029
RACE / Ferrari N.V. 0.01 100,191.67 4.50 89,960.00 0.9475 0.9456
DT / Dynatrace, Inc. 0.07 3.66 0.7705 0.7705
ESTC / Elastic N.V. 0.02 354.59 1.75 305.81 0.3672 0.2222
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0.14 75.60 1.35 53.13 0.2833 -0.0130
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0.01 -3.48 0.71 -3.79 0.1495 -0.0994
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.00 0.69 -3.09 0.1451 -0.0947
CFLT / Confluent, Inc. 0.01 -93.73 0.49 -90.43 0.1029 -1.6193
0QK6 / Logitech International S.A. 0.00 89.12 0.33 78.07 0.0701 0.0069
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.27 0.0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -99.91 0.03 -99.91 0.0064 -11.4694
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 -99.96 0.01 -99.96 0.0029 -11.1515
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 -99.70 0.01 -99.73 0.0029 -1.6055
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0.00 -99.90 0.00 -99.83 0.0010 -0.8099
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -5.2365
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ALC / Alcon Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0352
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ZS / Zscaler, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HUBS / HubSpot, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DDOG / Datadog, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / Pfizer Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BSX / Boston Scientific Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000