Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 5,044,904
Posições Atuais 3
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

FACTORIAL MANAGEMENT Ltd divulgou 3 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 5,044,904 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de FACTORIAL MANAGEMENT Ltd são HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , and Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CHA) .

FACTORIAL MANAGEMENT Ltd - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.06 1.92 38.0947 38.0947
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 0.00 -44.1001
0.00 0.00 -3.8837
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-31 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 1.92 38.0947 38.0947
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 1.85 0.0000
TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) 1.28 0.0000
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -44.1001
CHA / Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.8837